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财务内控管理制度范本5篇
财务内控管理制度范本5篇
发布时间:2023-07-29 01:14:20 来源:
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财务内控管理制度范本
5
篇
随着社会不断地进步,制度起到的作用越来越大,制度是要求大
家共同遵守的办事规程或行动准则。相信很多朋友都对拟定制度感到
非常苦恼吧,下面是小编帮大家整理的财务内控管理制度范本,希望
可以帮助到有需要的朋友。
财务内控管理制度范本篇
1
一、学生社团为非盈利组织,不能以任何理由、任何形式进行盈
利性活动。
二、学生社团自成立时即建立财务收支账目,并由专门人员负责。
三、社团负责人不能兼任财务人员,不能干涉财务人员的工作。
财务人员须在社团中担任副社长或相当职务。
四、学生社团活动经费大部分需自行筹集,对于大型活动学生社
团可寻求社会赞助,但具体事宜须向社团部提交申请,并由院团委批
准后方可实施。学生社团的经费只能用于内部管理和活动组织。
五、社团财务人员须履行以下职责:
1
、将资金来源、去向逐项登记清楚,并有相应原始凭证。
2
、定期向学生社团成员汇报财务状况,并接受社团成员监督。
3
、在学生社团主要干部换届时,负责做好财务交接工作。
六、社团部将对各社团财务状况进行不定期检查。对为严格遵守
上述规定的社团,社团部将予以通报批评;情节严重者将停止其活动
直至撤销该社团,并对相关责任人严肃处理(具体处罚条例参考《宁
夏大学新华学院学生社团处罚条例》)
七、社团财产为学生社团集体所有,任何成员不得擅自处理;学
生社团终止时,其财产归属在院团委指导下处理。
八、会费标准
1
、会费上限为
20
元。
2
、视社团性质和需要,如增加会费,需向社团部提出书面申请,
经社团部会议通过并上报主管书记批准,方可实行。
财务内控管理制度范本篇
2
一、每学期制订学校财务工作计划,坚持“收支两条线”,搞好
资金收支预算方案。
二、坚持收入随收随缴,先缴后支,审批使用。
三、坚持不预算不开支,学校校长和主管领导认真把好审批关,
不能随意负债,坚持专款专用,严禁截留,挪用专项资金。
四、坚持购物验收制度,账物相符,大宗物品集体采购,不许拿
回扣,购物前要与校长或主管领导请示,征得同意后方可同意购买,
500
元以上要集体研究。“坚持旅差费、招待费严格按有关规定标准
报销,不得超标。
五:坚持开支勤俭节约,压缩一切不必要的开支,做到少花钱,
多办事。严格控制出关次数,做到一人次办多件事。中层干部、财务
人员出差由校长签字。招待客人实行派遣单制,特殊情况可先给校长
打好招呼,或事后补派遣单。旅差费按相关规定报销,招待费每人次
不能超过
20
元。
六:坚持支出条据规范,坚持校长、主管领导审批,开支获取有
效合法的条据,购物发票必须有“经手人”,“验收人”,签字,消
费发票“经手人”,“证明人”的签字,同时经手人必须说明“招待
某事某单位一行几人”
七:坚持责任追究,凡违反财务管理行为,支出不合规定、乱收
费。坐收坐支、挤占专项资金,财务人员不作为,随意举债、签单,
不按期结账,追究相关人员责任。
财务内控管理制度范本篇
3
1
、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责
拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织
实施。
2
、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行
情况。
3
、在部长领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行
会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价
证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/79c3d7baf51fb7360b4c2e3f5727a5e9856a2705.html
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