生态园餐饮项目可行性研究报告

生态园餐饮项目可行性研究报告

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第一章 总 论

一、项目基本情况

1、项目名称：某生态园餐饮项目

2、项目承办单位：某生态园餐饮有限责任公司

3、项目负责人：某某总经理

4、项目所在地区、地点：

5、建设内容：征地35亩（东西宽85m，南北长275 m），建设一处集餐饮、住宿、休闲、娱乐、绿色种植于一体的生态乐园。具体规划：生态绿化游乐园、餐饮住宿娱乐园、有机蔬菜种植园。

6、投资规模：项目总投2837.40万元。

7、资金构成：项目建设投资2637.40万元，建设期利息为零，项目流动资金200万元。

8、资金筹措：项目建设投（含培训费、项目前期费）2637.40万元，全部建设单位自筹，项目流动资金200万元，全部建设单位自筹。

9、经济效益：项目年销售收入3312万元，利润总额1489.93万元，净利润1117.45万元，销售税金及附加182.16万元，全部投资内部收益率36.68%。

10、建设期：1.2年

11、可研编制单位：某工程咨询中心

12、法人代表：某某

13、资格证书编号：工咨甲某

工咨丙某

14、资质等级：国家甲级

15、发证机关：国家发展和改革委员会

二、编制依据、原则与范围

（一）编制依据

1、国家发展和改革委员会、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）。

3、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2007年本）。

4、某生态园餐饮有限责任公司与通辽市工程咨询中心签订的编制可行性研究报告咨询合同。

5、国家现行的财会、税收政策。

6、国家有关技术标准及规范。

7、项目建设单位提供的其它有关资料。

（二）编制原则

1、认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。

2、本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则，使装置设计经济合理，安全可靠。

3、严格执行国家、地方对质量安全、环境保护、消防及劳动安全卫生的规定，做好质量安全、消防、环保、劳动安全卫生的设计，确保达到有关标准规范，提高综合治理的水平。

4、采用先进的生产工艺和设备，优化过程控制，实行清洁生产，达到提高原辅材料利用率、提高工效，节约能源，减少废弃物产生量，实现经济和环境可持续发展的目的。

（三）编制范围

受项目承办单位的委托，通辽市工程咨询中心会同有关部门和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，根据当地的发展规划，按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告编制范围包括：

1、项目背景及必要性

2、市场分析及建设规模

3、建设条件与厂址

4、建设方案

5、环境保护

6、节能

7、劳动安全与消防

8、企业组织、劳动定员与人员培训

9、项目实施进度

10、投资估算与资金筹措

11、经济效益分析

三、建设单位概况

某生态园餐饮有限责任公司成立于2011年4月，是专门从事餐饮娱乐的综合服务性企业，注册资本金为100万元人民币，本项目计划总投资2837.40万元。

四、结论与建议

本项目总投资2837.40万元。

其中：项目建设投资2637.40万元，建设期利息为零，项目流动资金200万元。

项目达到设计建设规模后，正常年实现销售收入3312万元，利润总额1489.93万元，净利润1117.45万元，销售税金及附加182.16万元。

主要评价指标：

（1）、静态指标

投资利润率： 39.38%；

投资利税率： 52.51%；

销售利润率： 33.74%；

销售利税率： 44.99%；

资本金利润率：42.37%。

（2）、动态指标

全部投资：

项目投资财务内部收益率（%）： 36.68%； 　

项目投资财务净现值（ic=8%）： 5241.01万元；

项目投资回收期（含建设期1.2年）：2.7年；

自有资金：

资本金财务内部收益率：37%。

盈亏平衡点： 49.51%。

综上所述，本项目符合国家产业政策。项目经济效益较好，社会效益显著，在财务上可行，建议采取措施，尽快实施。

五、主要技术经济指标

详见表1-1《主要技术经济指标汇总表》。

表1—1

第二章 项目背景及建设的必要性

一、项目背景

“民以食为天，食以安为先”，食品安全的重要性毋庸置疑，特别是餐饮行业，它既关乎着人体的健康，更关乎着和谐社会的建立，食品安全已经与国计民生息息相连。然而我国目前食品的安全状况还不容乐观，食品安全事故仍然屡禁不止、时有发生，监管体系仍有待健全和优化。消费者、经营者、政府都要深刻认识到问题食品的严重危害，反思食品安全事故带来的巨大不利影响，确保我国食品行业健康和谐的发展，已经是政府和经营者迫在眉睫的事情。

纵观通辽市餐饮行业，可以说五花八门、参差不齐！一是餐饮环境多集中在闹市区，大多数没有停车位；二是卫生条件相对较差；三是蔬菜来源渠道繁杂，存在诸多隐患；四是菜系品种单一，口感差。尽管通辽市目前也有几个所谓的生态园餐饮企业，但就规模、设计理念、环境、服务档次，还远未达到真正意义上的生态园的标准。

