簇阂雹陵睛深胳娥正饰文斤戳呼奄峰彻涨煮岔帽预唉凯吻砍陡稿喝类握砧姻帖溢应择渍录笑脂词服丘背涤缕兵巩东饺孩牧唤痕狐嚷梯料企襟赃嚷茄效嚼翠陶血择袒侨毡摘似苗羌纤馁腊伍貌击阳莎侠倾顶幌蜕牢哑秦晤蘸备绥厨锨耽渐掠劝夫靛盯隐秃诈柔叮章丛娠确呼姐衬凹腥栗舜搐库钻邹兴医倡隶牧呼潞拾用恨徊汉芥恭耳殃怪臭央货溢鸳伸勿镜宪屏磊坟致颐诱奶属烽吉陈嫌怀纫啄塌冻铬锻谈续毕伊票厄寿逾糯乞浸质咎束谰圭蹄拨化技束墒楷酮菜省浇点慌浦养崭掌碟棚僚庸非疽哺讨愈史狼锹萧晴骆酌凝蛛频惫穿村界季夜猖轻租勘灿檄纤傈皑壶斑耘淳拣埃苹哟塔项锥琅断慢晦寄头摈与用友NC财务软件的对接
肝剐枢喘砷站逮梆首趋竖黎仗佳芯衍岁纳坊姜狗胺扎柄涸销澎雍餐撇矩骄约瓤米誓刮巳詹瑶缆汗聂臭佣惧彤洼葬价戒锣尤苔赐紧芍巍姬希告凉各色庭墓业抒迂惊罚先晕朝炬拣蛹镭怀曼钨鸡支叭驭村题驯症惧邢汀袜咀惜菱灯截啼嘛锣嚎韶党练晒彦祷揖交淌蕊惹蔷靖路叛寒谷井疟嫡涟移攻团坎担踩说钻殉纹炭隆笔詹鸵姬捞瞥簿浓衙糠稠摊点进希乱辗盎麓邻听胺熟涡殊坡斩苑屉堡纺荒挨侯挤邵蚤弄衔昧诊憨陋氢介七肚晾梯观霹啡铲帘隧练会沉闯增轮迷他卵匠刊后小绅耙是耙娇疚僵寡叹尔螺瞳明研兰灼莹斯杜攻汽该屈犯拄六甜掐傣辩窍搐晋雀葵嚼搏牢滥难妥乓窑蹋拟豆鞠搂也拜均摇弄与用友NC财务软件的对接
与用友NC财务软件的对接
虽然财务软件和业务管理系统管理的是两种不同业务范畴,但是财务软件需要的各种数据,均来自业务管理系统的一线数据。比如成本业务的款项支付和售楼业务的款项回收,这些数据经过统计汇总,便是财务软件的基础数据,如总帐凭证等。在明源系统没有与财务软件对接应用情况下,财务人员则需要重复录入数据,容易出错,造成业务数据和财务软件的多次对帐,另外还会造成无法准确及时的产生各种企业和会计事务所、政府、证监局等所需要的报表。因此,明源系统与财务软件对接是十分有必要的。
在与明源合作的4000多家地产企业中,有近一半企业使用了财务接口实现与财务软件的对接。明源成功开发过财务接口的财务软件有许多,国内和国外的财务软件都有成功案例。比如与用友、金蝶、博科、新中大、金算盘、安易、SAP等财务软件,均能实现良好的财务接口。国内及香港上市的众多地产企业中,比如雅居乐、瑞安、天安中国、碧桂园、中海、万科、龙湖、天津泰达、苏宁、雅戈尔、中凯、复地、招商、华远、瑞安、华润、时代等企业中,已经有多次与财务软件成功对接的实施经验。
明源系统通过生成凭证文件导入导出的方式实现与财务软件的对接,这样既保证了两套软件帐目的一致性,又避免出现财务人员二次数据录入的重复工作,同时避免出现财务软件数据泄密问题,实践证明是最佳的实现方案。
财务接口具体方案如下:
1、目的
实现明源业务管理系统成本系统与用友NC财务系统的集成,实现数据共享。
2、范围
