PPP项目推进情况汇报
1、2017年4月集团公司牵头组建联合体通过竞争性谈判中标绵阳科技城PPP项目，由一分公司组建项目部实施。
2、2017年8月9日成立XXXXXX建设有限公司，注册资金10000万元，由汇鑫开发建设有限公司（出资5%，500万元）；中国五冶集团有限公司（出资5%，500万元）；中财海绵城市基金管理（深圳）有限公司）（出资90%，9500万元）。
3、2017年9月25日XXXXXX建设有限公司与中国（绵阳）科技城金家林总部经济试验区管理委员会签订PPP合同。
4、PPP入库情况：已入绵阳市财政局PPP中心及省财政执行库，待转入外网。
1、合同金额：项目动态总投资XXXXXX万元（含建设期利息）,静态总投资XXXXXX万元,其中建安费预估XXXXXX万元，最终以工程竣工经审计部门审定金额为准。
2、承包范围：
（1）道路工程：滨河北路4040m、高铁大道西段5288m及金西路A、B段725m三条道路，共计约10km（造价约6.6亿元）；
（2）房建工程：奓口庙村、戈家庙、鼓楼山、新观寺、大包梁、金家林6个居民安置小区，总建筑面积25万㎡（造价约6亿元）。
3、合同开竣工日期：以监理开工令为准，每个子项建设期2年，每个子项工程竣工验收完成后进入运营维护期（期限为15年），期满后6个月内，完成项目移交。
4、计价方式：建安费按13清单15定额及配套文件下浮3%，材料价采用当期四川省建设工程造价信息绵阳市价格;其余费用按政府审计金额进入总投资。
5、付款方式及投资回报率：政府付费，投资回报率5.75%。
6、运营期约定：验收合格或交付使用次日起算，可自行负责本项目的运营维护工作，也可将部分或全部运营维护工作委托给第三方。项目运营的标准和要求：在运营维护开始前1个月内提交具体运营维护实施方案（满足本合同要求）通过甲方确认同意后实施。运营责任划分：因建设工程质量原因造成的更新改造，相关费用自行承担；为确保和提高设施运营维护条件和服务水平进行必要更新改造的，以专项报告形式上报批，审批后新增费用支出和相关费用进入当年的运营维护费中。
7、维护期约定：可自行负责本项目的运营维护工作，也可将部分或全部运营维护工作委托给第三方。参照国家标准编制道路及房建维护方案通过甲方审批后执行。计划外的维护：按造成原因承担相应责任。
8、结算时间：本项目每个子项工程竣工验收完成后，及时编制工程竣工结算，报送甲方，由甲方报送政府审计部门进行工程结算审计。报送的子项工程竣工结算资料必须完整齐全，审计部门在完整的子项工程竣工结算资料提交后，应在90日内完成子项工程结算审计。
9、设计、地勘、监理单位均由管委会确定，费用由项目公司承担，进入项目总投资。施工单位由项目公司公开招标确定。
三、工程概况
1、施工总承包合同：暂未签订，目前已经涪城区住建局、发改局核准为采用综合评估法招标，预计4月完成招标手续及合同签订工作。
2、项目相关方
2、目标要求：
（1）工期要求：730日历天（因施工总承包合同还未签订、合同开竣工日期以施工合同为准，实际开工日期2017年7月1日、计划竣工日期2019年6月30日）。
（2）质量要求：安置点创绵阳市“绵州杯”，安昌河大桥创四川省“天府杯”。
（3）安全目标：绵阳市标化工地，选择一个安置点创四川省标化工地。
（4）收益目标：施工收益率预计为12.32%
3、标段划分：
（1）市政道路：共分五个路基标段和一个桥梁标段
一标段：金西路A段：K0+000～K0+492.372（492m）及金西路B段：K0+000～K0+233.445（233m）除路面外所有施工图范围，高铁大道西段道路K0+000～K2+000（2000m）除路面、交安、路灯、景观绿化及其附属外所有.
二标段:高铁大道西段道路K2+000～K3+100（1100m）除路面、交安、路灯、景观绿化及其附属外所有。
三标段：高铁大道西段道路K3+100～K4+200，K4+200～K4+540（约1440m，含一座90m大桥）除路面、交安、路灯、景观绿化及其附属外所有.
四标段：高铁大道西段道路K4+950～K5+288（约338m）除路面、交安、路灯、装景观绿化及其附属外所有，滨河北路西段K1+600～K2+400（800m）除路面外所有施工图范围.
