财务工作流程
1． 现金明细（记录华谊、黑龙马每日现金收支）
2． 现金明细每日合计，合计金额记录于转账明细中转进项，结存一个余额
3． 转账明细（记录每日转账明细及什邡东鹏和绵竹东鹏的付款及交款，做到每日结存余额的准确性）
4． 每日付款凭证附于费用报销单之后并粘贴在记录其开支的记账凭证下
5． 将每日的总营业、总开支，记录在记账凭证上，方便登记现金日记账。属于华谊的费用支出，注意是入开支还是进货成本
6． 当月开支中包括华谊铺子开支、进货，黑龙马开支，马总家庭开支，绵竹东鹏，什邡东鹏及其他。不可漏入
7． 马总家庭开支记录在费用报销单上，月底做报表时做一个总结。
8． 现金日记账，根据记账凭证登记，并每日结存。结存金额应该与转账明细当 日的余额相等
9． 每天下午5点左右到黑龙马记录当日总营业（入黑龙马当月总营业），计算并收取每日现金收支，销货单的上、下库存，计算利润。并注意批发与零售，将未付款入欠款明细
10． 做好每日售货退货库存的准确性（见票出货）
11． 根据销售清单，入华谊每日总营业，注意上、下库存，并计算利润
12． 入账的时候，每入一项做一个标记，以免漏入
13． 记录好什邡东鹏和绵竹东鹏往来帐的上账和下账，及在黑龙马发货的明细。
14． 什邡（绵竹）东鹏在华谊拿货，成本价*1.12
15． 什邡东鹏的提货退货不仅要上下库存，还要在什邡东鹏在黑龙马的提货中记录
16． 绵竹东鹏的付款需要在转款后告知其财务绵竹东鹏的存入转出款记得上账下账，每日报表中确认绵竹余额的准确性
17． 什邡东鹏和华谊的发货要确保向商家准确的报编号、规格，无特殊情下当天的货当天发，要打款的确认好后报给出纳，打款后通知商家。发货后记录在电子文档里。
18． 东鹏报开支需要核对数目
19． 每天都要做每日销售报表，下班前发给燕姐和马总。每日下班前把库存发到群里。
20． 每日销售报表中需注明绵竹东鹏余额和夹江欧派余额。
21． 每日报表中什邡东鹏的营业要剔出来放一项
22． 做利润的时候下库存，第二天入营业的时候，每入一个，勾一个，防止漏入
23． 每月1-10号的报表（包括什邡东鹏和绵竹东鹏）11号发给燕姐和马总，10-20号的报表21号发，本月的报表下个月5号之前统计好发给燕姐和马总
24． 每月报表内容包括：营业（种类分类）、毛利、开支、多收、优惠、纯 利润、订金、本月回收款（分年份、月份）、回收款合计、本月欠款、截止本月总欠款、截止本月库存总金额。注：营业额-优惠+多收+回收款-本月欠款=本月实际收款
25． 每次进货回来及时准确的上库存，进货单分类整理好。
26． 每天把每个员工的考勤做好
27． 为确保库存准确性，每月至少盘点两次。
28． 欠款单放于3号柜，付款后将单子还给买家或撕毁
29． 对铺子上所有的产品相关价格、库存等数据的正确性进行检查
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/e9c887ceeff9aef8951e06c2.html
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