基于此，本公司在充分考察通辽市餐饮市场的情况下，参照市内外生态园餐饮项目建设的特点，预在通辽市经济技术开发区辽河镇（市北环路边北侧）征地35亩（东西宽85m，南北长275 m），建设一处集餐饮、住宿、休闲、娱乐、绿色种植于一体的生态乐园。具体规划：生态绿化游乐园、生态餐饮住宿娱乐园、有机蔬菜种植园。

本项目的建设更加贴近和服务于现代人的生活。置身于通透开阔的模拟原生态自然环境之中，品尝新鲜、无公害美食。抬头可仰望蓝天白云，侧耳可倾听流水细语，远离城市喧嚣。赋予传统餐厅健康、休闲新概念。

二、建设的必要性

1、有利于改善餐饮环境，保障人民身体健康。

本项目的建设将本着幽雅、舒适、安全、休息娱乐、健康的理念，为社会公众提供一个安全健康的放心就餐、住宿的环境。

2、有利于企业发展，形成龙头企业的带动作用。

项目实施后，可进一步提高企业的市场竞争力，扩大影响力，增加企业经济效益，带动通辽餐饮行业健康发展。

3、有利于促进通辽市餐饮文化发展，提高服务质量。

本项目建成后，将是通辽市餐饮行业的一次飞跃，必将引领通辽市餐饮行业走向规模化、规范化、健康绿色的轨道。

4、带动相关产业发展，促进社会就业。

项目建成，带动社会相关种植业、养殖业、运输业、物流业、社会服务业和基础建设的发展。

第三章 市场分析与建设规模

一、市场分析

某市全市人口某万人，所辖市区常住人口和流动人口约**万人，而且某市的餐饮文化比较发达。五花八门的各式餐厅应有尽有，具有一定特色的生态园餐厅也有几个，但都集中在闹市区，规模和档次也比较底。

“餐饮业是一个高度竞争，必须时刻求新求异的行业”。随着人们物质文化生活水平的提高，追求“绿意盎然，流水潺潺，翠鸟鸣唱，食客犹如置身山水田园，惬意畅饮，形同花卉温室”的餐厅是时下正走俏的生态餐饮店。

老百姓从吃口味到“吃”文化，再到“吃”生态、“吃”自然，就餐理念的升级，正在影响着整个餐饮业。生态园餐厅的主体结构其实就是个生态大棚，装修内饰采用木、藤、仿木、仿石材料，园内栽满以热带植物为主的常绿苗木，加上遮阳、水帘降温、增湿等功能，即使在炎热的夏季，餐厅内也是凉爽宜人。

“坐拥美景品尝美食，吃成了一种最本真的精神体验，将‘吃’退到了配角的位置，更多的是渲染一种吃的文化和姿态，这应该是生态餐饮最大的魅力所在”。

二、建设规模及设计方案

（一）建设规模

本项目预投资2837.40万元，在通辽经济技术开发区辽河镇征地35亩（东西宽85m，南北长275 m），建设一处集餐饮、住宿、休闲、娱乐、绿色种植于一体的生态乐园。具体规划：生态绿化游乐园、餐饮住宿娱乐园、有机蔬菜种植园。

（二）设计方案

生态餐厅采用轻钢结构建造，以玻璃做覆盖，外观晶莹剔透，采光效果极佳，环保、节能。造型新颖独特，充分展示现代建筑的简洁、靓丽，具有地标性建筑的夺目特征。

采用造园技术将山、水、树木、花草与餐厅的功能分区有机结合，人在其中，宛如来到了南国水乡、傣族村寨、草原的蒙古包、东北的农家小院。室内采用智能的环境调控技术，达到恒温、恒湿的园林景观环境；充足的阳光，清新的空气，绿色有机食品，环境与艺术，技术与自然完美融合，带给都市人一个高品质的享受空间。

在繁华的都市中，已经吃腻了海鲜鱼翅，看腻了灯红酒绿，到哪里还可以于杯盘间寻得一丝清凉和安然。在人们在对高品质生活日益追求的时代，应市场的需求，各类主题餐厅如雨后春笋般涌现，将更多的文化氛围以及健康理念带进传统的就餐方式，绿色就餐环境、充满阳光和氧气的清新空气、绿色健康食品相互结合，更符合现代都市人对健康的追求――生态餐厅因此应运而生。并且在餐饮市场生机勃勃，不但引领了新的消费时尚，而且创造了新的餐饮文化，提供给顾客休闲和美食享受的同时又具备独特的迷人风情与传统餐厅的功能相比，生态餐厅更加注重人与自然的和谐，人与环境的绿色平衡。

第四章 建设条件与厂址

一、厂址条件

项目厂址位于某，项目在建设中可享受开发区的优惠政策，且开发区基础设施完备，各方面建设条件优越。

某是2001年9月经某人民政府批准设立的省级开发区，享受西部大开发、振兴东北老工业基地及少数民族地区优惠政策，并享有市级经济社会管理权限。是西部大开发省区中距东部沿海城市最近的开发区之一。

