出纳工作流程
9：30 上班签到
10:00 清点保险柜的现金，金额较多及时存入银行，不得将收入的现金挪作他用，去银行必须有两人同行，保证路上安全。
10：30 与收银员核对营业款，及时作好登记，并兑换好每天所需零钱，将每天的银行账、挂账款及时登记到账本上，作好记录。
11：00 作好每日库存现金盘点工作，做到“日清月结”，帐实相符，如发现长短款，应及时报告，采取措施。
11：30对收到的付款原始凭证，首先检查其手续是否完整，内容是否真实、合法，是否有会计人员的审查签名以及是否有上级领导的审批同意。对审核无误的原始凭证，应及时办理收付款，不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“收讫”、“付讫”章，以示该业务办理妥当，必须登记现金日记帐和银行存款日记帐，分别结出余额。妥善保管好现金支票等其他票据，及时办理收款及票据开具工作。
12：00协助吧台顶岗、高峰期协助吧台工作，同时协助酒水员核对酒水工作。
14：00 —21：00 收取收银员的当餐营业款，并进行登记，然后下班。
每月中发放员工工资，根据各部门的考勤表，必须认真核对出勤天数、事、病假等，制定准确工资表交会计审核，上级领导审批同意后现金发放工资。
每月末将各单位的挂账单整理出来，交至楼面负责人，并配合负责人去协议单位收回签单款，作好账务处理。
月末将当月的收支原始凭证汇总，整理后交给会计做账，配合会计人员同心协力搞好财务工作。
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