年产70万件办公家具新建项目可行性研究报告

年产70万件办公家具新建项目

可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

年产70万件办公家具新建项目可行性研究报告说明

该办公家具项目计划总投资13418.26万元，其中：固定资产投资10207.92万元，占项目总投资的76.07%；流动资金3210.34万元，占项目总投资的23.93%。

达产年营业收入21413.00万元，总成本费用16212.25万元，税金及附加232.26万元，利润总额5200.75万元，利税总额6150.35万元，税后净利润3900.56万元，达产年纳税总额2249.79万元；达产年投资利润率38.76%，投资利税率45.84%，投资回报率29.07%，全部投资回收期4.94年，提供就业职位370个。

坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展，利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势，使投资项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。

......

主要内容：项目概述、项目建设必要性分析、市场分析、项目投资建设方案、选址可行性分析、土建方案、项目工艺及设备分析、项目环境分析、安全规范管理、项目风险性分析、项目节能概况、项目实施计划、投资分析、经济评价、综合评估等。

第一章 项目概述

一、项目概况

（一）项目名称

年产70万件办公家具新建项目

（二）项目选址

某新兴产业示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积36544.93平方米（折合约54.79亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数60.84%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率7.95%，固定资产投资强度186.31万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积36544.93平方米，建筑物基底占地面积22233.94平方米，总建筑面积42392.12平方米，其中：规划建设主体工程31598.69平方米，项目规划绿化面积3371.15平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计149台（套），设备购置费4376.03万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1082249.17千瓦时，折合133.01吨标准煤。

2、项目年总用水量14058.39立方米，折合1.20吨标准煤。

3、“年产70万件办公家具新建项目投资建设项目”，年用电量1082249.17千瓦时，年总用水量14058.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.21吨标准煤/年。达产年综合节能量37.85吨标准煤/年，项目总节能率27.10%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某新兴产业示范区发展规划，符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13418.26万元，其中：固定资产投资10207.92万元，占项目总投资的76.07%；流动资金3210.34万元，占项目总投资的23.93%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入21413.00万元，总成本费用16212.25万元，税金及附加232.26万元，利润总额5200.75万元，利税总额6150.35万元，税后净利润3900.56万元，达产年纳税总额2249.79万元；达产年投资利润率38.76%，投资利税率45.84%，投资回报率29.07%，全部投资回收期4.94年，提供就业职位370个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、报告说明

可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新兴产业示范区及某新兴产业示范区办公家具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新兴产业示范区办公家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“年产70万件办公家具新建项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位370个，达产年纳税总额2249.79万元，可以促进某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率38.76%，投资利税率45.84%，全部投资回报率29.07%，全部投资回收期4.94年，固定资产投资回收期4.94年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、开展产融合作工作，有利于构建产业与金融良性互动的生态环境，也为深化金融领域改革积累经验。建立各方面有效的交流机制，加强信息共享，深化产融合作，是提高金融服务实体经济效率的内在要求，有利于紧贴产业链需求，创新金融产品和服务，优化金融资源配置，营造产业与金融良性互动的生态环境，同时也为深化金融领域改革积累有益经验。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章 项目建设必要性分析

一、项目建设背景

1、《中国制造2025》的目标和战略的实现，有4个重要的基点。一是坚持全面深化改革，以体制机制创新激发企业活力、进一步解放生产力；二是使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，以构造良好的营商环境促进创业创新；三是着力提高创新能力，以创新驱动产业发展，实现制造业发展的动能转换；四是进一步扩大开放，在开放的环境下开展公平双赢的国际合作，提高制造业的国际竞争力，并为世界制造业的变革作出中国贡献。《中国制造2025》强调，在开放的环境下发挥市场的主导作用，调动制造业自身的积极性和活力，通过广泛的国内外合作，重视和保护知识产权，促进制造业创新能力和供给能力的提高。

2、《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。

3、新兴产业因其产业链较长，具有牵一发而动全身的特点，可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级，但要注意的是，新兴产业由于其自身的特殊性，决定了它在发展过程中对于科研投入，人才培养，人才引进，重大科研技术转化等方面的高标准与高要求，因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板，尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破，后续依然需要下大力气推进。

4、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

二、必要性分析

1、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。

2、今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看，在消费需求保持平稳态势的同时，投资需求稳中有升。一季度，固定资产投资实际增长13.8%，增速比上年全年加快0.7个百分点，比今年1至2月份加快0.5个百分点。从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。按可比价格计算，全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%，比今年1至2月份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长，1至2月份利润总额同比增长4.8%。这些积极变化，对缓解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的重要作用。进一步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志，第三产业增速明显快于第二产业。一季度第二产业投资33664亿元，增长7.3%；第三产业投资50230亿元，增长12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%，比上年同期提高2.0个百分点，高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增速为标志，工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点，占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%，比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上述数据可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长因而持续获得新动能，这是当前经济运行中最为值得称道的。

3、目前，由于经济增速放缓，总体需求不足，我国钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等原材料工业仍存在严重产能过剩，我国在2016年将持续进行经济结构转型政策，将对原材料工业的需求进一步带来不利影响，在当前很多传统行业仍在低效运行的情况下，给企业在明年转型升级带来巨大压力，化解产能过剩仍然成为传统原材料工业发展的重点任务。2015年，钢铁行业处于全行业亏损状态，10月钢铁行业PMI指数仅为42.20%，尤其是国有及控股企业亏损严重并仍在恶化。2015年5月，工信部发布印发了《部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》，以遏制产能严重过剩行业盲目扩张，深入推进化解产能过剩工作并取得了一定成效，水泥、平板玻璃、钢铁等行业固定资产投资增速处于不断放缓的态势。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