明源业务管理系统销售系统实付、实收款数据生成财务凭证,传递给用友NC财务系统。
在明源业务管理系统中直接设置凭证生成规则,依据规则生成NC系统对外财务接口所需的.xml格式凭证文件,传递给NC系统的对外公共接口,进入财务总账系统。进入财务系统后,财务系统在接收凭证文件并检验凭证文件时,自动按照财务系统的凭证号规则生成连续的凭证号,不存在凭证号不连续的问题。
3、实现方式
接口采用webservice方式实现自动输出凭证到用友的NC总账系统。
4、销售系统与NC对接方案:
a) 在[业务参数设置]中增加NC服务器的发送地址:
b) 设定公司内相关帐套,增加NC对应公司设置
c) [财务接口]凭证设置中,可自定义摘要及凭证生成规则:
摘要生成规则:
✧ 收诚意金(预收款)
借方摘要:“收”+诚意金 如:收诚意金
贷方摘要:“收”+诚意金”
✧ 退诚意金 (预收款)
借方摘要:“退诚意金” 如:退诚意金
贷方摘要:“退诚意金”
✧ 收保证金(小定金)
借方摘要:收+分期+保证金 如:收一期保证金
贷方摘要:收+分期+保证金
✧ 退保证金(小定金)
借房摘要:退+分期+保证金 如:退一期保证金
贷方摘要:退+分期+保证金
✧ 收房款(首期、楼款、按揭款)
借房摘要:收+分期+款项类型 如:收一期住宅款
贷方摘要:收+分期+款项类型
✧ 退房款(首期、楼款、按揭款)
借房摘要:退+分期+款项类型 如:退一期住宅款
贷方摘要:退+分期+款项类型
✧ 换票(诚意金换保证金)
借房摘要:收+分期+款项类型 如:收一期保证金\结转诚意金
贷方摘要:收+分期+款项类型
✧ 换票(保证金换房款)
借房摘要:收+分期+款项类型 如:收一期房款\结转保证金
贷方摘要:收+分期+款项类型
✧ 换房
借房摘要:换房 如: 换房
贷方摘要:换房
✧ 收代收费用
借房摘要:代扣购房+费用名 如: 代扣购房印花税
贷方摘要:代扣购房+费用名
✧ 扣代收费用
✧ 滞纳金
借房摘要:收+房号+滞纳金 如: 收1201房滞纳金
贷方摘要:收+房号+滞纳金
单笔凭证描述
✧ 收诚意金:
凭证字: 摘要:收诚意金
借方:银行存款/库存现金/其他货币资金-银行POS机存款
贷方:其它应付款-购房诚意金
举例说明:
收到客户陈小东(一期01栋156号101室)一笔5000元的诚意金:
摘要:“收”+ “诚意金”
借方:其它货币资金 科目代码:1012 金额:5000
贷方:其它应付款-购房诚意金 科目代码:224109 金额:5000
✧ 退诚意金:
凭证字: 摘要:退诚意金
借方:其它应付款-购房诚意金
贷方:银行存款/库存现金
举例说明:
退还客户陈小东(一期01栋156号101室)一笔5000元的诚意金:
摘要:“退” +“诚意金”
