出纳移交工作明细表
原出纳人员 因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接:
一、 交接日期
2010年 月 日
二、 具体业务的移交
1.库存现金: 月 日账面余额 元,借支单 张 元(借支人员确认表附1),实存相符,日记账余额与总账相符;
2.银行存款余额明细如下:
以上数据与2010年3月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。
三:移交的会计凭证、账簿、文件
1.本年度现金日记账 本。分别有 公司 本, 公司 本, 公司 本;
2.本年度银行存款日记账 本。分别有 公司 本, 公司 本, 公司 本, 公司 本, 公司 本, 公司 本;
3.空白现金支票 张( 号至 号),作废现金支票 张(号码分别为 );
4.空白转账支票 张( 号至 号),作废转帐支票 张(号码分别为 );
5.空白收据 本( 号至 号);
6.未兑现银行支票 张,金额 元。
四、保签箱、银行物件交接
1.保签箱 个,锁匙 把;
2.网上银行U盘 个,网上银行验证器 个;
3.银行预留印鉴卡 个;
4.支票购买证 本;
5.银行开户许可证;
6.电子回单柜IC卡
五、印鉴
1. 公司财务印章一枚;
2. 公司财务印章一枚;
3. 私章一枚;
4. 私章一枚;
5. 私章一枚;
6. 个银行预留印鉴章。
六、交接前后工作责任的划分
2010年 月 日前的出纳责任事项由 负责;2010年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份,双方各执一份,存档一份
移交人:
接管人:
监交人:
公司财务(公章)
2010年 月 日
附1:
借支现金人员确认表
日期:
制表:
本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/cf58fc5777232f60ddcca13d.html
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