太原重工2019年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 太原重工2019年现金流量报告一、现金流入结构分析2019年现金流入为2,204,814.49万元，与2018年的1,676,223.55万元相比有较大增长，增长31.53%。企业当期新增借款总额为1359120.32万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的61.64%。但这部分新增借款有95.35%用于偿还旧债。47.49%需要依靠经营活动创造的现金净流量来偿还旧债。经营业务产生的现金流量为732004.95万元，约占企业当期现金流入总额的33.20%。企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加2019年经营现金收益率为4.26%，与2018年的9.04%相比有所降低，降低4.78个百分点。 二、现金流出结构分析2019年现金流出为2,184,919.23万元，与2018年的1,681,184.92万元相比有较大增长，增长29.96%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的18.72%。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/a0b1bf71e0bd960590c69ec3d5bbfd0a7956d5eb.html