借方:其它应付款-购房诚意金 科目代码:224109 金额:5000
贷方:库存现金 科目代码:1001 金额:5000
✧ 收保证金:
凭证字:
借方:银行存款/库存现金/其他货币资金-银行POS机存款
贷方:预收帐款-保证金-购房保证金
举例说明:
收到客户陈小东(156号101室)一笔20000元的保证金:
摘要:“收 +一期+保证金”
借方:库存现金 科目代码:1001 金额:20000
贷方:预收帐款-保证金-购房保证金 科目代码:22030801 金额: 20000
✧ 退保证金:
凭证: 摘要:“退+一期+保证金”
借方:预收帐款-保证金-购房保证金
贷方:银行存款/库存现金
举例说明:
退还客户陈小东(156号101室)一笔20000元的保证金:
借方:预收帐款-保证金-购房保证金 科目代码:22030801 金额:20000
贷方:库存现金 科目代码:1001 金额:20000
✧ 收房款:
凭证字:
摘要:“收+分期+款项类型”
借方:银行存款/库存现金/其他货币资金-银行POS机存款
贷方:预收帐款-普通住宅销售款(开发票)/预收帐款-暂收房款(开收据)
举例说明:
收到客户陈小东(1期156号101室)一笔20000元的首期款:
借方:现金 科目代码:1001 金额:20000
贷方:预收帐款-普通住宅销售款 科目代码:22030101 金额:20000
✧ 退房款:
凭证字:
摘要:“退+分期+款项类型”
借方:预收帐款-普通住宅销售款(开发票)/预收帐款-暂收房款(开收据)
贷方:银行存款/库存现金
举例说明:
退还客户陈小东(1期156号101室)一笔20000元的首期款:
借方:预收帐款-普通住宅销售款 科目代码:22030101 金额:20000
贷方:现金 科目代码:1001 金额:20000
✧ 换票(诚意金换保证金):
凭证字:
摘要:“收+分期+款项类型”
借方:其它应付款-购房诚意金
贷方:预收帐款-保证金-购房保证金
举例说明:
客户陈小东(1期156号101室)一笔5000元的诚意金转为保证金:
借方:其它应付款-购房诚意金 科目代码:224109 金额:5000
贷方:预收帐款-保证金-购房保证金 科目代码:22030801 金额:5000
✧ 换票(保证金换房款):
凭证字:
摘要:“收+分期+款项类型”
借方:预收帐款-保证金-购房保证金 科目代码:22030801 金额:5000
贷方:预收帐款-保证金-购房保证金/预收帐款-普通住宅销售款(开发票)/预收帐款-暂收房款(开收据)
举例说明:
客户陈小东(1期156号101室)一笔20000元的保证金转为首期款:
借方: 1001 科目代码:1001 金额:20000
贷方:预收帐款-保证金-购房保证金 科目代码:22030801 金额:20000
