中国农业银行“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第10期公募净值型人民币理财产品2019年半年度报告
2019年7月26日
产 品 简 介 | ||||
产品名称 | “金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第10期公募净值型人民币理财产品 | |||
产品代码 | ADLL190010 | 理财产品登记编码 | C1010318002593 | |
产品类型 | 固定收益类（非保本浮动收益型） | 募集方式 | 公募 | |
产品风险评级 | 中低 | 投资币种 | 人民币 | |
理财期限 | 257天（取决于银行提前终止条款） | |||
产品销售对象 | 不特定社会公众 | |||
业绩比较基准（扣除各项费用后年化值） | 4.05%（业绩比较基准不构成收益承诺） | |||
认购开始日 | 2019年 3月8日（9时） | 认购结束日 | 2019年3月14日（18时） | |
产品成立日 | 2019年3月15日 | 产品到期日 | 2019年11月27日 | |
单位：元
主要财务指标 | 报告期（2019年01月01日-2019年06月30日) |
1.期末理财产品资产净值: | 1,300,203,454.28 |
2.期末单位净值: | 1.012139 |
3.单位累计净值: | 1.012139 |
4.总资产: | 1,301,754,599.54 |
5.净资产: | 1,300,203,454.28 |
6.杠杆比例: | 100.12% |
7.存续规模： | 1,284,610,000.00 |
序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例（％） |
1 | 权益投资 | - | 0.00% |
其中：股票 | - | 0.00% | |
2 | 基金投资 | - | 0.00% |
3 | 固定收益投资 | 1,276,000,000.00 | 98.02% |
其中：债券 | - | 0.00% | |
同业存单 | - | 0.00% | |
同业存款 | - | 0.00% | |
同业借款 | 1,276,000,000.00 | 98.02% | |
资产支持证券 | - | 0.00% | |
4 | 贵金属投资 | - | 0.00% |
5 | 金融衍生品投资 | - | 0.00% |
6 | 买入返售金融资产 | - | 0.00% |
其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00% | |
7 | 信用拆借 | - | 0.00% |
8 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,159,450.77 | 1.86% |
9 | 其他资产 | 1,595,148.77 | 0.12% |
10 | 合计 | 1,301,754,599.54 | 100.00% |
序号 | 名称 | 金额（元） |
1 | 应收利息 | 1,595,148.77 |
2 | 应收股利 | - |
3 | 其他应收款 | - |
4 | 合计 | 1,595,148.77 |
序号 | 资产类别 | 资产名称 | 资产规模 | 占理财产品资产比例（%） |
1 | 信托 | 同业借款-国银租赁 tyjk820 | 676,000,000.00 | 51.93% |
2 | 信托 | 同业借款-华融资产 tyjk600 | 600,000,000.00 | 46.09% |
3 | -- | -- | -- | |
4 | -- | -- | -- | |
5 | -- | -- | -- | -- |
6 | -- | -- | -- | -- |
7 | -- | -- | -- | -- |
8 | -- | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | -- | -- |
2019年以来，债券方面，震荡格局延续，信用利差收窄，利率和利差处于历史较低位置；股票方面，二季度股票市场指数宽幅波动，上证综指在触及年内高点后迅速下探，季末略有回升。自本产品成立至报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。截止本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常或者不利情况，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
名称：中国农业银行股份有限公司托管业务部
地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层
报告期内，托管人按照法律法规的规定和合同的约定，勤勉尽责的履行了托管人职责，未发现本产品在投资运作过程中存在违反法律法规的规定和合同的约定，损害投资者利益的行为。
托管资金账号 | 账户名称 | 开户行 |
11210101040024541 | 金钥匙安心得利灵珑二零一九年第十期公募净值型理财产品 | 中国农业银行北京万寿路支行营业室 |
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/3d0ba03c65ec102de2bd960590c69ec3d5bbdb30.html
文档为doc格式