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财务工作检查报告情况汇报
财务工作检查报告情况汇报
发布时间:2021-04-11 来源:
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财务工作检查报告情况汇报
财务工作检查报告情况汇报范文
为加强单位财务管理,提高财务工作水平,进一步规范财务管理
制度和内部控制制度,按照
XXX
通知要求和
XX
财务工作大清查实施
方案,我中心于
2015
年
2
月上旬组织对各下属单位进行了财务检查。
此次财务检查的重点内容是经费预算开支情况、会计基础工作情况
和财务制度执行情况。现将检查情况汇报如下:
一、基本情况
我中心原有
5
个下属单位单独设立会计机构,共有
5
名会计人员。
2014
年,经
XX
批准同意,
XX
、
XXX
、
XX
、
XX
江
4
个中心的财务收回
XX
统管,仅保留
XX
中心独立财务。
为搞好此次财务检查,中心专门召开党委会进行了研究,就检查
标准和检查方式进行了明确:仍有独立财务的
XX
中心采取现场检查
的方式进行,财务工作已经统管的单位采取集中清查凭证的方式进
行。经过认真检查,我们感到各单位都能按照
XXX
相关规定,认真
执行各项财经管理制度,较好地坚持了财务一支笔的审批制度,大
项经费开支逐级报告,填制凭证真实准确,登记会计帐薄、编制财
务会计报表及时规范,能按要求执行现金管理和核算制度,按照规
定保管会计档案,无设立小金库的现象,内部控制制度和监督制度
建立较好。
二、检查发现的问题
1.
未办理公务卡。因种种原因,各下属单位均没有办理公务卡,
平时经费结算及纳入公务卡强制目录开支的项目仍然使用现金支付,
不符合相关规定。
2.
账目结算程序不够严格。部分接待费支出没有事前审批单,个
别账目结算存在笼统票据和收据入账情况。
3.
资金管理规定落实不到位。部分单位有坐收坐支现象,个别往
来款项没有开具统一票据。
4.
银行账户不合规定。
XX
中心存在
2
个银行存款基本账户,原
XXX
的银行账户没有妥善处理。
三、整改方案
2.
对存在问题进行限期整改。中心要求各单位对存在问题在规定
时间内进行改正,进一步强化支部理财,严格预算管控
;2
月底之前
办完公务卡,做到办事人员人手一卡
;
有效控制现金使用量,完善接
待费事前审批手续
;
加大对资金管理力度,收到现金,及时送存银行,
往来款项及时入账
;
对单位在银行开立的账户进行清理,撤销不用的
账户。
3.
认真做好财务工作指导。进一步加强中心与各级间的沟通和协
调,经常性深入一线了解情况,全面掌握下属单位财务情况,积极
听取各单位的意见和建议,切实帮助他们解决实际问题,从多方面
加大指导和帮带的力度,切实提高单位财务管理整体水平。
特此报告。
根据县教育局财务管理工作专项检查工作的
'
通知精神,结合学
校实际情况,就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建
议等方面进行了自查,现将自查情况汇报如下:
(
一
、收入管理
1.
所有预算外收入全额解入财政专户,严格执行“收支两条线”
管理
;
2.
我校已经实行免费入学,无擅自设立收费项目、扩大收费范围
或提高收费标准
;
3.
针对外地学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票
据,无乱收费现象
;
(
二
支出管理
1.
学校各项支出按实际发生数列支,无虚列虚报和白条抵库等现
象
;
2.
学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行政府
采购
;
3.
学校财务支出实行校长负责制,已经建立健全民主理财制度,
对大额资金的使用由校领导集体讨论决定
;
4.
学校实行校务公开制度,建立健全财务管理内部控制制度,所
有的财务都有结算中心的报账员操办,职责明确
;
5.
不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象,
(
三
资产管理
1.
学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等,
都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批
;
2.
学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修
等内部管理制度,建立校产台账,定期组织资产清查,做到账账相
符、账卡相符、账实相符
;
3.
学校国有资产出租、出借经学校领导集体决定后报上级相关部
门审批,不存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企
业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动
;
(
四
、财会队伍建设
1.
从事财会工作的财会人员,是结算中心派出的报账员,具有会
计从业资格证书
;
2.
财会人员正确行使会计监督职权,对违反法律规定的会计事项,
拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性
和完整性
;
加强财务管理,提高教育经费使用效益,是落实科学发展观、办
好让人民满意的教育的重要内容,是促进教育持续健康发展的基本
保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益,事关学校的
健康发展,学校领导充分认识加强财务管理的重要性,在今后的工
作中切实加强领导,采取有效措施,确保财务管理规范化、制度化、
科学化。
我委根据文件精神,从
12
月上旬起,结合本单位的实际情况,
对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告
如下:
一、财务收支情况
在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设
置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项
进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告,
范文之整改报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务
事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的
会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出
时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,
又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,
有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
1
、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相
互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有
序进行。
2
、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各
项资金的使用,提高了资金使用效益。
3
、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经
费开支,杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
四、存在问题
通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,
在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》
所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立
健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求
将这方面的工作做得更好。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/057d79d4743231126edb6f1aff00bed5b8f373de.html
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