编号: 月 日 单位:
预算编号 | 预算名称 | 用途 | 说明 | 单价 | 数量 | 申请金额 | |
合计 | |||||||
领导 批示 | |||||||
审核人: 填表人:
拟定日期:
预算编号 | 预算项目 | 预算方法 | 另行考虑因素 |
员工薪金 | |||
奖金 | |||
出差费 | |||
续表
预算编号 | 预算项目 | 预算方法 | 另行考虑因素 |
员工福利 | |||
使用单位 | 第 副本 | ||
年 月曰
借方科目 | 借方金额 | 备注调整 | 贷方科目 | 贷方金额 | 备注调整 |
现 金 | 股 本 | ||||
应收账款 | 公积金 | ||||
应收票据 | 制造费用 | ||||
坏账准备 | 制成品 | ||||
原 料 | 机器设备 | ||||
辅 料 | 折旧准备 | ||||
在制原料 | 管理费用 | ||||
在制品辅料 | 销 货 | ||||
在制人工 | 销货成本 | ||||
在制造费用 | 销货退回 | ||||
应付票据 | 销货折扣 | ||||
应付凭单 | 财务费用 | ||||
已分摊制造费 | 财务收入 | ||||
已分摊管理费用 | 本期利润 | ||||
日期 | 凭证编号 | 摘要 | 支付金额 | 累计金额 | 超支金额 | 备注 | |
月 | 日 | ||||||
说明:备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由 | |||||||
月份: 部门:
预算编号 | 预算科目 | 预算金额 | 实际支出 | 差额 | 追加预算 | 说明 |
总经理: 审核: 填表:
日期:
项目 | 实际数 | 预计数 | 比较 增减 | 资金调度 | |||||||
金额 | 金额 | 金额 | 调度对象 | 期初 金额 | 本期 收入 | 本期 支出 | 期末 金额 | 增减 | |||
期初现金结存 | 彳 | 往来(借入) | |||||||||
收 入 | 外销收入 | 住彳 | 往来(借出) | ||||||||
内销收入 | 来 | ||||||||||
现销 | 小计 | ||||||||||
票据兑现 | 外销贷款 | ||||||||||
加工收入 | 贴现借款 | ||||||||||
退税收入 | 借 | 信用借款 | |||||||||
其他收入 | 入 | 抵押借款 | |||||||||
合计 | 款 | 私人借款 | |||||||||
支 出 | 资本支出 | 款 | 银行透支 | ||||||||
土地及房屋 | 项 | 员工存款 | |||||||||
设备分期付款 | |||||||||||
机械设备 | 小计 | ||||||||||
材料支出 | 合计 | ||||||||||
原料内购 | 说 明 事 项 | ||||||||||
物料内购 | |||||||||||
物料外购 | |||||||||||
生产经费 | |||||||||||
薪资 | |||||||||||
制造费用 | |||||||||||
经常费用 | |||||||||||
推销费用 | |||||||||||
管理费用 | |||||||||||
财务费用 | |||||||||||
其他支出 | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
合计 | |||||||||||
期末现金结存 | |||||||||||
资金剩余短缺(+-) | |||||||||||
金额:
月份 项目 * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合 计 | |
上期结余(A | ||||||||||||||
收 入 | 现金销货 | |||||||||||||
应收票据兑现 | ||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||
合计(B) | ||||||||||||||
支 出 | 应付票据兑现 | |||||||||||||
利息支出 | ||||||||||||||
薪资 | ||||||||||||||
水电费 | ||||||||||||||
邮寄费 | ||||||||||||||
修理费 | ||||||||||||||
交际费 | ||||||||||||||
差旅费 | ||||||||||||||
交通费 | ||||||||||||||
电话费 | ||||||||||||||
办公费 | ||||||||||||||
运输费 | ||||||||||||||
福利费 | ||||||||||||||
劳保费 | ||||||||||||||
税金 | ||||||||||||||
保险费 | ||||||||||||||
杂费 | ||||||||||||||
合计(C) | ||||||||||||||
本期余出(D=B — C) | ||||||||||||||
本期结余(E=A + D) | ||||||||||||||
核准: 复核: 制表:
说明:1 .年报性质。
2 .编制本表,可掌握未来一年资金的盈出。
摘要 | 合计 | 现金 | 银行存款 | |
本月(周)结存 | |||||||||||||||||
加 | 预计销售收入 | ||||||||||||||||
预计其他收入 | |||||||||||||||||
减 | 预计票据到期 | ||||||||||||||||
预计薪资支出 | |||||||||||||||||
预计水电支出 | |||||||||||||||||
预计利息支出 | |||||||||||||||||
预计经常支出 | |||||||||||||||||
预计购料还款 | |||||||||||||||||
预计偿还借款 | |||||||||||||||||
预计其他支出 | |||||||||||||||||
下月(周)余额 | |||||||||||||||||
经调度后结存 | |||||||||||||||||
资金 调度 计划 | |||||||||||||||||
月份:
科目 | 合 计 | ||||||||||||||||
产品名称 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 金 额 |
合计 | |||||||||||||||||
年度:
项目 | 前年度平均数 | 预算数 | 备 注 |
固定费用 | |||
1 •薪资支出 | |||
2 •间接人工 | |||
3 •租金支出 | |||
4 .办公费 | |||
5 .邮寄费 | |||
6 .水电气费 | |||
7 •保险费 | |||
&税金 | |||
9 •折旧 | |||
续表
项目 | 前年度平均数 | 预算数 | 备 注 |
10・伙食费 | |||
11 •研究费 | |||
12.社保费 | |||
合计 | |||
变动费用 | |||
1.加班费 | |||
2 .差旅费 | |||
3 .运费 | |||
4 .修理费 | |||
