湖南省电力公司物资供应公司供应商服务大厅公告

湖南省电力公司物资供应公司供应商服务大厅公告

各供应商：

贵公司与湖南省电力公司签订的物资合同，由本大厅审核相关单据，现将有关事项公告如下，并请相互转告：

一、大厅信息发布

为方便供应商办理业务，本大厅印制了《办理指南》、《办理须知》供查阅，1号柜台提供咨询服务，大屏幕发布最新通知。电子版的相关资料请加入如下QQ群下载：物资公司1群：197559528，物资公司2群：217056186，物资公司信息群：5093814（信息发布专用，勿交流）。b5E2RGbC

二、业务办理提示

供应商到大厅办理业务，请先到进门左侧排队机取号。

1、支付单据：按“资料预审业务”取A号，到1号窗口（进门右侧沙发处）办理，经审核通过签字后再按“资料审核业务”取B号，到2号窗口（含发票单据）、3号窗口（非发票单据）办理。p1EanqFD

2、合同签订：按“合同签订业务”取C号，到4～6号窗口办理。

3、供应商更名、变更账号、退发票、保函：按“综合（汇票）业务”取D号，到7号窗口办理。

4、收退投标保证金：按“收退保证金业务”取E号，到8号柜台办理。

5、开具中标服务费发票：按“标书发票业务”取F号，到7号窗口办理。

6、领取中标通知书：按“领取中标通知”G号，到7号窗口办理。

请供应商取号后到休息区等候叫号再办理，不得在柜台前聚集影响工作人员办理业务，等候时请勿喧哗、拥挤，服从大厅管理人员调配。DXDiTa9E

三、业务办理几点要求

1、供应商在物资需求单位办理物资入库、打印ERP单据后，才能开出发票，受各财务付款系统的限制，发票合计金额必须与ERP入库单合计金额完全一致，凡不一致的一律拒收。一个订单只能办理一次ERP入库单。ERP入库单与合同金额有差异且差异超出湖南省电力公司规定值的，需附合同变更协议，无变更协议的，一律拒收。RTCrpUDG

2、供应商递交含发票的单据，必须登录湖南省电力公司物资供应公司供应商发票协同系统（外网，网址：http://124.193.123.72）,在“交接单管理”中“新建交接单”，编制并打印交接登记表。首页可下载操作手册，QQ群共享中都有。请认真填写，如审核发现错误，需提请2号或3号窗口驳回才能继续办理。每驳回一次，需登记并重新取号排队。大厅自助区为供应商修改信息提供方便，不允许在大厅新编制交接登记表。5PCzVD7H

3、合同需求单位为湖南省电力公司经济技术研究院的，相关单据递交流程特殊，请仔细查阅相关资料后办理，以免延误。jLBHrnAI

4、受ERP系统数据传递的影响，每个订单每月只能办理一次支付申请。即某个订单某月办理了预付款，当月该订单不能再办理到货款、投运款、质保金；办理了到货款，当月该订单不能再办理投运款或质保金；办理了投运款，当月该订单不能再办理质保金。允许供应商同时办理到货款与投运款，但单据资料必须一起递交。xHAQX74J

5、供应商更名、开户行变更、账号变更提示：

（1）供应商的名称、组织机构代码或工商登记号等发生变更，请供应商提供如下资料：

ａ.更名通知原件两份；工商部门企业注册登记资料复印件两份；企业法人营业执照副本复印件两份；税务登记证副本复印件两份；组织机构代码证副本复印件两份；工商部门准予变更登记通知书复印件两份。所有资料加盖老、新公章；LDAYtRyK

ｂ.变更后的新印鉴原件两份，包括公章、财务章、合同章、法人章等；银行账户变更函原件三份；变更后新签合同复印件一份（若有）；承诺函原件两份。Zzz6ZB2L

（2）供应商的开户行、账号发生变更，请供应商提供如下资料：

ａ、提供银行账户变更函原件三份；变更后的新签合同复印件一份（若有）；承诺函原件两份。

ｂ、属开户银行更名、账号升级的，增加提供银行证明文件原件两份加盖公章，或复印件两份加盖公章。

ｃ、属原账号销户的，增加提供银行销户证明原件两份加盖公章，或复印件两份加盖公章；无法提供销户证明的，由办理人签署未销户证明。dvzfvkwM

（3）大厅综合主管受理变更时，通过登录《国家电网公司数据资源管理工具》（即MDM系统，网址为：http://mdm.sgcc.com.cn/）中查验其信息是否更新，以此审核供应商是否在《国家电网公司电子商务平台》（即ECP系统,网址为：http://ecp.sgcc.com.cn/）先行修改信息并提交、同步。受理后对审批单编号登记，公司审批后，在物资管理系统更新供应商数据，报请省公司财务部、物资部更新ERP系统数据，待新数据生效后，再更新公司的供应商数据台账，分发本次变更资料至公司财务部、供应商。rqyn14ZN

（4）供应商办理上述变更后，每一份合同凡合同付款信息与新信息不一致的每一次支付，均须附一份有综合主管签章的变更资料的复印件。EmxvxOtO

6、供应商数据管理要求

供应商支付单据主要处理流程是：前台初验、柜台审核、后台税票过机、核对税票系统与发票协同系统数据、财务在ERP系统办理发票校验、大厅在ERP系统（或物资管理系统）发起支付、各级审批、大厅打印付款审批单、大厅编制明细表、大厅每月25日上报预算（财务管控系统中）、大厅下月初发起支付申请（财务管控系统中）、财务审核、记账、支付。SixE2yXP

财务在ERP系统办理发票校验未通过的，大厅无法发起支付，将通知供应商处理。请各供应商处理完毕后书面通知大厅，以便大厅发起支付。6ewMyirQ

特别通知：

（1）财务在审核时，将严格核对合同复印件、付款审批单（ERP系统或物资管理系统中打印）、财务管控系统中供应商的名称、开户行、银行账号。发现不一致的，当月停办。kavU42VR

（2）目前部分供应商在MDM系统中的数据不规范，造成省公司ERP系统显示数据错误，如不更新，则打印出的审批单中开户行或账号错误。为保证资金安全，凡ERP数据错误的，大厅暂停办理支付申请。y6v3ALoS

因此，请各供应商递交单据时务必核对供应商开出的发票及供应商当前的名称、开户行、银行账号是否与合同复印件上的完全一致，不一致的，请按第5条的提示办理。注意更新ECP系统数据，再按流程报大厅综合主管办理。M2ub6vST

7、供应商单据编制要求

大厅办理支付申请有物资管理系统、ERP系统。办理的原则是一个合同（订单）只能进一个系统办理支付申请。自2012年5月开始，支付编号含ERP的是在ERP系统中发起支付申请的。请各供应商递交非发票单据时核对以往明细，进ERP系统与进物资管理系统的分开编表。并请核对二个系统中是否存在重复支付的现象并告知大厅，以减少今后的对账工作量。0YujCfmU

基本上物资管理系统不再处理预付款及含发票的单据（非集成的除外），请供应商对2011年6月及以前的合同，尽快办理各项手续。请供应商清理所有合同支付明细，列出需继续在物资管理系统办理支付的明细详表。请用EXCEL编制，格式如下，并请发至如下邮箱：hnwl_ht@163.com：eUts8ZQV

供应商名称 供应商编码 合同号 已开发票金额 待付款类型 金额 预计办理时间 备注

其中，待付款类型如含投运款与质保金，必须分两行分别填写。

谢谢配合！

2012-12-18

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/27bf73b3dc36a32d7375a417866fb84ae45cc3c2.html