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对账管理规定
对账管理规定
发布时间:2023-03-20 18:47:32 来源:
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对账管理规定
公司为加强规范管理,对账务核对进行进一步规范,特做出以下规定。
一、对账分为:月度对账、季度对账。
1
、对账时间及内容:
a
、月度对账(内部对账)
对账时间:
每月结帐后第二日,销售会计提供对账数据,交销售内勤,销售内勤负责转发
给业务员。
当月
10
日前,业务员反馈对账信息给销售内勤,销售内勤整理后提供销售会
计。
对账内容:
各业务员所辖客户的上月期初应收,本月发货、本月回款、截止月底期末应收数据。
b
、季度对账
对账时间:
每季度结账后,于结账日第三日,销售会计提供对账数据,
10
日前出具商业对账函,
交销售内勤,内勤及时寄出给业务人员。
当月
30
日前,商业单位(客户)对账后,签字盖章并邮寄回公司销售服务部进行相
应处理。
对账内容:
截止季度末商业单位应收数据。
2
、
差异调整
如发现差异,业务员于发现问题当月
20
日前反馈公司内勤,并提供书面证据交内勤,
内勤整理并辅助提供相应证据后,由内勤负责上报销售总监及总经理,经审批后交财务部
处理;如业务员无法提供书面证据的,涉及发货差异交内勤协助取证,再上报销售总监及
总经理,经审批后交财务部处理。
凡涉及差异性帐目调整,均需上报总经理审批,批准后财务部方可作帐目调整处理。
3
、不及时提供对帐表的处罚
各市场人员应按公司规定的时间及时提供对帐明细表,市场人员在发送报表时,应确
认公司是否收到,最终以公司实际收到的时间为准、如果未按公司规定的时间发送,公司
将暂停提成及促销费用拨付,直至将对帐函传回公司销售服务部并将帐务核对清楚为止。
备注:
10
月份开始对所有客户对账,对账期间不影响
9
月份提成及费用发放,
9
月份
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/88262ae66aec0975f46527d3240c844769eaa089.html
《对账管理规定.doc》
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