5 .广告费 | |||
6 .交际费 | |||
7 .捐赠费 | |||
8 .包装费 | |||
9 •燃料费 | |||
10.呆账损失 | |||
11.职工福利 | |||
12•杂项购置 | |||
13.佣金支出 | |||
14.训练费 | |||
15.销货费用 | |||
16.劳务费 | |||
17.间接材料 | |||
18.消耗品 | |||
19.医疗费 | |||
20.其他费用 | |||
合计 | |||
总计 | |||
复核: 制表:
一 _月〜一 一月
成本项目 | 月份 | 月份 | 月份 | 月份 |
预算金额 | 预算金额 | 预算金额 | 预算金额 | ||
原料成本 | |||||
物料成本 | |||||
直接工资 | |||||
奖金 | |||||
加工费 | |||||
其他 费用 | 消耗费 | ||||
旅费 | |||||
修缮费 | |||||
保险费 | |||||
运费 | |||||
折旧 | |||||
直接投资 | |||||
间接投资 | |||||
租金 | |||||
水电费 | |||||
伙食费 | |||||
医药费 | |||||
杂费 | |||||
合计 | |||||
期初在制品 | |||||
期末在制品 | |||||
制造成本 | |||||
毛利 | |||||
生产价值 | |||||
年第 季 日期:
产 品 | 月 | 月 | 月 | 合 | 计 | ||||||||
品名 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 单价 | 数量 | 金额 | 单价 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
批准: 复核: 制表:
月份
产品 名称 | 生产 量 | 生产金额 | 原料成本 | 物料成本 | 人工成本 | 制造费用 | 毛禾U | 销售费用 | 净利 | ||||||||
预 算 | 实 际 | 预 算 | 实 际 | 预 算 | 实 际 | 预 算 | 实 际 | 预 算 | 实 际 | 预 算 | 实 际 | 预 算 | 实 际 | 预 算 | 实 际 | ||
合计 | |||||||||||||||||
年 月 单位:万元
资金 | 预付内容 | 月(次月) | 月(次一月) | 月(次二月) | ||
项目 | 代号 | 预付日期 | 金额 | |||
主管: 经办人:
\项目 日期 | 内购 材料 | 外购 材料 | 薪资 | 水电 费 | 各项 税损 | 利息 支出 | 租金 支出 | 经常 费用 | 其他 支出 | 工程 款 | 偿还 借款 | 设备 款 | 合计 |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
合计 | |||||||||||||
日期: 月 日
付款期 项目 | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | ||
收 入 金 额 | 应收票据 | 已收 | ||||||||||||
应收票据 | 预计 | |||||||||||||
押汇收入 | 已收 | |||||||||||||
押汇收入 | 预计 | |||||||||||||
贴现贷款 | 预计 | |||||||||||||
其他借款 | 预计 | |||||||||||||
支 付 金 额 | 资本支出 | 已开票 | ||||||||||||
资本支出 | 预计 | |||||||||||||
材料支出 | 已开票 | |||||||||||||
材料支出 | 预计 | |||||||||||||
新资支出 | 预计 | |||||||||||||
制造费用 | 已开票 | |||||||||||||
制造费用 | 预计 | |||||||||||||
销管费用 | 已开票 | |||||||||||||
销管费用 | 预计 | |||||||||||||
财务支出 | 预计 | |||||||||||||
收入金额 | 预计 | |||||||||||||
支付金额 | 预计 | |||||||||||||
差 额 | ||||||||||||||
现金银行存款 | ||||||||||||||
总经理: 经理: 会计: 填表:
部门: 月份: 年 月
编号 | 项目 | 当月差异 | 累计差异 | 原因分析 |
预算 | 实际 | 差异 | 预算 | 实际 | 差异 | |||
1 | 薪津 | |||||||
2 | 员工福利费 | |||||||
3 | 福利保健费 | |||||||
4 | 教育培训费 | |||||||
5 | 工会会费 | |||||||
6 | 经营会计费 | |||||||
7 | 旅费 | |||||||
8 | 交通费 | |||||||
9 | 广告宣传费 | |||||||
10 | 车辆维修费 | |||||||
11 | 修缮费 | |||||||
12 | 地租房费 | |||||||
13 | 事物用品费 | |||||||
14 | 通信费 | |||||||
15 | 水电气费 | |||||||
16 | 税捐 | |||||||
17 | 消耗品费 | |||||||
18 | 捐款 | |||||||
19 | 交际费 | |||||||
20 | 保险费 | |||||||
21 | 杂费 | |||||||
22 | 折旧费 | |||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
日期 收支类别 摘要 收入 支出
月 | 日 | ||||
经理: 审核: 填表:
年 月份 资料提供部门:
项 目 | 金 额 | 备注 | ||||||||||||||
月 份 | 月 份 | 月 份 | ||||||||||||||
土地及房屋 | 机械 设备 | 什项 设备 | 预付 工程 定金 | 土地及房屋 | 机械 设备 | 什项 设备 | 预付 工程 定金 | 土地及房屋 | 机械 设备 | 什项 设备 | 预付 工程 定金 | |||||
内 购 | 外 购 | 内 购 | 外 购 | 内 购 | 外 购 | |||||||||||
经理: 制表:
注:1 •本表由资料提供部门分别有关项目填列,于每月 24日前送会计部。
2 •表列数字系指当月付现金数。
月份 | 产销 金额 | 预计 利润 | 利润 率 | 原料 成本 | 人工 成本 | 制造 费用 | 比率 | 销售 费用 | 比率 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
合计 | |||||||||
本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/b90397030875f46527d3240c844769eae109a3d7.html
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