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正在进行安全检测...
正在进行安全检测...
发布时间:2023-10-06 18:07:46 来源:
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马丁舒华茲交易策略
马丁·舒华兹因参加过
10
次全美期货、股票投资大赛并获得
9
次冠军而出名,
另一次也仅以微弱差距名列第二,
在
9
次夺得冠军的比赛中,平均投资回报率高达
210
%,
其中一次更是创下了回报率
781
%的佳绩。舒华兹以做长
S
&
P500
指数期货为
主,大部分是短线交易,他从
4
万美元起家,后来把资本变成了
2000
万美元
.
舒华兹的经
历对于那些经常遭遇亏损而又难以突破的投资者而言,是一种启示
.
舒华兹在事业成功之前,
曾经有
10
年的时间在股市中浮沉,在交易初期,他只是一位证券分析师,在这段时间
,
他
经常因为交易亏损而濒临破产边缘。最来他终于找到了一种适合自己的交易策略
,
从而变成
了持续获利的交易员,并成为全球最成功的交易员之一
.
他的成功来自于以下几个方面:
第一:是他找到了完全适合自己的交易方式,
舒华兹在不得意的那段岁月中,都是以基本分析法来交易的,后来他以技术分析法来
从事交易时,事业纔开始一帆风顺舒华兹强调,这不是因为技术分析优于基本分析,而是
技术分析是适合自己的交易方式。他是在
1973
年初迷上技术分析的,他把自己比喻为一
个合成器,不是去设计新的交易策略,只是把别人的优点融合于自己的交易策略中
.
他发现
一个名叫泰瑞
?;
兰迪的人发明了一套与众不同的交易方法,
名为“魔术
T
预测法”
。
这套方法的中心理论是:
股市上涨与下跌的时间其实是一样的,
只是涨幅与跌幅不同
而已
,
股市下跌之前
.
总有一段抗跌阶段,
上涨之前也总有一段凝聚动力的阶段,
计算时间时
要从这段时间开始,
并不堑鹊焦杉鄣酱锔叩祷虻偷凳崩
u
开始计算
.
这套理论对舒华兹帮助
很大。
第二:是舒华兹交易态度的改变
大部分投资者宁愿赔钱也不愿意承认自己的错误,在遇到亏损时,通常的反应是:只
要我不赔钱就出场
.
为什么一定要等到不赔纔出场呢
?
其实这只是个面子问题
.
起初舒华兹
也总认为自己不可能犯错,
承认自己失败要比亏钱还难受,
当他终于能把面子拋在一边时,
他告诉自己:
『假如我错了,我要赶紧脱身,留得青山在,不怕没柴烧。
第三:风险控制是舒华兹成功的关键因素之一
他的交易原则之一就是在交易之前,事先确定自己在这笔交易中所能承担的风险,在
发生亏损时,要减量交易,而更重要的是,在交易获利之后,也要采取减量交易的策略。
舒华兹解释说,这样做主要是因为亏损往往都是跟随在成功的交易之后,大部分投资者都
可能因为成功而志得意满,有时就会得意忘形、粗心大意。舒华兹最难忘、最刺激的交易
经验发生在
1982
年
11
月
4
日,
在那一天他赔了
60
万美元。当天股市上扬
43
点,创下
当时最大的单日涨幅,
而舒华兹却像傻瓜一样持续做空
S
&
P500
指数期货。
大部分交易员
在亏损时,总希望立即扳回来,因此越做越大,希望一举挽回颓势,可一旦这么做,就注
定会失败。舒华兹在失利后认为,最重要的不是要赚多少钱来弥补亏损,而是要重拾自己
的交易信心,他果断地将交易规模缩小到平常的
1/5,
这种策略后来证明是正确的。
舒华兹还总结了一套完整的交易原则:
1.
在持有头寸前,
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/bd11ef86bfd5b9f3f90f76c66137ee06eff94ec0.html
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