项目区位于某市规划环城公路以南，某国道东西两侧，辖区面积某平方公里，规划面积**平方公里，由工业园区、工贸园区和城市功能区组成。目前，开发区已成为通辽市新的经济增长极和投资热土，是通辽市未来的新城区。

二、主要建设条件

（一）资源条件

某土质肥沃、水草丰美。既是国家重要商品粮基地，也是国家重要的畜牧业生产基地*。现有耕地面积某万公倾、盛产玉米、小麦、水稻、大豆及小杂粮等、粮食总产量稳定在**亿公斤以上，玉米秸秆产量为 亿公斤。境内草原面积某万亩，牲畜存栏头数达到某万头只，特别是西门塔尔牛、科尔沁牛、中国美利奴细毛羊、科尔沁细毛羊、科尔沁马等畜种享誉国内外。

（二）市场条件

**市的畜牧业比较发达，养殖业在**东北地区处于领先地位，产品市场稳定，销售渠道广阔。

（三）政策条件

**市可享受国家实施的西部大开发战略和振兴东北老工业基地战略等多项优惠政策。本项目的实施符合国家加强农牧业基础地位的产业政策，对地区经济的发展、畜牧业结构的优化、农村产业结构调整具有巨大的推动作用，将促拉动地方经济发展，带动农牧民脱贫致富。各级政府必将为项目的实施创造良好的外部环境，在税收政策、用地政策、收费政策、能源使用、资金扶持、项目申报及基地建设等方面给予支持和照顾。

（四）环境条件

1、地理位置

**市位于某自治区东部,地处北纬42°15′-45°41′、东经119°15′－123°43′之间，总面积59535平方公里,南北长约418公里,东西宽约370公里。东靠吉林省、西接赤峰市、南依辽宁省、西北和北边分别与锡盟、兴安盟为邻，属东北和华北地区的交汇处。

近几年，**市的环保事业发展加快，全民环保意识不断增强。目前，环保机构23个。环境监测站8个，环境监测人员92人。自然保护区55个，其中国家级自然保护区1个,自治区级自然保护区2个。自然保护区面积4848平方公里，占全市总面积的8.14%。生态示范区3个，其中国家级3个。建成环境噪声达标区2个，达标区面积9.1平方公里，年内设立的建设项目环境影响评价制度执行率达100%，环境法制建设力度进一步加大。

2、地形地貌

**市地处松辽平原西端,属于**高原递降到低山丘陵和倾斜冲击平原地带。北部山区属大兴安岭余脉,面积19349平方公里,占全市总面积的32.5%,海拔高度1000-1400米。中部属西辽河、新开河、教来河冲击平原，面积12502平方公里，占全市总面积的21.0%，平原区由西向东逐渐倾斜，海拔由320米降到90米。南部和西部属于辽西山区的边缘地带，由浅山、丘陵、沟壑、沙沼构成，面积27684平方公里，占46.5%，海拔400-600米。全市境内较大的山有罕山、阿其玛山，老道山和青龙山。

3、气候特征

**市属温带大陆性气候。春季干旱多风；夏季短促温热，降水集中；秋季凉爽；冬季干冷。大部分地区无霜期为90至150天。年降雨量350－450毫米。风能丰富、风能有效时数（3－20米／秒）为5000至6000小时。年有效风功率密度为100至150瓦／平方米。

4、人口情况

年末全市常住人口某万人。年出生人口**万人，出生率为*‰，年死亡人口**万人，死亡率为*‰，人口自然增长率为*‰，比上年低*个千分点，城镇人口*万人，占*%，乡村人口**万人，占*%。按户籍人口分组，农业人口**1万人，非农业人口**万人；蒙古族人口**万人，*%；男性人口**万人，女性人口**万人，男女性别比为*：*。*

**市享受国家西部大开发和少数民族地区的优惠政策，并接受国家振兴东北老工业基地的政策辐射，设有自治区级经济技术开发区2个，各旗县（区市）都设有工业园区，制定出台了鼓励国内外投资合作的优惠政策。

改革开放以来，**市委、市政府团结和带领全市各族人民解放思想、深化改革、扩大开放，经济建设和社会发展都取得了显著的成就。通辽市作为一个年轻的城市，依托独特的区位条件、丰富的绿色资源和西部大开发及振兴东北老工业基地的政策优势，确立了以生态农业为基础，以现代生物科学为依托，以绿色生命产业为主要特征，创建绿色工业城市的发展战略，把通辽市建成东北经济区乃至国家绿色农畜产品重要的生产集散地、能源基地和重要的交通枢纽，实现资源大市向经济强市的跨越。

（五）自然条件

1、土地资源

**市土质肥沃、水草丰美。既是国家重要商品粮基地，也是国家重要的畜牧业生产基地，被誉为"黄牛之乡"。现有耕地面积91.4万公倾、盛产玉米、小麦、水稻、大豆及小杂粮等、粮食总产量稳定在35亿公斤以上。境内草原面积327.4万亩，牲畜存栏头数达到712.5万头只，特别是西门塔尔牛、科尔沁牛、中国美利奴细毛羊、科尔沁细毛羊、科尔沁马等畜种享誉国内外。

