首页 > 亚盛集团2019年财务风险分析详细报告

亚盛集团2019年财务风险分析详细报告

发布时间：2020-11-05 来源：文档文库

小中大

字号：

手机查看

亚盛集团2019年风险分析详细报告

一、负债规模测算 1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为226,413.21万元，2019年已经取得的银行短期借款为94,847.11万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供24,970.25万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为201,442.96万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为110,178.79万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是117,742.11万元，实际已经取得的短期贷款金额为94,847.11万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为125,305.44万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为132,868.76万元，在5年之内偿还的贷款总规模为147,995.41万元，当前实际的长短期借款合计为291,321.46万元。
二、资金链监控 1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。该企业偿还全部有息负债大概需要 21.77个分析期。负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。资金链断裂风险等级为5级。
内部资料，妥善保管第页共 1 页

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/4be412b8aa114431b90d6c85ec3a87c241288ada.html