2019年第16期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品月度

发布时间：2020-02-18 20:38:50 来源：文档文库

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中国建设银行浙江省分行“乾元-稳赢”（公募） 2019年第16期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品月度投资管理报告

报告日：2019年7月31日

中国建设银行浙江省分行“乾元-稳赢”（公募） 2019年第16期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品于2019年4月2日正式成立，投资运作正常。截至报告日，本产品资产总规模为129,648,313.27元。

产品管理人：中国建设银行股份有限公司

产品托管人：中国建设银行股份有限公司浙江省分行

一、报告期投资者实际收益情况

2019年7月31日，产品单位净值为1.0170。

相关计算方法，请具体查阅产品说明书。

二、产品投资资产情况

截至2019年7月31日，本产品募集资金投资于杭州主城区棚改项目及部分现金资产。

中国建设银行浙江省分行“乾元-稳赢”（公募） 2019年第16期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品投资资产信息
序号	项目名称	交易结构
1	杭州主城区棚改项目

三、产品整体运作情况

（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

（2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。

（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

中国建设银行

2019年8月6日

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