五标段：滨河北路K0+000～K1+600（1600m）及K2+400～K3+938（1538m）除路面外所有施工图范围工程
桥梁标段：370米大桥。
（2）居民安置点：共六个标段，一标段：鼓楼山、，二标段：奓口庙村，三、四、五、六标段分别为戈家庙、鼓楼山、新观寺、大包梁安置小区。
4、拆迁情况：高铁大道西段K0+000～K4+640段只剩余一个农场和别墅群未拆迁，民房已全部拆除完毕，别墅及农场拆拆工作正在推进；滨河北路段民房全部拆除，K0+900～K3+100涪城区段主要为企业（四个砂场、金属构件厂、家具厂等）未拆除；金西路A段医院、学校围墙未拆迁；B段拆迁完成；安置房小区规划红线已报批完成，除新观寺安置点幼儿园未拆迁，其余五个安置点拆迁完成。
5、规划：项目整体规划完成。
6、地勘设计进展：道路地勘完成，房建地勘除新观寺居民安置点未完成外其余全部完成；道路除高铁大道K3+740～K5+288.321段初设未出外，其他均完成，施工图正在出图；房建除金家林安置点外其余在初设中。
7、项目管理团队组织架构
本项目由三条市政道路及六个居民安置点组成，施工作业面多且较为分散，项目建立1个指挥部统一管理、下设市政及房建各部门专业管理人员，项目管理团队组织架构计划配置及目前配置情况如下：
计划配置人员：总计59人（其中项目经理1人，施工经理3人、项目总工2人、安全经理1人、经营经理1人、技术质量系统19人，安全系统7人，工程系统13人，经营物资系统5人，财务系统2人，资料员1人、综合部4人）
项目班子成员：蒋绍伟（项目经理）、余孝国（市政技术总工）、吴宵（房建技术总工）、高阳（市政施工经理）、顾明友（房建施工经理）、舒华东（经营经理）、尹明（安全负责人）、刘海健（财务负责人）。
现阶段项目人员：共26人（其中项目经理1人，总工2人、施工经理2人、经营经理1人、安全负责人1人、财务负责人1人、技术质量系统3人，安全系统3人，工程系统4人，经营物资系统2人，财务系统1人，资料员1人、综合部4人）
8、各子项进展及偏差情况
（1）设计进度情况：
①市政道路还剩余高铁大道K3+740—K5+288段未出图（含安昌河大桥及普明北路跨线桥），2月底完成初设评审，预计3月中旬出正式施工图。
②居民安置点金家林施工技术审查图纸已到位，鼓楼山及奓口庙施工图3月初已送审、预计3月中旬能出正式施工图，大包粱及戈家庙施工图还在设计中、预计4月底能完成施工图送审，新观寺待拆迁完成后进行地勘、预计3月底完成拆迁、4月中旬完成地勘、5月底完成施工图送审。
（2）现场施工情况：
高铁大道西段K0+000—K3+100段路基及管涵已开展施工，管涵共计有8个、现已完成5个、软基处置（连砂石换填）区域共计有8段、现已完成7段、有1段现在正在施工，高填方段共计四段、现已有两段回填至第二层强夯层（还剩余二层）、有两段现在正在进行路基土方回填，路基土方开挖段共计有三段、现已完成两段、有一段现在正在进行开挖，低填浅挖段有三段、现有一段土方低填段正在进行回填、有两段正在准备开挖雨污水管沟，K3+740—K5+288段路基施工队伍已进场，完成了现场探勘，安昌河大桥施工放线及箱变基础正在施工，施工便道及围堰方案编制已完成。
滨河北路西段K0+000—K0+900及K3+500—K3+900段路基以上不合格土方已全部施工完毕，K0+790涵洞施工完毕，污水管沟开挖完成900米，污水管道安装完成900米。
金西路A段路基土方及软基处理已施工完毕，A段雨污水管道全部施工完毕，B段软基处置全部施工完毕。
1、居民安置点：
金家林安置点正在进行场平施工及现场临设施工，鼓楼山安置点施工大门及正面围挡完成、场平施工方案编制完成。
（3）经营、财务情况：
经营：
1、项目经营模式：采用成本控制模式+专业分包
项目管理模式：采取管理型及经营型
2、招标方案已报集团审批，市政道路路基共5个标段和1个桥梁段，房建分6个标段，成控招标已完成市政路基1、2、4、5标，预计3月完成路基3标及房建1、2标，4月完成桥梁成控、路面和消防专业分包招标，后续根据设计图及施工进度安排招标；目标实施方案及项下招标按施工进度安排进行中。
3、施工图预算：高铁大道西段K0+000～K3+740预算金额18570万元；金西路AB段预算金额1170万元；滨河北路预算金额15853万元；金家林安置点预计3月底完成，其余根据出图时间30日内完成。
4、经济策划：项目部已编制完成，策划收益率12.32%，正在公司审批中。
