催收清欠工作管理办法

1 总则

1.1 目的

为规范XXX有限公司(以下简称“公司”)催收清欠管理，促进债权资产的及时确认和回收，特制定本管理办法。

1.2 引用文件

《建设领域拖欠工程款认定标准》（2004年）

《XXX有限公司应收款项管理规定》（2013年）

《XXX有限公司资金管理规定》（2013年）

1.3 适用范围

本管理办法适用于公司及司属单位的应收款项催收、拖欠款认定、拖欠款回收和清欠工作考核奖罚等管理工作。

1.4 管理原则

预防为主、过程控制、清防结合、足额回收原则。

2 职责分工

2.1 公司

2.1.1 催收清欠工作领导小组

2.1.1.1 审议催收清欠管理办法。审议年度催收清欠责任目标。

2.1.1.2 审议催收清欠责任兑现方案，做出奖罚决定。审议催收清欠办公室提交的催收清欠措施。协调和仲裁内部重大债务纠纷。

2.1.2 催收清欠办公室

2.1.2.1 拟定和组织修改催收清欠管理办法。拟定年度催收清欠责任目标。拟定催收清欠责任兑现方案。建立、健全拖欠项目应收款项台账，定期对有关数据进行统计分析，提出管理建议。

2.1.2.2 指导司属单位催收清欠工作，定期检查催收清欠工作落实情况。协调和处理催收清欠工作中的有关问题。

2.1.2.3 组织召开催收清欠工作例会，通报催收清欠工作进展，不定期发布清欠动态，总结分析问题，指导、安排和推进相关工作的开展。

2.2 二级单位

2.2.1 催收清欠领导小组

2.2.1 1 负责本单位的催收清欠工作。落实、分解公司下达的各项催收清欠指标和任务。

2.2.1 2 审议本单位的催收清欠奖罚分配方案。

2.2.2 财务资金部

2.2.2.1 建立工程款回收台账、各项保证金台账。根据收入确认、工程结算资料催收工程款，遵照《应收款项管理规定》履行预警报告职能。

2.2.2.2 拟定年度催收清欠指标目标。负责其他应收款的监督管理。审核办理债权抵债务、实物抵账事宜。配合相关部门和项目部解决应收款项回收中的问题。

2.2.2.3 承担因项目收入、应收款核算不实造成的债权延期回收的相关责任。

2.2.3 市场商务部

2.2.3.1 负责协调解决本单位工程项目清欠过程中涉及的合同条款争议问题。

2.2.3.2 根据工程验收报告、设计变更通知单等资料及时完成分部、分项工程结算及索赔工作，并提供有效证据。监督、检查、协助项目推进结算工作，及时提供收款依据。

2.2.3.3 承担项目报量结算资料滞后造成的工程款延期回收的相关责任。

2.2.4 生产管理部门

2.2.4.1 负责项目实施过程的履约管理，解决因工程工期、进度等涉及的工程款回收问题。

2.2.4.2 配合相关部门或项目部办理竣工验收和竣工决算。

2.2.4.3 承担项目履约造成的工程款延期回收的相关责任。

2.2.5 法律事务管理部门

2.2.5.1 负责合同审查，对履约过程中的法律事务进行管理或检查。对工程款回收的法律风险进行评估。指导或帮助合同实施单位制作法律文书。

2.2.5.2 配合相关部门和项目部解决工程款回收中的问题（其中：运用法律手段解决工程款回收的，由其直接组织实施）。

2.2.5.3 承担因法律文书暇疵、司法催收延误造成的工程款延期回收或损失的相关责任。

2.3 三级机构

2.3.1 项目部

2.3.1. 1 按照项目合同（协议）约定，制定工程款回收计划，落实工程款回收或催收责任人。

2.3.1. 2 按照项目合同履约，避免工程质量、工期、进度等原因造成的经济索赔。

2.3.1. 3 及时办理项目报量签证、变更洽商、收入确认、工程结算、索赔事宜，防止因相关工作滞后造成的工程款延收。

2.3.1. 4 负责对超过合约（协议）期限延付的工程款项，及时发出催款通知，保证债权实现的有效性、可追溯性。

2.3.1. 5 在业主（或总包）无法保证工程款支付或因争议导致工程无法施工时，及时采取停工措施或其他防范措施，规避继续施工带来的经济损失。

2.3.1. 6 完整保存工程款回收所涉及的原始资料和证据。

一、 责任指标

四、考核奖罚

考核奖罚按照《XXX有限公司催收清欠工作管理办法》执行。

五、其他

1、本责任状考核兑现完毕后失效。

2、责任书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方代表： 乙方代表：

签订时间：

表单2：

年度催收清欠责任状

甲方：

乙方：

为进一步加大工程项目清欠款回收力度，确保资金及时回笼，提高公司运营质量，特签订本责任状。

一、责任期限

* 年 * 月至 * 年 * 月

二、责任人

工程项目清欠主要责任人及相关人员

三、考核内容

确保**年度回收责任状约定的拖欠款**万元（见附表）。

四、考核奖罚

考核奖罚按照《XXX有限公司催收清欠工作管理办法》执行。

五、其他

1、本责任状考核兑现完毕后失效。

2、责任书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方代表： 乙方代表：

签订时间：

表单3：

项目专项催收管理情况考核表

年 月 日—年 月 日 单位：元

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/5fdbdf3f3868011ca300a6c30c2259010202f3a9.html