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民办非企业单位年度工作报告书

发布时间：2020-07-22 08:50:15 来源：文档文库

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民办非企业单位年度工作报告书

阳泉市民政局：

本单位根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制年度工作报告书，并保证本报告书内容真实、准确、完整。

请予审查。

（民办非企业单位印章）

年月日

法定代表人申明

本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：

年月日

填　表　须　知

一、请打印或用蓝色或黑色墨水填写，字迹清晰工整、内容真实无误。表中数据、时间、电话号码一律用阿拉伯数字填写。

二、本年度变更登记事项、主要填写登记、备案事项中发生变更的内容。如单位名称、住所、宗旨和业务范围、法定代表人或负责人、开办资金、业务主管单位、章程等的变更情况。

三、执行《民间非营利组织会计制度》的民办非企业单位，直接填写本表有关财务管理的报表；对于执行企业或小企业会计制度的民办非企业单位（部分学校），请按照企业或小企业会计制度填写有关报表并送市财政局会计处审核后报我局。

四、年检报告书中数据以上年度末或上年度1至12月底累计为准。

五、本报告书如填写内容较多，请另附A4纸填写。

六、业务主管单位审查意见一栏应当由业务主管单位签署意见并加盖业务主管单位印章（业务处室印章无效）。

七、本报告书应当经民办非企业单位法定代表人（合伙或个体类民办非企业单位为负责人）签字并盖单位印章。

一、基本情况

单位名称

电　　话

住　　所

邮　　编

统一信用代码

登记日期

法定代表人

（单位负责人）

性别

年龄

业务主管单位

电　　话

单位性质

□法人□合伙□个体

所属行（事）业

单位负责人数

其中女性负责人数

编制人数

其它编制人数

开办资金（万元）

开户银行

开户帐号

执行何种

会计制度

年末从业人员数

其中女性从业人员数

从业人员

党员数

女党员人数

负责人

党员数

建立党组织情况（单位：个）

党委

党总支

党支部

其它

内设机构

名称

二、本年度变更登记事项

变更事项	变更前情况	变更后情况	批准时间









本年度章程是否修改		修改后是否备案
章程修改备案时间

三、本年度内设机构增减情况

增　加	机构名称	负责人	批准时间



减　少	机构名称	负责人	批准时间

四、资产情　况

　　　　　　　　　　　　　　（一）资产负债表　　　　　　　　　单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1			短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62
应收款项	3			应付工资	63
预付账款	4			应交税金	65
存货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20			其他流动负债	78
				流动负债合计	80
长期投资：
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产：				长期负债合计	90
固定资产原价	31
减：累计折旧	32			受托代理负债：

固定资产净值	33	受托代理负债	91
在建工程	34
文物文化资产	35	负债合计	100
固定资产清理	38
固定资产合计	40

无形资产：
无形资产	41	净资产：
		非限定性净资产	101
受托代理资产：		限定性净资产	105
受托代理资产	51	净资产合计	110
资产总计	60	负债和净资产总计	120

（二）业务活动表

　　　单位：元

项目	行次	本月数			本年累计数
项目	行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	1
提供服务收入	3
商品销售收入	4
政府补助收入	5
投资收益	6
其他收入	9

收入合计	11
二、费用
（一）业务活动成本	12
其中：	13
	14
	15
	16
（二）管理费用	21
（三）筹资费用	24
（四）其他费用	28

费用合计	35
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45

（三）现金流量表

　　　单位：元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金	1
提供服务收到的现金	3
销售商品收到的现金	4
政府补助收到的现金	5
收到的其他与业务活动有关的现金	8
现金流入小计	13
提供捐赠或者资助支付的现金	14
支付给员工以及为员工支付的现金	15
购买商品、接受服务支付的现金	16
支付的其他与业务活动有关的现金	19
现金流出小计	23
业务活动产生的现金流量净额	24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	25
取得投资收益所收到的现金	26
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27
收到的其他与投资活动有关的现金	30
现金流入小计	34

购建固定资产和无形资产所支付的现金	35
对外投资所支付的现金	36
支付的其他与投资活动有关的现金	39
现金流出小计	43
投资活动产生的现金流量净额	44
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金	45
收到的其他与筹资活动有关的现金	48
现金流入小计	50
偿还借款所支付的现金	51
偿付利息所支付的现金	52
支付的其他与筹资活动有关的现金	55
现金流出小计	58
筹资活动产生的现金流量净额	59
四、汇率变动对现金的影响额	60
五、现金及现金等价物净增加额	61

五、自律与诚信情况

开展回报社会主题活动名称					次数
					次数
					次数
					次数
					次数
					次数
					次数
					次数
举办公益活动情况	参加人数	免费服务人次		低于成本价服务人次
	直接社会效益（元）
内部制度管理规范情况	是否规范章程		披露年度工作报告情况
	财务制度建立情况及执行何种会计制度		披露财务状况情况
	公布收费情况		披露筹资或接收捐赠情况
	建立服务承诺制情况		建立劳动用工制度情况
	建立理事会议制度		建立印章管理制度情况
	在省级媒体宣传情况		在市级媒体宣传情况
	撰写政策、理论、制度研究文章篇数		受有关机关处罚情况