工作总结

发布时间：2014-11-28 11:42:26 来源：文档文库

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工作总结

时光飞速，转眼间我已经到公司快三个月了，在这段时间里我慢慢地适应了公司的工作环境，很感谢公司领导给的从事与所学的相关专业相匹配的工作机会。尽管刚刚进来工作上遇到了一些困难，如用友软件不太熟悉；业务不懂等等。在这期间，得到了领导的精心教导和同事们的热情帮助，在此表示衷心感谢。

入司以来主要从事财务工作总结，另在基金公司从事相关研究及协助签约等日常工作。

下面，我将三个月的工作总结汇报如下：

财务工作总结：

1、接手经贸、康久、中欧中心三套账务处理；

2、报表处理及财务报表分析；

3、国税、地税申报；

4、月初各区域银行拿回单等相关工作；

5、其他财务相关工作，银行开户、办理CA数字证书、办理贷款卡等。

通过这段时间，工作慢慢地开始上手了，但是仍然需要不断的练习、学习与复习。

基金工作总结：

七月底开始进入基金公司，从不太懂基金的知识，开始慢慢地学习了解。了解私募股权基金的定义，私募股权基金设立基本流程，私募股权基金的销售方法；私募股权基金的销售话术；私募股权基金销售的对象等。主要完成了：

1、上报了2份基金模式研究的PPT，其中一篇已经汇报，一篇待审中。

2、协助公司研究战略组研究基金的四环节募、投、管、退。

在基金公司工作中销售方面未取得实质上的成果。因从事基金销售的时间不长、周边资源有限、销售技术缺乏等形成的。

在基金公司主要从事研究工作，是一种非常好的自我学习与提升的机会。公司给我们提供了一个很好的理论联系实际的平台，让我对基金相关的知识有了很好的了解，帮助提升自身的价值，在将来能更好的发挥自己的力量，为公司创造价值。

日常的工作生活心得总结：

一、虚心学习

要适应新的工作要求，必须加快更新和补充知识，并认真向部门老员工虚心求教，这样才能更好更快的融入到这个新的工作岗位上，适应并适合这份新的工作。

二、忠于工作

工作中，遵守规章制度，不迟到、不早退，敬重自己从事的事业，专心致力于事业，做好自己的本职工作。注重细节不断地创新求进。

履行岗位职责、完成领导布置的工作任务，都认真对待，不打半点折扣。注重准确领会领导的指示精神，认真思考问题，努力发挥好自己在团队中的作用，全力以赴贯彻执行工作任务，注意讲究工作的方式方法以便取得良好效果。

