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正在进行安全检测...
正在进行安全检测...
发布时间:2023-12-14 19:18:39 来源:
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编号:
时间:
2021
年
x
月
x
日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
页码:第
1
页
共
7
页
会计周工作计划报告
每月工作内容:
01
日
-05
日:
银行日记账录入及对账;
做其他应收应付款表
格,处理职工借款确认。
(外联发与北方)
06
日
-24
日:审核开票内容并开具运
输及货代发票(北方物流)
25
日
-26
日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,
做报销明细表格,并结账。
27
日
-31
日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银
行系统比较,
及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付,
并于当日录入
财务系统,
做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭
及现场加班人员的晚餐。每星期三付款(外联发与北方)
,每星期一、三、五上
海银行外高桥支行、
建设银行外高桥支行拿银行回单,
领取备用金,
并及时录入
财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。不定
时的处理公司职员的名片、
结汇等工作,
并处理外联发工会的现金及银行的收与
付工作。
20xx
年工作总结:在本年度工作中,我能做到下面几点:
1
、严格执行
现金管理和结算制度,
定期向会计核对现金与账目,
发现现金金额不符,
做到及
时汇报,及时处理。
2
、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入
银行,从无透支现金。
3
、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的
经费。
4
、坚持财务手续,严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人
签字方可报账)
,对不符手续的发票不付款。
20xx
年工作计划:
1
、力争做到当
天事当天结。
2
、加强规上办理六月份《财政直接支付入帐通知书》
、
《财政授权
支付额度入帐通知书》
等有关业务。
2.
根据原始凭证制作电子记帐凭证,
核算本
单位各项经济业务事项,登记帐簿,编制会计报表,打印会计凭证。
3.
向省医保
中心核算上报《在职、退休人员工资缴费基数申报表》电子表格及纸质表,同时
携带
XX
年度行政事业类支出决算明细表
(
财决
05
,基本支出决算明细表(财决
05-1
表)
,项目支出决算明细表(财决
05-2
表)
,
XX
年度
12
月份工资发放表、
退休费发放表资料申报。
4.
开出办公耗材、
会务费和省直支部活动费、
座签和条
幅财政资金支付凭证。
5.
向省财政厅行政事业资产管理处核算上报
[
封面
]
、
[
行
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页
编号:
时间:
2021
年
x
月
x
日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
页码:第
2
页
共
7
页
政事业单位情况表
]
、
[
机构人员情况表
]
、
[
行政事业单位资产负债表
]
、
[XX
年
至
XX
年期间行政事业单位固定资产增减变动情况表
]
电子版及纸质版并通过审
核。
6.
起草
[
省民进资产配置卡片录入情况及报表填报说明
]
电子版及纸质版并上
报省财政厅行政事业资产管理处。
7.
完成编制
[
河南省行政事业单位资产动态数
据库
]
电子表格及纸质表,并向省财政厅行政事业资产管理处上报通过审核。
8.
完成领导交办的其它工作。
工作计划
: 1.
根据本年度预算执行情况,执行省财政厅批复的单位部门预
算。办理《财政资金支付凭证》
、
《财政直接支付入账通知书》
、
《财政授权支付额
度入帐通知书》
等有关业务。
2.
根据原始凭证制作电子记帐凭证,
核算本单位各
项经济业务事项,登记帐簿,编制会计报表,打印会计凭证。
3.
完成领导交办的
其它工作。
————————————
工作计划:
1.
继续组织省直会员填写《民进会员基本情况登记表》
,建立会
员电子档案。
2.
汇总省直民进会员基本情况登记表。
3.
上传所负责网站栏目信息。
4.
完成领导交办的其它工作。
一、开学期间日常工作:
1
、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2
、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收
工作。
3
、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外
伤害险的投保工作。
4
、做好
XX
年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1
、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2
、
为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,
做好前期自查自纠工作,
对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3
按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中
第
2
页
共
7
页
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