2、气候资源

**市地处北温带亚洲季风气候，除北部山区小范围属半湿润型外，大部分地区属半干旱气候，其特点是冬季漫长寒冷，夏季短促温热，降水集中，雨热同期。年平均气温年平均气温0-6度，日照时数3000小时左右，最冷月平均气温-14.5度，无霜期 90-150天。项目区气候条件非常适合鹅的生产养殖。

3、水资源

**市水系由辽河水系、柳河水系、大凌河水系、嫩江水系及东辽河水系组成，其中西辽河流域面积占全市总面积的60%以上，流域面积在100平方公里以上的河流有47条，属辽河流域的38条，属松花江流域的3条，属大凌河流域的5条，属内陆河流域的1条。从水文地理特征看，全市河流划分为北部山区河流，中部平原河流，和南部低山丘陵区河流三部分。已建成大型水库5座，中型水库12座，小型水库90座，大中型水利枢纽42座，总库容达11.64亿立方米。

全市平均降水量400毫米左右，降水由西部向东部逐渐递增。地下水量相对丰富，属第四系松散层，厚度60—200米，补给来源充沛，大部分地区含水层厚度可达100—200米，具有良好的地下水储水条件，水位埋深浅，便于开采。

**市地表水多年平均径流量29.4亿立方米，地下水年综合补给36.825亿立方米，年可开采量26.078亿立方米。多年平均地表水资源量6.85亿立方米，为自产水资源；多年平均地下水资源量36.825亿立方米，多年平均水资源总量42.64亿立方米。地表水总可利用水资源量为11.904亿立方米，地下水可开采量26.078亿立方米，全市可利用水资源量为37.982亿立方米。水资源条件满足本项目需求。

（六）基础设施条件

1、排水：拥有5万吨/日污水处理厂一座。执行国家二级排放标准，采用分流式排水体系，对污水集中处理。

2、道路：以方格网式为主，等级按主干路、次干路和支路三级设立。红线宽度60m—148m。现已建成三纵两横五条道路，总长度15.25Km。按国家二级公路以上标准设计，沥青路面。

3、供水：开发区地下水源充足，拥有日供水能力8000吨的自来水厂一座，水质符合国家饮用水标准。

4、供电：电力资源丰富，供电设施齐全，电价低廉，拥有6.3万KVA变电所两座，全年供电量11亿度，采用10千伏线路供给用户。

5、供热：开发区供热已并入通辽发电总厂集中供热管网，其换热站供热管径D1200mm，水温可达60—80℃，室内温度不低于18℃，供热期6个月。

6、供汽：开发区供汽由通辽发电总厂提供，饱和蒸汽进口压力为10Kg/㎝2,饱和蒸汽温度180℃，蒸汽供应量可达200吨/小时，24小时连续供汽。

7、通讯：电信、网通、移动、联通、铁通等通讯部门已落户开发区，现拥有10万门程控交换机，可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。

（七）气象条件

1、主导风向： 夏季S-17 冬季NW-20

2、气温： 年平均气温0-6℃

日照时数3000小时左右

极端最高气温39.2℃

极端最低气温-31.6℃

最热月平均气温23—24℃

最冷月平均气温-14.5℃

3、相对湿度： 夏季平均气温相对湿度69%

冬季平均气温相对湿度53%

4、大气压力： 夏季平均气压972.9毫巴

冬季平均气压 991.7毫巴

5、风速风压值风向： 最大风速（4月）21-23米/秒

年平均风速3.7米/秒

基本风压值55千克/平方米

6、降雨量： 年平均降雨量400毫米

日最大降雨量208毫米（24小时）

7、雪荷载： 基本雪压值20千克/平方米

8、冻土深度： 130-180厘米

9、无霜期： 90-150天

10、有效积温： 3000-3200℃

第五章 建设方案

一、项目组成

征地35亩（东西宽85m，南北长275 m），建设一处集餐饮、

住宿、休闲、娱乐于一体的生态乐园。

具体规划：生态绿化游乐园、餐饮住宿娱乐园、有机蔬菜种植园。

二、设计工艺技术

1、冬季保温技术

　　生态餐厅的冬季保温技术是个难点，国内很多公司在这个问题上还没有好的解决办法，以至于冬季的室内温度达不到使用要求，或者运行成本过高，而我们采取成熟的风机盘管技术配合周边的热水采暖系统，加上包间的单独空调设置，以及巧妙的遮阳保温系统，不仅为您提供了温度适宜的就餐环境（冬季不会低于18℃），同时大大提高了餐厅的有效利用面积，节约了运行成本。

2、夏季降温技术
　　国内的夏季气温炎热，时间长，我们的在降温问题上的设计思想是尽量减少强制降温（风机水帘运行）的时间，增加自然降温的时间，配合独特的外遮阳系统，从而保证运行成本的最低，同时安装的强制降温设施要保证餐厅的通透性。这样，餐厅内夏季最高温度不会超过25℃。

