2015年度决算报表软件操作说明

2015年度决算报表软件操作说明

（初级）

一、软件安装

（一）登录下载地址：珠海市财政局网站http://www.zhcz.gov.cn→ 单击“为您服务” → 单击“专业服务” → 单击“决算报表事务服务”下载软件。

（二）双击打开已下载的压缩文件（下载的文件为压缩文件，请先安装解压缩软件） → 双击打开“2015年度财政决算广东版安装程序”文件夹 → 双击“Setup.exe”软件安装程序 → 进入“财政部会计报表软件”安装向导界面，单击“下一步”按钮(建议安装本软件前关闭其他所有正在运行的程序，以免安装过程中可能产生相互冲突。）→ 单击“浏览”按钮，选择软件安装路径（由于需核对上年数据，建议使用默认的软件安装路径）后，单击“下一步”按钮→ 选择软件快捷方式在开始菜单中存放位置后，单击“下一步”按钮 → 确认创建快捷方式后，单击“下一步”按钮 → 单击“安装”按钮进行软件安装。

（三）任务选择：选择“部门决算”任务后，单击“下一步”按钮。

（四）单击“确定”、“完成”按钮，完成软件安装。

▲若完成软件安装后，发现任务漏装，可双击已下载的压缩文件 → 双击打开“参数”文件夹 → “InstTask.exe”任务参数安装程序 → 选择所需要补装的任务，单击“安装”按钮。

二、上年数据提取（新增单位跳过此步骤，直接进行“三、数据录入”）

（一）装入上年数据

1、确认当前任务：进入报表软件主界面，选择“2015年度部门决算报表” 任务 → 单击“作为当前任务”按钮。

2、新建数据库：单击“高级”主菜单下的子菜单“数据库管理”，在弹出窗口单击“新建”，输入数据库名称（单位名称），单击“选择”确定进入新建数据库。

3、装入上年数据：在报表主界面单击“装入”按钮或单击“传送”下拉菜单“数据装入” → 单击 选择2014年数据存放的具体位置后，单击“下一步” → 选中2个要装入的项目（包括单位数据、报表参数）同时单击“装入到新建任务” → 弹出装入新建任务的对话框，单击“确定” → 下一步 → 开始 → 确定。

▲弹出“要将新装入的任务作为当前任务”的提示信息，单击“否”。

（二）关联上年数据库

在菜单栏单击“高级” → “关联任务定义”菜单→ →双击“2014年度部门决算报表”→ 保存 → 关闭。

（三）提取封面代码和上年数据

单击“录入”主菜单下的 “封面代码提取”子菜单，弹出代码提取窗口 → 单击 → 双击“2014年度部门决算报表”→单击“提取”按钮 →选择需要提取的单位 → 确定 → 代码提取完毕后，弹出代码提取信息窗口，单击“关闭”→ 系统会提示用户是否要进行上年数据的提取 → 单击“是 ” → 弹出警告信息，单击“是 ”确定提取，系统自动执行提取上年数据功能。

▲提取封面代码和上年数据后，需认真核对封面内容和年初数，本年报表部分表格进行修改，未提取的封面代码和年初数需要手工录入。

（四）运算上年数据

完成数据提取后，单击“录入”主菜单，在弹出的下拉菜单中选择“批量运算” → 弹出数据运算对话框，单击“选择单位”按钮，选择要执行数据运算的单位 → 单击“运算”按钮，进行数据运算，运算完成后会有“数据运算完成”的提示信息。

（五）与上年数据核对

单击“审核”主菜单下“上年数据核对”子菜单，弹出公式审核窗口→单击“选择单位”按钮，选择要进行核对的单位→单击“审核”按钮，系统显示出审核结果 → 确定 → 关闭。

三、数据录入

界面上部为功能菜单和快捷按钮，左侧显示单位目录（单位列表和树形结构），右侧为数据填录区。

单击“编辑”按钮或选择【录入/数据录入】进入数据录入界面→ 单击“新增”按钮进行数据录入。

（一）封面填报方法

1、单位名称：填列单位的全称（按单位公章填写）。

2、组织机构代码：根据各级技术监督部门核发的机关、团体、事业单位代码证书规定的9位码填列。

3、财政预算代码：该代码应与部门预算代码一致。

4、单位基本性质：依据政府编制管理部门确定的单位性质，在“行政单位”、“参照公务员法管理事业单位”、“财政补助事业单位”和“经费自理事业单位”和“其他单位”五种类型中选择填列。

5、单位执行会计制度：按单位实际执行的会计制度选择填列。

6、国民经济行业分类：根据《国民经济行业分类》门类、大类代码填列。

7、预算管理级次：按单位预算分级管理的级次选择填列。

8、上年代码：组织机构代码后加报表类型代码（单户表报表类型代码为“0”）。

（二）数据录入、保存、运算、审核

数据录入：编辑→在各表页间进行数据的录入。

在单张表数据录入完成后保存→运算→审核（单张表的审核）。

在所有表填写完毕后→全审（所有表内及表间关系的审核）。

通过运算和审核保证数据的完整性和正确性。本套决算审核公式分为基本平衡公式、逻辑性公式和核实性公式三种类型。

基本平衡公式：用于审核表内平衡关系。软件中报错公式为红色，报错单元格表示为红色。应保持公式审核全部正确，不出现报错信息。

逻辑性公式：用于审核表内、表间相关数据逻辑关系。软件中报错公式表现为紫色，提示单元格表示为红色。原则上不应出现提示信息。如有公式提示，单位经核实并出具相关文件依据等，可保留提示信息，并在填报说明中列示有关依据。

