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对账管理制度.
对账管理制度.
发布时间:2023-08-05 15:03:24 来源:
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对账管理制度
目的:规范公司与客户往来对账流程管理,明确市场部及财务部岗位职责,确保公司对外账单
的有效运行,特制定此制度。
一、对账单流程
对账单制作部门为市场部。
后勤员结合客户送货单制作台帐——根据客户账单需求时间制作对账单——财务对对账单进
行确认——传至客户并要求回签——根据客户需求开具发票——发票回签单、对账单、台帐、送货
单、订单同步归档;
二、市场部后勤员职责
1
、制作往来账务台帐及对账单;
2
、账单的单价及数量必须有书面依据,如报价单、送货单、退货单等;
3
、对客户往来账进行前后跟进对接,具体流程为报价单——订单——送货单——台帐——对
账单——账单回签——发票签收单——按月按客户归档;
4
、所有往来单据必须为客户签字盖章原件或传真件;
5
、将客户报价单抄送一份予财务部出纳,供财务部核单及存档。
三、财务部出纳职责
1
、对台帐及对账单单价、数量、金额进行核实;
2
、台帐及对账单核实依据为报价单、送货单、退货单等;
3
、根据客户需求开具发票。
四、其他
客户往来报价单及对账单直接对接部门为财务部及市场部,
公司仅授权此两部门共享对外报价
单,其他任何部门均不涉及,财务部及市场部负往来售价的保密性。
以上制度自公布之日起执行,
各相关人员必须严格按照以上规定进行操作,
如不能按照制度执
行的,将视情节轻重给予当事人问责处罚。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/423b4b76f111f18583d05ac6.html
《对账管理制度..doc》
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