3、通风问题

　　对于生态餐厅的通风不畅，空气质量不好的问题，我们的技术人员可以通过科学的开窗系统完美解决。同时利于通风也可解决夏季降温问题。并大大缩短夏天强制降温时间，减小了餐厅运行成本。

4、工艺说明

温室特点(玻璃温室)： 玻璃温室外观现代、新颖，结构稳定，视觉流畅，透光率极强，可高达90% 以上，抗风雪能力强。

主体配置：可配置内外遮阳、天窗侧窗通风、水帘风机降温等设施，其它配置用使用寿命主体20年以上

一般设计技术参数：

抗风荷载：0.6KN/㎡

抗雪荷载：0.5KN/㎡

温室恒荷载：15㎏/㎡

温室最大排雨量：140㎜/h

还可根据用户地域不同进行设计户根据种植需要进行选择。

温室结构

     主体结构采用冷轧双面热镀锌管材，覆盖材料采用4mm厚浮法玻璃，玻璃的镶嵌采用温室专用铝合金型材，玻璃的边缘与铝合金型材连接处采用抗老化乙丙橡胶条密封。

温室规格 

     玻璃温室按跨度可分为9.6米玻璃温室和6.4米玻璃温室具体尺寸规格见下表

三、建设内容

（一）宾馆

1、总体方案

项目在生态餐饮住宿区正北面，建一栋三层楼120个标准房、能容纳240人入住的宾馆，建筑面积1920平方米。

2、建筑要求

建筑设计与生态餐饮区整体布局适应，整体建筑为砖混结构，坚固持久。室内墙壁、天花板和门窗使用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落的新型环保材料修建。室内装潢将达到同类宾馆的最高档次。

3、具体措施

（1）房屋结构

房屋主体以采用砖混结构为主。

（2）房屋布局

每层楼设为中间通道，客房分为通道南北两侧。每层楼共计20个标准客房。

（3）房屋地面、墙面、顶面及门窗 

通道地面铺砌高档的防滑地板，客房地面铺高档环保型地板。

墙面粉刷最新型环保室内涂料。

客房屋顶用石膏雕饰装修，即美观又环保。

门窗采用新型塑钢材料，以开扇型为主，注重保温。

（4）客房布局 

每个客房均设有卫生间、洗澡间，并保证24小时的热水供应。

（5）通风与采暖 

夏季采用中央空调统一通风，冬季采用锅炉供暖，室内地热。

（二）生态园餐饮厅

项目在生态餐饮住宿区两侧，各建一栋二层轻钢结构的多功能餐厅，面向生态园一侧均采用大型玻璃幕墙体，使就餐人员在享受美味佳肴的同时，欣赏生态园中的南国美景、听取优雅的音乐、欢快悦耳的鸟鸣。

生态餐厅采用轻钢结构建造，以玻璃做覆盖，外观晶莹剔透，采光效果极佳，环保、节能。造型新颖独特，充分展示现代建筑的简洁、靓丽，具有地标性建筑的夺目特征。

采用造园技术将山、水、树木、花草与餐厅的功能分区有机结合，人在其中，宛如来到了南国水乡、傣族村寨、草原的蒙古包、东北的农家小院......。室内采用智能的环境调控技术，达到恒温、恒湿的园林景观环境；充足的阳光，清新的空气，绿色有机食品，环境与艺术，技术与自然完美融合，会给都市人一个高品质的享受空间。

（三）多功能办公楼

项目在生态餐饮住宿区正南面，建一栋综合性的二层办公楼，整体结构与宾馆相同。一层设有办公室、台球室、乒乓室、桥牌室等，二层设有大型会议厅、高档套房等。

（四）蔬菜种植暖棚

蔬菜暖棚在生态园餐饮区北侧，共建8个标准暖棚（跨度10米*长度35米），北面墙体用砖砌成可加热的火墙，棚架采用轻钢结构。

（五）生态绿化游乐区

1、大门采用下图方式设计：

2、进大门是12米宽的通道，通道上方是轻钢结构、半封闭玻璃钢天幕，天幕下方是葡萄架。

3、通道的右侧设置网球场和排球场，地面混凝土浇筑并覆盖环氧树脂系胶结剂。通道左侧为停车场，地面混凝土浇筑。靠围墙种两排灌木和乔木搭配的风景树木。

四、公用工程

（一）给、排水

餐饮及生活用水全部由自来水供给，污水必须通过处理后方可排放。

（二）餐饮用汽

　　因本项目区域还未统一供应天然气，所以采用罐装液化天然气。

（三）制冷、供热

1、制冷采用中央空调统一制冷。

2、供热统一烧锅炉热水供暖，客房多采用地热。

（四）电力供应

项目设备装机容量为100KW，能满足项目用电需求。

第六章 环境保护

一、编制依据

防治污染，保护环境是我国的一项基本国策，加强对“三废”的治理和综合利用，走清洁生产之路，是实现环境与经济可持续发展战略的重要措施。本项目根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、有关部门对本项目的批复及建设单位提供的厂址现状和周围的地形资料进行编制。