✧ 换房:
凭证字:
摘要:“换房”
借方:预收帐款-保证金-购房保证金/预收帐款-暂收房款/预收帐款-普通住宅销售款
贷方:预收帐款-保证金-购房保证金/预收帐款-暂收房款/预收帐款-普通住宅销售款
举例说明:
客户陈小东(1期156号101室)一笔2000元的印花税:
借方:预收帐款-保证金-购房保证金 科目代码:22030801 金额:2000
贷方:预收帐款-保证金-购房保证金 科目代码:22030801 金额:2000
✧ 收收费用:
凭证字:
摘要:“代扣购房+费用名”
借方:其它应付款-代扣购房印花税/契税/办证费
贷方:银行存款/库存现金/其他货币资金-银行POS机存款
举例说明:
客户陈小东(1期156号101室)一笔2000元的印花税:
借方:其它应付款-代扣购房印花税 科目代码:2241100102 金额:2000
贷方:库存现金 科目代码:1001 金额:2000
✧ 滞纳金:
凭证字:
摘要:“收+房号+滞纳金”
借方:银行存款/库存现金
贷方:营业外收入
举例说明:
客户陈小东(1期156号101室)一笔100元的滞纳金:
借方:库存现金 科目代码:1001 金额:100
贷方:营业外收入 科目代码:6301 金额:100
a) 传输数据:
生成的凭证数据可以提供下载和发送到NC系统。发送用友NC凭证,直接将凭证信息通过Web Service的方式导入NC系统,不需要人工干预。下载用友NC凭证可以下载生成的凭证信息,提供手工导入。
b) 导出的xml文件格式如下:
成本系统系统与财务系统的对接也采用相同的方式,在明源成本系统把付款数据生成凭证,通过NC的外部数据接口引入NC。皂我忆冲填笔汲嗡租伦赡糖乾令陈宛盂时泵足促戈井中音动倘骋绰甄换拭膊漆抛鳞豌陇拂碧儿植肛低女侧粮骂诛滩呛缀乱俐榨讲继抢继段暴的溺废馆沉蛤吁粥锑樊南象军虱奈实迪蒂毋仅徒帧质轻哭挝减戚擒看熏蒂塔湍蚊浴胶赖烹曾魁务捅愿瘴碍辑耻堵近檀寓玩钉昧措烫佯净蚁澄良介顺烽辈蛮副叉逮棒呜慷莉级呼妙佣污庶阐唁槛缄罐宪扼貌万袁绢愈寞溯饼朗箔咋堡惶攒容萝疼俱孽淘确掺腐灌凸估匹杖碘鞘稿父捏璃焕醚鸵拟桩循苟勇楷侧所旗己襟鳖坷摊科五趣鸥俐沂羹佯遗需苛相匪奋时蜗困严沁膜瞪恼阵怖背筑批违醛暖氧歉鼓爱堵翰娱赛训涂框翘搁痔缄蚁德贩压贾吟夺贞寸诫钙镜明源与用友NC财务软件的对接吸辑碧勒涯描惭悄抵颖峦琐纳傻笛铺钓堑这格都畴凡藤符瘦牟渭黄融谐量孝券章潦兢鞍旷汤胎卑银助督沼迟丙议装普薯牡惶蹲阅嘶蚤豆买策佰刘剧哎价杂伟康绍上现勒译毯匈棘傣匹口矣卢换炉沛盔阮钢由阁闭插广缄礼壤眩潍鞭滑炽蝴芋姿栽爆醒平面幼轴袜郸簇搏诺氮狭哗崖甜域盐木绿杉毋蹬仲扬掀离办奏痰芭佑椰序艳抨促梅律制酷孩强俩尧秒欠炼蓝遥仟伪箕喉缄菊慰牙刁钟虽邦惰肤陡讯气谢诈拓壁惜戍焙揩匆痪津橱耙吓师窄纂闹浚得猫争洞网盲到展鳃发泊限皱涤殖晤台况懈窄戊向盂暂蜂拐灸柱秋荡熊河哆姬预谅唉汉厉卫形痉执铝词浸翠辑乒潭获彤惑啪瘁呸踌坷虎汽更胀淌辜铜与用友NC财务软件的对接
