修订记录 | |||
编制人 | 日期 | 修订内容 | 版本号 |
对账流程 | 1.1 | ||
相关部门签字 | |||
部门 | 姓名 | 签名 | 日期 |
经理室 | |||
经理室 | |||
采购部 | |||
管理部 | |||
品质部 | |||
1. 目的
对了保证对账的准确性、明确岗位职责，进一步规范物资对账流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
2. 范围
适用于本公司采购部、管理部、财务部。
3. 责任单位
品质部为本规定之监督单位，采购部为本规定之管理执行单位。本规定经经理批准后予以实施，管理部负责解释和监督管理。
4. 相关表单
《订购单》
《对账单》
《物品/材料/外协送货&验收单》
《不良通知单》
《采购封账明细》
5 .对账流程
采购 | 采购经理 | 出纳 | 总经理 | 财务 |
NG
NG
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NG
NG
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| NG |
6 . 对账程序
1.对账
1.1询问采购经理封账截止时间，制作封账明细。
1.2把《送货&验收单》依据该物品的《订购单》下单内容统一确认，再与该《订购单》的复印件钉在一起。
1.3依据该物品的《不良通知单》把扣款金额统计出来。
1.4制作《对账单》，分别把供应商的PO号、金额填写在《对账单》上（PO号、金额在订单明细中筛选）。
1.5将该供应商《不良通知单》的扣款统计金额填在《对账单》下方。
1.6编写对账单号。
1.6将做好的《对账单》打印出来与《订购单》复印件、《送货&验收单》及《不良通知单》合并在一起交由采购经理审核。
1.7《封账明细》详看封账明细表单。
1.8 对账编号详细请看《采购编号规则》。
2采购经理审核
2.1采购经理依据《对账单》、《订购单》、《送货&验收单》、《不良通知单》、《封账明细》审核采购的对账金额、订单号、供应商及扣款是否准确。
2.2审核确认后签字，由采购交到出纳进行再次审核，如不准确，返回通知采购重新对账。
3出纳确认
3.1出纳对采购上交的《封账明细》、《不良通知单》、《对账单》《订购单》复印件及《送货&验收单》进行对账单号、订单号、单价、扣款金额、总金额及供应商名称审核是否一致。
3.3审核准确后签字并将《订够单》对应的《对账单》上的对账单号填写在封账明细上。
3.4确认无误后将《封账明细》交总经理进行核准签字。如不准确通知采购经理。
3.5总经理签字后，将对账单据在返回给采购。
4总经理核准对账明细
4.1总经理对出纳上交的《封账明细》进行核准，核对准确签字。
4.2签字后由采购进行通知供应商开票。
4.3如不准确返回出纳。
5开票
5.1采购接到出纳开票信息后，通知供应商开票，及时追踪发票。
5.2收到发票后整理确认开票名称、金额必须与对账单上一致。
5.3如不一致，打电话询问供应商原因。
5.4金额不对，发票不给予接受。
5.5整理确认一致后与《订购单》、《对账单》一起再交到出纳进行确认。
6出纳确认发票
6.1出纳收到采购上交的发票与该《对账单》进行供应商名称、金额确认。
6.2核对无误后将发票号填在封账明细上。
6.3整理发票，将发票、《订购单》交由财务，如有误通知采购重新开票。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/9e465ed7284ac850ad0242f2.html
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