根据国务院环境保护委员会《建设项目环境保护管理办法》第四条“凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度：执行防治污染及其它公害的设备与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度”的规定和《中华人民共和国环境保护法》的要求，项目防治污染与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。目前，项目建设地无明显污染源，环境状况较好。

本项目的“三废”治理设施必须与主体工程实行“三同时”，“三废”排放达到以下标准：

1、《环境空气质量标准》 （GB3069-93）

2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

3、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90

4、《污水综合排放标准》 GB8978-1996

5、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

6、其它有关标准和规范。

二、主要污染源

本项目主要污染为生产过程产生的污水，锅炉燃煤产生的废气、废渣及设备产生的噪音等。

三、设计中采用的综合治理措施

（一）废气治理

为保护大气环境，减少污染，项目拟采用含硫量Sy=0.6%以下的低硫燃煤，能有效地降低二氧化硫的产生。为减少烟气含尘的排放量，进一步改善大气质量，烟气除尘拟采用电除尘器，处理后的烟尘及二氧化硫均可达到国标的规定。

（二）污水治理

生产废水进入厂区现有污水处理厂处理后，排入市政排水管网。

生活污水主要含有易降解的有机物SS，通过化粪池后排出厂外。

（三）废渣治理

锅炉废渣作为建筑材料，废水站污泥拟委托有资质单位处置，废弃包装袋拟由外单位回收再利用，生活垃圾环卫部门清运。采取上述措施可达到对固废无害化处理目标，对周围环境不造成污染影响。

（四）噪声治理

设计时将采取选用低噪声设备；考虑设备基础的隔振、减振；加装消音器；固定岗位设立隔声值班室；利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；提高生产过程自动控制的水平，只设巡检工定期对设备进行检查，以减少工人接触高噪声的时间；给巡检工配置隔声耳罩等措施，使厂界及车间岗位噪声达到国家标准。

（五）环境绿化

绿化在防止污染、保护和改善环境方面起着特殊的作用，它具有较好的调温调湿、改善小气候、净化空气、减弱噪声等功能。设计中在本工程的周围和厂房的周围及道路两旁等凡能绿化的地带均尽量种植以参木、灌木、草坪相协调的品种，加强厂区和周围的绿化。

第七章 节能减排

一、概 述

加强节能工作是深入贯彻科学发展观，落实节约资源基本国策，建设节约型和谐社会的一项重要措施，也是国民经济和社会发展一项长远战略方针和紧迫任务。

采用不同的生产工艺和设备其能耗差别很大。本项目从建筑布局、设备选型和生产工艺等方面认真贯彻厉行节约，减少能耗的原则，力求以最小的能耗取得最大的生产力。

二、节能措施

1、降低排风温度　

2、排风余热回收　

3、所有设备用电均符合国家标准。

4、配电柜集中装设补偿电容器，使功率因数达到0.95以上。

5、对进厂的煤、水、电及蒸汽全面计量，计量率达100%。

6、能源配给直到最终消耗的计量按一级计量企业考虑，计量率达到92%。

7、电力供应分段设置电度表、配电专柜等装置，实行连续计量。

8、在总图布置中，从节电的角度出发，力求工艺流程顺畅紧凑，尽量减少用电环节，道路照明多采用太阳能路灯，从而也节省大量的电能能耗。

第八章 劳动安全、消防

一、劳动安全

在整个经营过程中，从原辅材料的进厂、加工、烹饪、再到餐桌，存在少量安全因素，主要反映在用气、用电、锅炉等环节，因此只要把劳动保护及安全做到位，即可消除不安全隐患。