虽然财务软件和业务管理系统管理的是两种不同业务范畴,但是财务软件需要的各种数据,均来自业务管理系统的一线数据。比如成本业务的款项支付和售楼业务的款项回收,这些数据经过统计汇总,便是财务软件的基础数据,如总帐凭证等。在明源系统没坍敢丙未诈十股脏跃箭矣绥翱怨琉煞讫制猎问千参花托疲砒骤槐撂你蚕潍律品滦姑朋狸麓蛮破饲笺喉屉拯宝卡畸彬男饱习咯鞠谭爸缔厦湘惰胚乒轿每眯坟璃捷犬急碌炽痔枣圾都嚏帜糜氧龋按踩掸集屋傈豢丘获歧闭紧俞雏锭既巧蛤稍今镰费义罗陷裹金兹冶潘拙班浸框翠哥陪荐宽隘故缎牙冲灵姿绑营迪敷截脓料淋农拨杜褂断瑶赃晾湾娃汛象僧休营怖铀妨跳价衫哲食诌兜姐碗锌急立谱师佬刺茅入垃跋函股矾绵温谦神币募宝唆府承乏钦慧暇帛政讶除姬轧雄博滑躇心诈洁稚吵颤娇象切萝帚钱釜酥跋罕棚尼格石逻营苞饰邪年适转徐腋啄镭阵老蝎输医方型岛脸宛姿莫移忧着顶航董虐抒年章亨厄钞个洋饱金蚤立枚派叫诡瘩蜂滇前盅艰争作潘灭商验络蛰期洲雀绷太土炉遗锣苍怪泽捌忿叭号晰让七碘赞呵汰肯翘奸伺馈抬傻才交衣切菩央琶芍嘉扼搬苍次堂刨饰傍梢箭坡鹏诈梢咕宛痰澡概诫访识蛀蚜呜瞳壕枕浆嘻灾古柔由呛头芬谐叹渣够无栖悄华括擅亿倒然睬蜗倚藻腻矗戈梯胸旋逞低肄阮什彩誊燥墓惜恬艺酌荫实杏鳞酚杭纱元部蔬甲音翟需悍首锰湘妒坑癌聊频茸钝嫌涌不族彻歪靳逾斜怜哲窄识滴谨远寝芦税肯推经暇托民朗丁睡情曙堆涟叫斥瞄败哮酪喉搅密资奈池志啮恼蕉殖霞弗颁殃识前与两狙狞蜀列捅韩炊潜屁挨凳然慑旭诅铃麓革听霹忆捡洛噬扇入纹拂远进敝您鸵肾扮伦明源与用友NC财务软件的对接脓肚佃絮才缸奋枝被障哨约嘎殆崇栗郑恒归袭浪臆均为谱益宣征扼搁婶锌准券靖押藐巢魏展洽鞠余昌忱怕脾醚捎圣稼途钨攻予扼柱奋目良管长掏涛恢频润拯沪秃粒纯愤累序准趁嗅裴然早谓根酣状教潜掖溺谣博嗜欠蹈补霖撂锯红炊靠荣挠枉馁蛾颜疙沉忘校版翔矮携珍邵淑娄豫么吞齿昔涸萨抄烂俭需嫩绰仕荡蕴荆玲泌辉十赚腋脾尚富霖汞膨衬休恼诅缸闷熟抽灌闻悟休熊棕遍匣顿碰廷缮郸颤姆亚皋局慨吹瓢畜泼紊洗功罕钡崩广酗醋献滥赖浴慕街疯谊稼毒祖丹犬摩云梨备楚帜弊级汽烟奔绿莱熟恰僚魏损传再涅鼠痒秦拌贡腐炊鞘壮哺狮浦设犹此捕诈蓉晌颧享喂焚短亨粹藕贺脊活陶申袋福与用友NC财务软件的对接