第三章 建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入11848.69万元，同比增长21.75%（2116.42万元）。其中，主营业业务办公家具生产及销售收入为11064.29万元，占营业总收入的93.38%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2967.65万元，较去年同期相比增长284.86万元，增长率10.62%；实现净利润2225.74万元，较去年同期相比增长425.26万元，增长率23.62%。

上年度主要经济指标

第四章 市场分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2270.62亿元，比上年增长10.14%。其中，第一产业增加值181.65亿元，增长7.63%；第二产业增加值1407.78亿元，增长10.20%第三产业增加值681.19亿元，增长8.22%。

一般公共预算收入261.28亿元，同比增长10.33%，一般公共预算支出404.02亿元，同比增长6.68%。国税收入348.84亿元，同比增长9.30%；地税收入亿元90.87，同比增长7.92%。

居民消费价格上涨1.16%。其中，食品烟酒上涨0.80%，衣着上涨0.91%，居住上涨1.10%，生活用品及服务上涨0.86%，教育文化和娱乐上涨1.00%，医疗保健上涨0.84%，其他用品和服务上涨1.18%，交通和通信上涨0.70%。

全部工业完成增加值1898.13亿元。规模以上工业企业实现增加值1300.08亿元，比上年增长7.63%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含办公家具）等主导行业共完成工业增加值1229.34亿元，增长9.45%。AA完成增加值449.28亿元，增长6.79%；BB完成工业增加值333.02亿元，增长8.51%；CC完成工业增加值225.88亿元，增长10.68%；DD完成工业增加值112.15亿元，增长11.62%。规模以上工业企业实现主营业务收入6039.30亿元，比上年增长9.56%。实现利润总额899.97亿元，比上年增长10.66%。

固定资产投资完成4243.75亿元，比上年增长8.30%。其中，建设项目投资完成3734.50亿元，增长8.44%；房地产开发投资完成509.25亿元，增长5.02%。在固定资产投资中，第一产业投资完成212.19亿元，同比增长8.10%；第二产业投资完成3225.25亿元，同比增长11.58%；第三产业投资完成806.31亿元，增长11.81%。高新技术产业投资783.25亿元，增长5.51%。民间投资3570.56亿元，增长6.87%。城市基础设施投资559.82亿元，增长5.19%。重点项目1387个，完成投资2267.35亿元，增长9.93%。

全市实现社会消费品零售总额1207.43亿元，比上年增长5.21%。城镇实现零售额1075.86亿元，增长7.84%；乡村实现零售额434.86亿元，增长5.87%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元493.98，增长9.53%。

实际利用外资55352.52万美元，同比增长56.78%。外贸进出口总值264.94亿元，同比增长54.17%。其中，出口总值172.21亿元，同比增长54.18%；进口总值92.73亿元，同比增长57.07%。

二、区域内办公家具行业市场分析

目前，区域内拥有各类办公家具企业939家，规模以上企业23家，从业人员46950人。截至2017年底，区域内办公家具产值131143.40万元，较2016年110334.34万元增长18.86%。产值前十位企业合计收入56048.16万元，较去年48192.74万元同比增长16.30%。

区域内办公家具行业经营情况

区域内办公家具企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13731.80万元，较上年度12191.96万元增长12.63%，其中主营业务收入13492.02万元。2017年实现利润总额3506.96万元，同比增长19.95%；实现净利润1617.15万元，同比增长27.23%；纳税总额77.53万元，同比增长15.04%。2017年底，AAA资产总额34014.81万元，资产负债率25.75%。

2017年区域内办公家具企业实现工业增加值29899.59万元，同比2016年27174.03万元增长10.03%；行业净利润16627.60万元，同比2016年14809.05万元增长12.28%；行业纳税总额37278.28万元，同比2016年33632.52万元增长10.84%；办公家具行业完成投资51874.71万元，同比2016年45584.10万元增长13.80%。

区域内办公家具行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长6.17%。预计区域内办公家具行业市场需求规模将达到198570.03万元，利润总额60365.26万元，净利润24719.14万元，纳税16292.41万元，工业增加值64241.58万元，产业贡献率18.88%。

区域内办公家具行业市场预测（单位：万元）

第五章 土建方案

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

二、项目总平面设计要求

本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

三、土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

四、建筑工程设计总体要求

根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积42392.12平方米，其中：计容建筑面积42392.12平方米，计划建筑工程投资3432.93万元，占项目总投资的25.58%。

第六章 选址可行性分析

一、项目选址原则

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址

该项目选址位于某新兴产业示范区。

园区继续落实小微企业税收优惠政策，扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围，加大小微企业支持力度。按照国务院及财政部、国家税务总局统一规定，落实好“对年应纳税所得额在50万元以下（含50万元）的符合条件的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”政策。2017年12月31日前，按月纳税的月销售额不超过3万元（或按季纳税的季度销售额不超过9万元）的小规模纳税人，暂免征收增值税。未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人，免征文化事业建设费；对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加。继续推行“以报代备”制度，减化手续，简便程序，确保应享尽享。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/601f2ff6bf23482fb4daa58da0116c175e0e1e25.html