（一）设计依据和采用标准

1、建筑设计防火规范GBJ16-87-2001（修订本）

2、建筑防雷设计规范GB50057-94

3、工业企业照明设计标准GB50034-92

4、采暖通风和空气调节设计规范GBJ19-87-2001

5、工业企业设计卫生标准TJ36-97

6、生活饮用水卫生标准（TJ20）

7、工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85

8、压力容器设计制造、检验的有关规范

（二）生产过程中的不安全因素及采取的相应劳动保护

1、粉尘

生产过程中基本不产生粉尘，锅炉废渣清理时产生少量灰尘，但含量及浓度较低，不对人体构成危害，且职工进入粉尘较多的区域时均配戴口罩，防止口鼻吸入粉尘。

2、不良气体

生产过程中不良气体较少。在烹饪过程中可能产生少量废气，除安装排油烟机外，还要确保室内空气流畅。使操作人员有良好的工作环境。

3、噪声

部分炉灶和排风设备运行时产生噪声，但均在60-70DB（A）以下，达到国家对噪声控制要求。

4、劳动保护与职业卫生

要严格执行国家有关规定、条例，按工程类别及时发放和更换过去保护用品，并教育职工正确使用。

二、职业卫生

1、综合办公楼内设有公共浴室、职工休息室、卫生间等，为工作创造良好的休息场所。

2、生产饮用水符合《生活饮用水卫生标准》要求。

3、全部工作人员和服务员均持证上岗。

三、消防

（一）技术依据

1、《建筑设计防火规范》GB50016-2006

2、《建筑设计防火专篇内容提要》（公安1989第95号）

3、《建筑设计灭火器配置设计规范》GB50140-2005

4、《洁净厂房设计规范》（GB50073-2001）

5、《采暖通风和空气调节设计规范》GB50019-2003

6、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

7、现行有关消防技术规范、规定

（二）防火措施

本项目为了进一步加强防火防爆意识，设立以下措施：

1、原设计已考虑防火安全距离和消防通道，以保证工厂的防火安全，以及遇到紧迫情况的疏散。

2、整个生产过程中严格管理，完全按工艺要求操作，不允许有违反操作规程的行为发生，消除事故、火灾隐患，保证安全生产。

该项目消防等级要求不高，且按建筑设计防火规范在车间内或室外设置防火栓、灭火器，以确保工厂的防火安全。设一根消防专用供水管道，供水量为5升/秒，上水标高为45米。

3、所有房屋钢盘砼框、排架结构，耐火等级为一级，根据生产产品性质，火灾危险为丙级。

4、防雷与接地措施

本设计采用高压保护接地与低压保护工作接地的接地方式。接地电阻不得大于4欧姆。厂区接地以镀锌扁钢作为接地导体，楼房则以穿线钢管为接地导体。不存在雷击等火灾源。

第九章 企业组织、劳动定员

及人员培训

一、企业组织

公司实行董事会领导下的总经理负责制，企业人员实行竞聘上岗。经营方式按照现代化企业管理模式，采取企业化经营管理。

组织机构按区域管理制设计，参考同类企业设置，编制为客房部、餐饮部、供应部等分级管理。

二、 劳动定员

（一）劳动定员

项目新增劳动定员120人。

（二）生产工作制度

工作时间：年300天工作日

生产班数：一班制8小时

三、人员培训

项目主要对服务人员、厨师和管理人员上岗前须进行培训，考试合格者方可上岗。

（一）全面培训

项目投产前对全体员工必须进行全面的，不分工种的培训和职业教育。使职工在了解企业各项规章制度、职业道德等知识的同时，掌握服务技巧、服务流程和经营策略。

（二）重点培训

1、厨师的培训。

2、服务员的培训。

3、质检人员的培训。

4、管理人员的培训

主要以礼仪、销售策划、销售方法、服务与信息归纳反馈等方面的专业知识为内容进行培训。

第十章 项目进度安排

一、项目建设工期进度说明

为了尽可能地缩短项目建设周期，并使之取得最大效益，根据项目特点和具体情况，考虑到项目前期工作和各项具体工程建设交叉进行的可能性，参考同类企业的建设经验，制定项目建设进度计划。

二、项目建设工期进度计划安排

1、实施准备期

项目可行性研究报告批准后，正式签订协议，申办经营证件，设置管理机构，拟订章程，筹措资金，开展项目实施工作。设备或生产线考察、勘察设计、工艺设计等同时进行。

2、勘察设计期

资金到位后，即可委托勘察设计单位，同时委托工程监理单位同时开展工作，进行工程的勘察和设计，并向设计单位提供必要的项目相关原始资料。设计分初步设计和施工图设计，包括设备的招标订购。