核实性公式：用于审核表内、表间有关数据的合理性。软件中提示公式表现为绿色，提示单元格表示为黄色。如有公式提示，单位应根据会计账簿和有关台账进行核实，有错调整，无错保留，并在填报说明中进行说明。

▲审核中如出现多条公式提示或同一条公式提示涉及多个单位，应从明细报表或基层单位开始核查。多条公式或多个单位提示同一类内容提示，经逐条核实提示公式后，可在填报说明中分类归总说明。

出错公式的解读

举例：

【11】—？请核实（有错调整，无错保留）　表间 【核实性审核公式】

B0-1365．如果该款项有财政供养人员，那么该款项就有财政拨款的人员支出

＜2011099＞F06[2,12]+F06[2,15]+F06[2,17]+F06[2,20]=5 Z07_1[2,9]=0表示：1、核实性错误，有错调整，无错保留并在填报说明中进行说明；

2、该错误为表间公式，公式编号B0-1047；

3、支出科目“2011099其他人事事务支出”在 F06表（12栏+15栏+17栏+20栏）合计数=5(即一般预算财政拨款开支在职人员人数+一般预算财政拨款开支其他人员人数+一般预算财政补助在职人员人数+一般预算财政补助其他人员人数=5)， Z07_1表9栏=0（即工资福利支出=0）。即“有人员无工资”，考虑是否漏填人数等因素。

（三）填报说明、分析报告的上传

在表页签中选择“上报文档” → 单击“添加附件”按钮→找到《填报说明》、《分析报告》存放的位置 → 单击“打开”按钮。

四、数据的打印和传出上报

（一）数据的打印

1、选择打印方案：单击“打印”下拉菜单的“打印方案” →选择“A4印方案”。（系统默认打印方案为A3打印）

2、报表打印： 单击“打印”按钮 → 选择单位 → 确定→选择需要打印的报表 → 单击“确定”按钮进行打印。

3、如要打印报表金额转换后的数据，可选中“转换金额单位”前的复选框。（系统默认报表金额单位为元，基层单位不需转换，汇总单位统一转换为万元。）

▲报表统一用A4纸打印，并加盖公章按照决算报表、填报说明、分析报告的顺序装订（要求纸质报送材料跟上报电子数据一致），不按照要求装订、上报的不予以接收。

（二）数据传出

在报表主界面单击“传出”按钮或单击“传送”下拉菜单“数据传出”→ 选择传出的内容后单击“下一步” → 设置传出数据的存放位置（如：U盘）后，单击“开始”。

五、工作流程

基层单位工作流程

汇总单位工作流程

软件操作说明

（高级）

一、 显示所有扩展功能

单击【高级/显示所有扩展功能】，选择此菜单使其标有√标记，即进入扩展功能模式。

二、数据库的管理

1、 新建数据库：高级→数据库的管理→新建→输入名称→确定。

2、 数据库合并分离（把多个来源数据库合并成一个新的数据库，也可以把单个来源数库分离成多个数据库）：高级→数据库合并分离→根据提示进行后续操作。

3、 数据库维护（当出现参数与数据库不匹配、数据库意外破坏或通过其他软件直接对数据库进行过操作，可使用数据库维护功能对数据库进行修复）：高级→数据库维护→在左边数据库列表中可选择多个数据库执行批量维护→单击“开始维护”按钮，系统会提示用户，在进行数据库维护之前对数据库进行备份，若选择“是”备份当前数据库，若选择“否”则弹出数据库维护界面，进行数据库维护 。

三、数据批量运算

录入→批量运算→运算→确定。

四、 数据的审核

依次操作 “审核”主菜单下的所有审核项目。

五、 给公式出错的单位设置临时标志，以快速筛选单位。

1、 作标志：审核→审核→选中需要标志的单位或公式→标志→写标记说明→确定→关闭。

2、 找作标志的单位：编辑→→按标志选择→选中步骤1做的标志→确定→确定（即只出现步骤1中审核有错误的单位）。

六、 数据汇总（完全汇总）

1、 单击主菜单“汇总”的下拉菜单“完全汇总”；

2、 在弹出的窗口中选择一种设置汇总封面的方式：

● 选择汇总封面：如果汇总单位封面已经存在（下级单位上报的或已经进行过完全汇总），可单击“选择汇总封面”按钮，选择数据要汇总到的单位（必须为完全汇总单位，报表类型为7），单击“汇总”按钮，汇总后数据将覆盖原来的数据。

