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振德医疗2020年上半年财务风险分析详细报告

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振德医疗2020年上半年风险分析详细报告

一、负债规模测算 1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供60,828.88万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供98,288.25万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕159,117.12万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为241,316.47万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是462,200.05万元，实际已经取得的短期带息负债为40,173.51万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为462,718.05万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为573,159.84万元，在5年之内偿还的贷款总规模为794,043.43万元，当前实际的带息负债合计为80,508.68万元。
二、资金链监控 1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。只内部资料，妥善保管第 1 页共 4 页

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/96818d730e22590102020740be1e650e53eacf60.html

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