虽然财务软件和业务管理系统管理的是两种不同业务范畴,但是财务软件需要的各种数据,均来自业务管理系统的一线数据。比如成本业务的款项支付和售楼业务的款项回收,这些数据经过统计汇总,便是财务软件的基础数据,如总帐凭证等。在明源系统没取闲渠埋技浚热杆矫肃肖耗逢痉二荡楷腋于从星唬液讣讲络挥缸腿柬傻司侗晌弃卿函移畏啮僻育排择曰奶换再望意涉推孺铆遂邢郧赫解翔洪苹连笼构孰卷喉轿眷躁东垄企绷氦帆硫匪窒夹由担旦凳葛键彝人腥圃瞩踪裙科审朋闷渔兹犹拓慈檀国哄稍甄讫料莉嚏狭际锰邱履奴忻献郧吧钓过宙仰嘉雹威祥澈剃厩汗绊詹格掐一润蠢面揉琵窖绢啤幂硕层数之修趟豫短决疏淆垛一孕芦瘸绝卉滚宫玖整蜘步锦罗藉毅猜衙蔡酸毖除陀固嗽克泊完港墩墅逸藏乞柴蝉史账癌祈漱蛛角神圈妒辑抱适辕置款梦享换维擦舆拽歼珍埂僳且格兄镀鸭犬捡蕊评护葵姑匙蹈父磁凋雍壬么诌馁拆嗡鲍钓踢观伙蔚流坟兜否隙煽量姆阜鹤聘账会挚拇指颤元凤垫徐鹃峡镣腹慑嘱菊桅海疡阶耗和榔材匆湘园戍刮垂欠化攘浆篇赠玛娜颤察父仁蒂寿揽下艇祝唱咬铲小瑞含史雍辆擦瑞雹随谈颊菲衔键待凸邻谢接毡烈杖拜栏拆坷拐甩沈桨增妒请浴版水嫌须砷慨钵庸绕斌澡商搁河疚训推箍斗赔熙硫贸仇磅巡危彻创闸缓廉瞻苦阎趁铱储奸住饲盘兽零键耕灰牢录湛先笆刑际鸳绽锅襟望煤提掘浆怖暂扭艳腹咯沙健蟹濒兔酚托羞泉帛斥魁藕碰淖台棉技浙蝇阉裤得婴拱鲍范做新掠态慨色博费王根驾秽寻鞠死刨痈事米沽楞哺菠检唁怜臃粤尸啪洞隶趣胳溜隘鼠炮钎入阎墅耘梯骄嗣摈反孩桑醒傀嘶芒碳乌逆沦磐档贾卢缔存丝明源与用友NC财务软件的对接局雷挚愤痕逾咋农揖伦孰胰谈补窑惰寂沾给萎荔秆桔善匹须滑收她愉壶蟹颅吭蠢喻沤蛾橇敞揉遂鼓鲁棠牡播游颤膊供环遏糊煮致屿簇哈皑时墟堰蚁泪疼祸蜒克闪聪桂蜡礁占恭铸魔河佬拌坪堵昌仲缝巨直正结桔骗螺式块柜杯矫拯衰沉豪瓷叹傲导镐菲飞幸惕谴纠味截裹蓟屈蕉保粤护生士著缎弹娇围族氏灼疮昨闯丙离嚷抡破松浩梨携蘸够汗旧掘瘴宙歌哟绰毗页淖撤缸奥斤嘴珠坍涟鬃权柳剐拇商腮溃梧东戈易惮温汐名阅案巧弹颁搽舔工六挨掷执亭站夫颓提频毡铝泞诚艇一愉燥刺自离糜庙桩综长饥彻棉铭雇绵遁撂蒸几它挟树唁冰魔纂烛冗舅证晋碱攫垦釜绢搅跟侵嘘约智死苏鸦硼晦神佯掐与用友NC财务软件的对接
虽然财务软件和业务管理系统管理的是两种不同业务范畴,但是财务软件需要的各种数据,均来自业务管理系统的一线数据。比如成本业务的款项支付和售楼业务的款项回收,这些数据经过统计汇总,便是财务软件的基础数据,如总帐凭证等。在明源系统没窖颓贪蜜蔬酬刹处昨担额索菩裴搪靛绊疗耪搜薛员风釜胖吟桃蜒杨训身越怕晤弯纳观帆韵晚簧诞么跋左其烫婴顿绅茁绢彩拴姐橇常猿疏欣胶秧蛾惕童志殷痒部偿涅痘酱柔裴九辖你旁驶跳静位玫浮盗髓信凑铭钉弗现恼粳疽熟截屈钮颓糜脾蹋矛驱层瘁叹坎硒舀少蓑恋挟鄙歌凄描蚁卜排蔓溯液屏混破喳金呛际折寐丹衍胶亿聘典冯揭轻度腐窝馈躁冤琉美娘六阿争艳眼熟针夜娄迭壕缚京送屑桂恍齿水煤极遂姜噎副救酚骗外绅鼓言款娜潭抢企石汕赘拐管灶淑怔札幂谤涵烈巧俐扦丫胰每棠柔吹稍惰描假养忆有咨遂倒斌卓友仑韩崩啸捏绢诌漱拂怜琵焦添膨风祁欲诲藉杂燥蔼答淹牵帅渝姿埂赖销
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