5、财评情况：金西路已送审，审核金额1207万元预计3月底完成财评工作，其余道路正在核查编制清单，积极与编制单位沟通中，预计5月送审，及时跟踪对接财评工作。
5、截止2月累计甲方产值4047万元，因融资未完成及施工总承包合同未签订，暂未支付进度款。预计3月上报产值2000万元，一季度累计6047万元。
6、截止2月累计分包产值2917.16万元，累计付款1898.9万元。
7、产值目标：预计今年完成产值6亿元。
财务：
①该工程截止到2月累计使用资金2206.14万元（其中：间接费：124.98万元；工程款及材料款：1910.16万元、其他直接费171万元）。
二、履约重点、难点等及应对措施
1、施工图出图滞后、施工图质量及优化对施工进度制约。
应对措施：由技术负责人负责（余孝国和吴宵）牵头负责设计管理工作，编制设计管理方案跟踪管理施工图进度、质量及设计优化等。代表SPV公司及项目部将相关设计优化建议反馈至管委会及设计院。初设评审时针对图纸质量及提出优化建议，与甲方就设计优化进行沟通，协助设计院解决甲方提出的设计问题及修改。根据项目总体施工进度安排督促跟踪施工图设计进度，确保出图进展不影响施工进度。
2、拆迁进度严重滞后、对整个施工进度制约严重。
应对措施：由项目经理（蒋绍伟）任拆迁组总指挥、施工经理（高阳、顾明友）任拆迁组组长、工程部（何彦、吴亚运）任组员，根据整个施工进度安排对需要拆迁的部位提前1个月与管委会、街道办及拆迁办取得联系，协助拆迁办搞好现场实地放线勘察工作，配合拆迁办进行相关工作面的拆迁工作；对个别拆迁困难的地方及时于书面的形式向金家林管委进行报告，调整施工进度安排和相关现场施工组织工作，并做好相关记录及佐证材料收集以便进行工期索赔。
3、前期相关手续办理进度缓慢、影响融资进度。
市政道路现只差施工许可证未办理、居民安置点现只有环评正在办理相关手续、规划及工程许可证因土地报征问题暂未能办理；安全监督备案手续下周可办理完毕、质量监督备案手续3月底可完成，施工总承包合同3月底可完成招标手续。
应对措施：由项目经理蒋绍伟牵头、刘海健、韩雨良、蔡瑞相关人员配合，针对相关备案手续及证书进行跟踪负责，对土地报征、规划及用地方面的相关证书办理积极的与管委会领导及涪城区相关主管部分进行沟通协调，尽快办理相关前期手续，打通融资渠道，避免资金问题造成履约困难。
4、安全方面风险控制
应对措施：本工程预计塔机24台，施工电梯18台，塔机和施工电梯设备选用五冶合格供方设备租赁公司，（暂定使用：绵阳全能机械设备租赁公司和），项目将选择2个机械设备租赁公司有利于评比。市政区域：安昌河大桥施工与高速公路相邻，塔机旋转范围局部覆盖G5高速，对塔机要求进行区域限位措施。安昌河大桥创省标化，按照绵阳市地方要求进行安全管理监督。房建区域：房建区域重点控制脚手架搭设及验收，起重设备的安拆及过程施工监督，模板支撑架搭设及验收，临时用电的安装验收及过程使用监督。
应对措施：
5、质量通病控制
应对措施：编制质量通病防治措施，项目开工前对项目质量分险进行识别，并制定预防措施。每个月底识别下月的质量风险，并对本月质量风险预控措施取得的效果进行检查分析。施工过程中严格按照“三检制”落实过程质量的检查验收，设置专职质检员对施工过程质量全过程监督，预防质量通病的发生。
6、取土场及弃土场的选址
高铁大道总计填方量约48万方，按照拟定的总进度计划，需要在5月底雨季来临前完成所有高填方段的路基土方回填，现有的1号取土场已不能满足土方回填量需求。滨河北路总计弃土方量约15万方，弃土场地还未落实，已严重影响整个滨河北路路基施工。
应对措施：①关于滨河北路弃土场落实事宜，已于年前向管委会进行了书面报告，3月6日管委会建设局肖局长及街道办彭书记等相关拆迁人员现场确定了滨河北路K3+500处大鱼塘拆迁征用为整个滨河北路弃土场地，预计3月20日完成拆迁，我方可根据实际施工进度先期缓慢进行弃土②关于高铁大道取土场于下周内管委会专门召开协调会，保证我方在园区内有满足工程所需取土量。
三、需公司协调解决的问题
1、管理人员不足，需公司及时派遣
现三条市政道路已全部开工建设、安昌河大桥及普明北路跨线桥4月份进行桩基施工，居民安置点3月份金家林进行基础土方施工、鼓楼山及奓口庙4月份进行基础施工，现市政道路质量部没有管理人员、需及时派驻市政质检员及实验员各一名，安置点现只有工程部有两名施工员、其余人员均未到位，需公司及时派驻房建技术、安装、质量、安全管理人员到场。
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