关于建设监控系统项目可行性研究报告

监控系统项目

可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

监控系统项目可行性研究报告说明

该监控系统项目计划总投资11937.45万元，其中：固定资产投资8842.17万元，占项目总投资的74.07%；流动资金3095.28万元，占项目总投资的25.93%。

达产年营业收入24549.00万元，总成本费用18912.55万元，税金及附加215.14万元，利润总额5636.45万元，利税总额6629.03万元，税后净利润4227.34万元，达产年纳税总额2401.69万元；达产年投资利润率47.22%，投资利税率55.53%，投资回报率35.41%，全部投资回收期4.32年，提供就业职位492个。

报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

......

主要内容：总论、建设背景及必要性分析、项目市场分析、项目方案分析、选址评价、项目工程设计、工艺技术、环境保护、清洁生产、项目生产安全、项目风险应对说明、项目节能评价、项目实施安排方案、投资估算、项目经济效益可行性、项目结论等。

第一章 总论

一、项目概况

（一）项目名称

监控系统项目

（二）项目选址

xxx经济合作区

（三）项目用地规模

项目总用地面积30461.89平方米（折合约45.67亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数64.16%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率7.75%，固定资产投资强度193.61万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积30461.89平方米，建筑物基底占地面积19544.35平方米，总建筑面积51175.98平方米，其中：规划建设主体工程36170.52平方米，项目规划绿化面积3963.73平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费2503.27万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量453371.35千瓦时，折合55.72吨标准煤。

2、项目年总用水量16883.43立方米，折合1.44吨标准煤。

3、“监控系统项目投资建设项目”，年用电量453371.35千瓦时，年总用水量16883.43立方米，项目年综合总耗能量（当量值）57.16吨标准煤/年。达产年综合节能量20.08吨标准煤/年，项目总节能率22.59%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济合作区发展规划，符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11937.45万元，其中：固定资产投资8842.17万元，占项目总投资的74.07%；流动资金3095.28万元，占项目总投资的25.93%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入24549.00万元，总成本费用18912.55万元，税金及附加215.14万元，利润总额5636.45万元，利税总额6629.03万元，税后净利润4227.34万元，达产年纳税总额2401.69万元；达产年投资利润率47.22%，投资利税率55.53%，投资回报率35.41%，全部投资回收期4.32年，提供就业职位492个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

二、报告说明

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济合作区及xxx经济合作区监控系统行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济合作区监控系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“监控系统项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济合作区经济发展，为社会提供就业职位492个，达产年纳税总额2401.69万元，可以促进xxx经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.22%，投资利税率55.53%，全部投资回报率35.41%，全部投资回收期4.32年，固定资产投资回收期4.32年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章 建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。到2020年基本实现工业化、加快建设现代制造强国，已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。制造业过去是，现在是，而且未来仍将是保证强大经济的支柱和基础，发展制造业的决心不能有丝毫动摇。可以说，中国工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出，是中国现代化发展进程中的关键一招。总书记强调，“实体经济是国家的本钱，要发展制造业尤其是先进制造业”。我们必须牢牢把握制造业这一立国之本的战略地位，深入实施制造强国战略，落实好《中国制造2025》发展愿景，力争在新中国成立100周年时，建成世界一流制造强国，为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。经过改革开放30多年的高速增长，我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的“新常态”。如何既能保持中高速增长，又能推动产业迈向中高端水平，关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。制造业是转方式、调结构的主战场。主动适应和引领经济发展新常态，形成新的增长动力，重点在制造业，难点在制造业，出路也在制造业。《中国制造2025》着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题，加快建立现代产业体系，提出的指引未来10年乃至30年制造业发展的20字基本方针，必须一以贯之地执行。

2、自2015年《中国制造2025》发布以来，国家重要机关及部委密集发布制造业相关文件，旨在为制造业升级指明具体化方向和目标。从日韩等国际经验来看，政府的产业政策在制造业升级过程中扮演着至关重要的角色。政策以《中国制造2025》为中心，突破核心技术是关键。其中强化工业基础能力是首要战略任务：目标到2020/2025年，40%/70%的核心零部件、关键基础材料实现自主保障。

3、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、产业结构的水平要从低端、中端逐步走向中高端，对冲中国经济的下行压力。今后，我国应在大力发展战略性新兴产业的同时，加快传统产业优化升级。产业结构调整的根本出路是创新，要通过创新使我国企业从价值链和产业链的低端走向中高端，这涉及到技术创新、产品创新、组织创新、商业模式创新、市场创新。通过营造实业能致富，创新致大富的环境，培育宽容失败、鼓励冒险、兼容并包的创新创业文化，推动合作创新和发展平台经济，鼓励企业自主创新，使企业真正成为创新主体。