● 新建汇总封面：创建新的汇总封面，单击“新建汇总封面”按钮，弹出完全汇总封面代码录入窗口，填写汇总单位信息，单击“确定”按钮即可。

3、 单击“汇总”按钮，即将该任务中所有单户数据进行叠加汇总。

七、 建立树形结构

1、 单击“汇总”选择“树形结构维护”子菜单，进入树形结构维护窗口；

2、 单击“单位选择”按钮，从中找到一些错位的子节点单位；

3、 单击“选择父节点”按钮，选择一个正确的父节点单位；

4、 单击“修改”按钮，即就把这些被选择的子节点放到了指定父节点的下面；

5、 单击“错误检查”按钮，检查树形结构中存在的错误和环链，如果存在错误或环链将会给出错误信息输出框，用户可根据实际情况进行修改。

八、 辅助工具—报表类型修改（将汇总表修改成单户表后修改数据）退出报表软件→开始→报表类型修改工具→word/media/image7_1.png→选中需要修改的任务→确定→依次选择修改的数据库、单位→选择报表类型→修改。

九、 设置审核公式

1、 设置公式管理级次：高级→系统选项→选择相应的公式管理级次→确定。

2、 公式设置：高级→公式管理→word/media/image8_1.png→确定→word/media/image9_1.png→填写公式表达式填写出错说明→确定→根据需要选择使用范围及审核类型→保存→关闭。

一十、 设置查询模板

查询→选中“新建查询模板”→填写查询模板名称→确定→双击选择查询指标→确实→→填写挑选条件（当前公式）→确定→根据需要选择排序指标、方式→保存模板（若执行查询，可按所设置模板，显示查询结果）。

软件实用功能

一、 浮动表汇总：对浮动表独立进行汇总，在修改浮动表时，不影响其它表的汇总情况。

1、 选择【汇总/浮动表汇总】，在弹出的界面中单击“选表”按钮；

2、 选择要汇总的浮动表，确定后回到浮动表汇总界面，继续选择要汇总的单位节点；

3、 单击“设置”按钮，弹出“浮动汇总方式设置”对话框，在这个对话框中设置浮动行的汇总方式：

保留指定行数：如果选择此选项后，在汇总后系统根据设定要保留的行数，罗列数据。例如设定要保留10行，系统会根据排序字段的排序方式，罗列前10行，系统默认是显示全部记录

4、 存在数据时提示覆盖：如果当前汇总单位的当前表已存在数据，选择该选项后，系统提示 “汇总单位XXXXX[XXXX表]第X行已数据，是否覆盖”

二、 审核界面定位错误单位：主要是在审核结果界面，选择某一单位，点击右键，弹出“定位到录入界面”，点击可直接进行数据修改，点击关闭后返回审核界面。录入界面修改的数据在审核结果页面不会自动刷新，如要查看修改后的审核信息，需要重新审核。

三、 多数据库装入与导出：

（一）多数据库传出

1、 在主界面“传送”菜单下，选择“多数据库传出”按钮，弹出多数据库传出对话框，选择传出方式“单个传出”；

2、 勾选要传出的数据库后，单击“确定”按钮，开始传出数据；

3、 指定的路径下会对每一个数据库生成一个和数据库名称相同的jio文件 。

▲若选择合并传出，则选择的数据库被存放在一个文件中，而不是分多个文件存放。这个文件的扩展名为jios，是不能通过数据装入功能装入的 ，只能通过多数据库装入功能装入。

（二）多数据库装入

1、 在主界面“传送”菜单下，选择“多数据库装入”按钮，弹出多数据库装入对话框；

2、 点击 按钮，弹出选择文件对话框；

3、 选择要装入的文件，文件类型下拉框中，只有*.jios这种文件类型（多数据库装入不支持单个数据库的装入）。

▲对多数据库的装入，程序会按照要装入的数据库的先后顺序，一个一个装入。

四、 数据批量导出和装入：可按单位批量生成jio文件及批量导入jio文件。

（一）数据批量导出

1、 单击【传送/批量生成jio】；

2、 选择生成jio文件的存放位置；

3、 选择需要生成jio文件的单位；

4、 单击确定，开始执行传出操作，在指定的位置，会生成以规定的命名方式命名的jio文件。

（二）数据批量装入

1、 单击【传送/数据批量装入】，进入“数据批量装入”界面；

2、 在数据库选择下拉框中，设置待装入jio文件装入的目标数据库，默认显示的是当前数据库；

3、 通过“选择文件”和“选择目录”这两种方式，将待装入jio文件添加到数据源文件列表中。

● 选择文件：选择指定的jio文件，按住ctrl键可以一次选择多个；

●选择目录：选择整个文件夹，将该文件夹下的所有jio文件都添加到列表中；

●删减文件：将jio文件从列表中删除；

●清空列表：将当前数据源文件列表清空。　

4、 选择文件完毕，点击装入，开始执行装入；

5、 在装入的过程中，若装入的jio之间或者装入的jio与数据库中已有的单位重复，会弹出重码单位的列表。在“是否覆盖”列下，单击单元格可选择是否要装入重码单位的数据（系统默认不装入）。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/e26da8a10875f46527d3240c844769eae109a317.html