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关于资金计划管理的相关通知20140519

发布时间：2023-03-25 16:45:09 来源：文档文库

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关于资金支付计划管理的通知
鉴于目前最新《授权管理制度》已颁布执行，为适应公司管理要求，加强资金管理，提高工作效率，规范财务操作，特通知如下：
1、每月各项资金支出，一律采取计划管理的模式，按月编制月度资金计划，经集团审批后按计划执行；
2、月度资金计划本着“以收定支”的原则，有计划、有控制地安排各项开支；
3、财务部按审批后的资金计划执行，无计划的支出，财务部不予支付；
4、月度资金计划当月有效，过期作废，跨月支付的应当重新编制在下月资金计划内；
5、资金计划审批后，计划内资金支付无需再进行OA申请，经办人直接填写支付证明单，经相关责任人审核、审批签字后即可交财务安排支付（按规定须提供的附件不变，如合同、发票、相关禀议等）；
6、以上第5条计划内资金支付流程不适用于需提前OA审批的业务，如禀议、合同审批、出差申请等；
7、月度资金计划外的支出属计划外资金，必须通过OA计划外资金申请审批后方可支出，相关审批流程参照《审批权限》；

8、
如月度资金计划集团尚未审批，有急需支付的资金，所有支出均按计划外资金付款流程通过

OA申请支付。
9、月度资金计划一经批准，如有计划外资金支出，可在各部门当月已审批资金支出计划额度内调整支出，原则上不再调增总额度；
附：月度资金计划编制工作流程：
公司月度资金计划编制工作流程流程编号：集团总经理分管副总财务部各部门1开始计划阶段各部门签字版每月各部门采购计划报采购部汇总编制每月各部门资金计划审批审批每月应收账款、应付账款计划付款金额2否否否电子版资金计划汇总365审批审批审批7审核审批阶段是执行结束
本通知自下发之日起执

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/3a74b39aba0d4a7303763a0c.html