2、当前，我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件，但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足，又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。因此，我市必须抢抓机遇、趋利避害，在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动，打造新形势下的产业竞争新优势。

3、信息化、市场化与国际化持续深入发展为工业转型升级提供了重要契机。信息化发展正进入一个新的历史阶段，信息化与工业化深度融合日益成为经济发展方式转变的内在动力。近年来，资本、技术、劳动力等各类要素市场逐步健全，市场配置资源的深度和广度不断拓展，对外经济技术交流合作日益扩大，开放型经济体系不断完善，经济体制活力显著增强。同时，我国信息化和国际化水平与发达国家仍有较大差距，社会主义市场经济体制仍处于完善过程中，经济增长的内生动力还不足，健全与科学发展要求相适应的体制机制尚需较长过程。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第三章 投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入20449.73万元，同比增长27.65%（4429.09万元）。其中，主营业业务监控系统生产及销售收入为16675.55万元，占营业总收入的81.54%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4380.34万元，较去年同期相比增长748.87万元，增长率20.62%；实现净利润3285.26万元，较去年同期相比增长341.42万元，增长率11.60%。

上年度主要经济指标

第四章 项目市场分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2924.55亿元，比上年增长9.47%。其中，第一产业增加值233.96亿元，增长6.64%；第二产业增加值1813.22亿元，增长9.00%第三产业增加值877.37亿元，增长8.20%。

一般公共预算收入243.64亿元，同比增长7.82%，一般公共预算支出415.64亿元，同比增长6.52%。国税收入386.63亿元，同比增长8.65%；地税收入亿元43.50，同比增长9.18%。

居民消费价格上涨1.03%。其中，食品烟酒上涨0.97%，衣着上涨0.96%，居住上涨1.19%，生活用品及服务上涨0.65%，教育文化和娱乐上涨0.67%，医疗保健上涨0.68%，其他用品和服务上涨1.12%，交通和通信上涨0.91%。

全部工业完成增加值1564.98亿元。规模以上工业企业实现增加值1355.20亿元，比上年增长5.99%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含监控系统）等主导行业共完成工业增加值1040.43亿元，增长6.66%。AA完成增加值426.83亿元，增长9.98%；BB完成工业增加值359.47亿元，增长5.48%；CC完成工业增加值249.35亿元，增长9.49%；DD完成工业增加值120.98亿元，增长10.67%。规模以上工业企业实现主营业务收入5788.13亿元，比上年增长6.06%。实现利润总额655.86亿元，比上年增长8.93%。

固定资产投资完成4415.90亿元，比上年增长8.67%。其中，建设项目投资完成3885.99亿元，增长11.60%；房地产开发投资完成529.91亿元，增长7.33%。在固定资产投资中，第一产业投资完成220.79亿元，同比增长5.49%；第二产业投资完成3356.08亿元，同比增长8.51%；第三产业投资完成839.02亿元，增长8.97%。高新技术产业投资767.75亿元，增长7.63%。民间投资3867.96亿元，增长10.30%。城市基础设施投资530.78亿元，增长6.23%。重点项目1080个，完成投资2439.37亿元，增长6.96%。

全市实现社会消费品零售总额1158.50亿元，比上年增长7.73%。城镇实现零售额980.17亿元，增长10.60%；乡村实现零售额332.72亿元，增长10.03%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元449.37，增长10.87%。

实际利用外资55228.06万美元，同比增长50.35%。外贸进出口总值373.80亿元，同比增长55.89%。其中，出口总值242.97亿元，同比增长53.75%；进口总值130.83亿元，同比增长55.45%。

二、区域内监控系统行业市场分析

目前，区域内拥有各类监控系统企业720家，规模以上企业49家，从业人员36000人。截至2017年底，区域内监控系统产值183887.84万元，较2016年166519.82万元增长10.43%。产值前十位企业合计收入90112.87万元，较去年78797.54万元同比增长14.36%。

区域内监控系统行业经营情况

区域内监控系统企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值22077.65万元，较上年度18582.32万元增长18.81%，其中主营业务收入21209.97万元。2017年实现利润总额7077.38万元，同比增长29.53%；实现净利润2259.91万元，同比增长13.41%；纳税总额156.26万元，同比增长17.67%。2017年底，AAA资产总额33427.12万元，资产负债率37.61%。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/36638a1cf71fb7360b4c2e3f5727a5e9846a27df.html