三、诚实自律

工作态度积极，领导安排的任务尽量保质保量的认真完成；同事任务繁重时积极与人分担。

生活上注意约束自己，平等待人，热情友善，保持艰苦朴素的本色。

2014年10月13日

附件：（每天日报表）

7月28日	事业单位朋友：一、公司的注册金为5173万元，募集的基金为5000万元，反映存在担保风险。二、另外查看投资的项目用于做万载的灯饰等，分析资金主要是拿来运作房地产，这个利息还是比较低的，5000万元运作的基金钱不多，运作的好，收益就有保障，运作不好，还是存在一定风险的。三、他妹妹借支给房地产老板200万元，是1分5的利息，这里就相当于只有8%。利率较低。公务员朋友：一、起点太高。二、利率较低。小企业家：利率在10%还可以接受，但需要综合公司情况再考虑。
7月29日	晚上约见了朋友介绍基金，觉得10%的收益可以接受。需要发资料再研究。
7月30日	到龚杏地产公司学习与交流，希望大家资源能共享，共同发展公司。下午把基金资料发给有潜力的客户，详细介绍基金，但没有取得实质性的收获。
7月31日	下午上网查找了一些销售基金的方法及营销话术。网上约谈了2个朋友，介绍基金。
8月3日	一、上周总结 1、深入学习与了解基金知识 2、与龚杏地产相互沟通学习，学习龚杏地产的厂房知识及营销经验。目的是把万载基金与龚杏厂房融合在一起营销 3、通过朋友圈介绍基金，寻找有合作的机会。虽然上周做了些工作，也学习了相关基金营销知识，但是没有取得实质上的进展。私募基金的销售方法、销售目标等还得寻找更好的方法。二、本周计划 1、虚心请教与学习财务的相关工作知识，学习结账、报表、报税等方法。 2、多与龚杏地产联系，是否有购买基金的客户，及时做好接洽的准备。 3、把朋友圈扩宽，寻找有能力购买基金的客户。
8月4日	与在江苏宜信的朋友交流了一下，要了宜信公司相关产品的资料，分析与比较；咨询了他们公司如何销售基金？
8月7日	白天从事财务工作，晚上跟以前的同事聚餐，介绍了基金，让她们想要投资就考虑、考虑。
8月8日	今天财务报税工作
8月11日	上周总结： 1、大部分时间主要学习了财务工作。 2、晚上跟以前同事见面，介绍了基金，让有投资意向的同事可以考虑投资公司的基金。 3、周五听取了何总介绍关于跟北京银行合作的模式。本周计划： 1、完成财务报表的分析。 2、完成何总与北京银行合作的模式的PPT。 3、学习基金的相关知识。 4、利用机会抓紧推销基金。
8月12日	1、撰写基金模式PPT；2、向朋友介绍基金。
8月14日	向朋友介绍基金。晚上约了朋友了解他们的理财方式。
8月15日	整理PPP模式资料。向朋友再次推销的基金，但效果不太好。
8月19日	整理PPP模式资料。晚上跟小区的朋友们谈了基金。了解到她们现在的理财主要是购买银行的短期理财产品，因为大部分钱想用来购买二套房。经过我的介绍有几个朋友还是觉得可以考虑这种理财方式，但因为金额比较大需要再考虑。
8月20日	下午学习了工资表的设置，整理签约的资料。基金上问了几个朋友，都无意向，表示起点太高，没有这么大的实力。
8月25日	上周总结：整理客户资料，安排走访路线；学习PPP模式资料，整理制作PPT；整理向总经理汇报的PPT，周五作汇报；周五开始整理私募股权基金运作四环节资料募、投、管、退。本周计划：继续整理与研究私募股权基金运作四环节资料募、投、管、退。听听同事走访客户的结果与经验，尽量腾出时间安排走访客户。尽责完成财务的工作。
9月1日	上周总结： 1、整理客户资料；学习PPP模式资料； 2、查找地方政府融资方法，北上广开发区融资办法； 3、整理私募股权基金运作四环节资料募、投、管、退。 4、走访客户，遭到拒绝，未完成任务本周计划： 1、继续整理与研究私募股权基金运作四环节资料募、投、管、退。 2、继续查找相关融资方面的资料。安排1-2次熟悉的客户走访。 3、完成财务工作。
9月9日	上周总结：整理客户资料；学习、查找基金资料；查找地方政府融资方法，北上广开发区融资办法；整理私募股权基金运作四环节资料募、投、管、退。走访了1名客户本周计划：安排熟悉的客户走访。继续整理与研究私募股权基金运作四环节资料募、投、管、退。继续查找与归类相关融资方面的资料。完成财务工作。
9月22日	上周总结：学习、查找基金资料；查找地方政府融资方法，北上广开发区融资办法；银行开户，更改税务登记证。本周计划：完成基金股权回购协议签订。继续整理与研究私募股权基金运作四环节资料。寻找客户，销售基金。完成财务基础工作。
10月8日	上周总结：主要从事财务工作。跑银行与财务日常工作处理。两天在银行办事；其他时间查找产业集群；基金融资模式研究。本周计划：月初第一周大部分时间用在财务上，拿对账单；处理账务；出报表；报税等。其余时间从事基金销售。