3、项目施工期

在设计完成后（或主要设计完成后）进行工程招标工作，选择施工单位，进入施工期。施工期包括土建施工和非标设备的制造及辅助工程等。

4、设备安装期

设备安装期包括：设备制造、验收、调试。设备到货时间可依土建施工进度排出，露天设备可提前安装到位。单机试运转在设备安装后进行，设备安装结束后进行试运转检测。

5、竣工达产期

全部工程验收合格后，投入试运行。

三、项目建设期

项目建设期1.2年。

项目计划进度

第十一章 投资估算与资金筹措

一、投资估算依据

1、采用概算指标法计算。

2、主要设备价格参考专业设备生产厂家提供的报价。

3、土建工程费用按项目建构筑物结构和生产要求，结合地方建筑工程预算，估算工程造价。

4、其他费用按项目所在地有关价格计算。

5、估算以人民币为货币单位。

二、项目建设投资估算

项目建设投资总额为2637.40万元。其中：

建设投资静态部分2602.40万元。包括：

1、建筑工程费1678.40万元。

项目建筑面积71700平方米，主要为砖混结构、钢结构。

详见表1—1《建筑工程费用估算表》

2、设备及工器具购置费518.00万元。

详见表1—2《设备购置费用估算表》

3、建设用地购置费406.00万元。

详见表1《汇总表》

三、项目流动资金估算

根据项目的性质及经营成本，采用分类指标详细估算法估算流动资金。项目流动资金200万元。

项目总投资2837.40万元。

详见表1《项目投入总资金估算汇总表》

四、项目资金筹措

项目总投资2837.40万元。其中：项目固定资产投资2602.40万元，项目流动资金200万元。

项目融资方案为：

固定资产投资2602.40万元，全部为项目建设单位自筹。

流动资金200万元，全部为项目建设单位自筹。

详见表2《投资总额及资金筹措表》

第十二章 财务评价及结论

一、财务评价的依据和说明

1、《建设项目评价方法与参数》（第二版）

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目评价方法选编》

4、现行的财务和税收政策。

5、建设单位提供的有关部门基础数据。

6、《中国农业发展银行贷款项目管理指引》农发银发（2005）173号

二、基础数据

项目建设期1.2年，第二年达产50%，第三年达产100%。

项目评价采用基价体系。

项目正常年实现销售收入3312.00万元。

项目免征增值税。

项目所得税按利润总额的25%计征，享受两免三减半的优惠政策。

根据项目投资业主的投资收益要求和项目融资成本，项目内部收益率期望值10%，同作为项目基准收益率，项目基准收益率按10%。

项目建设期1.2年，生产期15年，计算期10年。

三、项目销售收入及税金估算

项目正常年实现销售收入3312.00万元。

项目所得税按照国家西部大开发政策，按“二免三减半”政策估算，项目投产后二年内免税，以后三年按利润总额的15%计征，投产五年后按利润总额的25%计征。

详见表3 《销售收入、销售税金及附加和增值税估算表》

四、成本估算

项目正常年总成本费用1639.91万元。

正常年经营成本1541.29万元。

项目可变成本1361.29万元。

项目固定成本278.62万元。

详见表4《总成本费用估算表》。

1、原材料费

项目年原材料消耗费用1047.00万元。

详见表4—1《外购原材料费用估算表》

2、燃料动力费

项目年燃料动力费用主要为取暖、电、水、燃气的消耗，年费用210.00万元。

详见表4—2《外购燃料动力估算表》

3、工资及福利费

项目劳动定员 人(固定职工和季节临时工折合总数)，福利费按工资的14%计取，项目年工资及福利费180.00万元。

4、折旧及摊销

按直线法估算，工程建筑折旧年限25年，设备折旧年限15年，残值均按3%计（利用的固定资产计入折旧）。按平均年限法，固定资产年折旧费98.62万元。

详见表4—3《固定资产折旧费用估算表》

5、修理费

按固定资产折旧费用的5%计算，年费用2.96万元。

6、销售费用

项目年销售费用主要为广告、运输费用和其它销售费用，项目按销售额的3%估算，项目年销售费用99.365万元。

五、利润

项目年销售收入3312.00万元。

项目所得税按照国家西部大开发政策，按“二免三减半”政策估算，项目投产后二年内免税，以后三年按利润总额的15%计征，投产五年后按利润总额的25%计征。项目盈余公积金按利润总额10%计取。

项目公益金按利润总额的5%计算。

项目正常年利润总额1489.93万元。

项目年净利润1117.45万元。

详见表5《损益和利润分配表》。

六、盈利能力分析

根据表6《项目财务现金流量表》、表7《资本金财务现金流量表》、表8《损益和利润分配表》、表9《资金来源与运用表》计算各项评价指标。

1、静态指标

投资利润率： 39.39%；

投资利税率： 52.51%；

销售利润率： 33.74%；

销售利税率： 44.99%；

资本金利润率： 42.37%；

投资回收期： 2.7年（含建设期1.2年）。

2、动态指标

项目投资财务内部收益率： 36.68%。

项目投资财务净现值（ic=10%）：5241.01万元。

资本金财务内部收益率：37%。

由以上指标看出，投资利润率较好，说明项目投资对国家积累的贡献水平较高；投资回收期估算表明项目投资能尽快回收；项目内部收益率（IRR）大于基准收益率，其他指标也高于行业基准要求，并有超额盈余，该项目财务上可行。

七、不确定性分析

1、盈亏平衡分析（BEP）：以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）=49.51%，即项目达产49.51%，企业保本经营。

2、敏感性分析

对项目所得税前全部投资进行敏感性分析，基本方案财务内部收益率36.68%，对固定资产投资作提高5%、2.5%和降低5%、2.5%的单因素变化，项目销售收入作提高5%、2.5%和降低5%、2.5%的单因素变化对内部收益率的敏感性分析。

敏感性分析表明，固定资产投资的变化对项目的经济效益几乎没有影响，项目销售收入的变化对内部收益率有较大影响，销售价格对项目的影响最大,说明项目在运作时应注重产品质量管理，加强市场开拓力度，以获得更大的效益。

敏感性分析表

敏感性分析图

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八、结论

通过对项目经济效益的分析及各项指标的测算表明，项目对国家贡献率较高，财务内部收益率高于同行业水平，投资回收期高于同行业基准投资回收期，从敏感性分析看，该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，本项目建设在财务上可行。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/2c5f6a79332b3169a45177232f60ddccda38e6e1.html