6月1日起人民币对日元直接交易

6月1日起人民币对日元直接交易

人民币对日元汇率的中间价设定将“甩开”美元。经中国人民银行授权,中国外汇交易中心宣布自2012年6月1日起银行间外汇市场完善人民币对日元的交易方式,发展人民币对日元直接交易。公告称,此举是为了促进中国与日本之间的双边贸易,便利人民币和日元在贸易结算中的使用,满足经济主体降低汇兑成本的需要。 人民币对日元汇率中间价 不再用美元汇率套算 根据外汇交易中心公告,银行间外汇市场人民币对日元交易将实行直接交易做市商制度,直接做市商承担相应义务,连续提供人民币对日元直接交易的买卖双向报价,为市场提供流动性。 同时,改进人民币对日元汇率中间价形成方式。人民币对日元汇率中间价由此前根据当日人民币对美元汇率中间价以及美元对日元汇率套算形成改为根据直接交易做市商报价形成,即中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向银行间外汇市场人民币对日元直接交易做市商询价,将直接交易做市商报价平均,得到当日人民币对日元汇率中间价。 中国银行相关负责人昨天透露,中国银行已于第一时间申请直接做市商资格,并完成了包括流程梳理、风险监控和系统筹备等各项工作,为有效保证银行间市场人民币对日元流动性做好了充分准备。 这位负责人表示,发展人民币对日元直接交易,可以降低交易汇兑成本。未来人民币对日元汇率将直接由市场供需情况决定。 两国金融合作的重要成果 去年12月,中日两国首脑会面后,宣布加强两国金融市场合作,鼓励两国之间的金融交易,在债券市场和跨境贸易结算等领域展开合作。 当时,中国央行宣布,中日开展合作的领域包括:促进人民币与日元在两国跨境交易中的使用。便利人民币与日元在贸易结算中的使用,以降低两国进出口商的汇率风险与交易成本。支持发展人民币与日元的直接交易市场。 中国央行昨天表示,完善银行间外汇市场人民币对日元交易方式,发展人民币对日元直接交易,这是落实两国领导人关于中日加强合作发展金融市场声明,在遵循市场原则的基础上共同推动人民币对日元直接交易发展的重要举措。发展人民币对日元直接交易,有利于形成人民币对日元直接汇率,降低经济主体汇兑成本,促进人民币与日元在双边贸易和投资中的使用,有利于加强两国金融合作,支持中日之间不断发展的经济金融关系。央行对此予以积极支持。 日本财务大臣安住淳昨天上午宣布这一消息时也说,日元与人民币不通过第三方货币(美元)而直接交易,有助于减轻交易成本和金融机构的结算风险,也有利于提高日元和人民币的便利性,并增强东京金融市场的活力。 外汇市场将有三种 直接交易的非美货币 媒体普遍称,人民币与日元的直接交易意味着日元将成为除美元外首个与人民币开展直接交易的主要货币。2010年8月19日和11月22日,我国银行间外汇市场已先后开办人民币对马来西亚林吉特和俄罗斯卢布的直接交易。当然,与日元相比,林吉特和卢布都不能算是主要货币。对中国而言,日本也是更重要的贸易伙伴。 根据外汇交易中心官网介绍,目前人民币外汇即期交易的品种包括九种外币,美元、欧元、日元、港币、英镑、澳元、加元、林吉特和卢布。 人民币兑美元汇率中间价的形成方式为:外汇交易中心于每日开盘前向银行间外汇市场做市商询价,并将做市商报价作为人民币兑美元汇率中间价的计算样本,去掉最高和最低报价后,将剩余做市商报价加权平均,得到当日人民币兑美元汇率中间价,权重由中国外汇交易中心根据报价方在银行间外汇市场的交易量及报价情况等指标综合确定。 目前,人民币兑日元汇率的中间价根据当日人民币兑美元汇率中间价与上午9:00国际外汇市场日元兑美元汇率套算确定。人民币对欧元、英镑、港币、澳元和加元的汇率中间价也是采用这种方式确定。 人民币兑林吉特和卢布汇率的中间价由外汇交易中心根据开盘前做市商的报价平均得出。6月1日开始,人民币对日元的中间价也将采用这一模式。 有助于完善人民币汇率形成机制 中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇昨天表示,长期以来,我国人民币汇率紧盯美元,人民币兑其他货币的汇率根据美元与其汇率间接套算,这在一定程度上导致汇率形成机制的僵化与失真。因此,推出人民币对日元直接交易,包括未来可能推出的对欧元的交易,将使人民币汇率形成机制更透明、价格更真实,有利于企业汇兑成本的降低及人民币国际化的推进。 交行首席经济学家连平指出,改进人民币对日元汇率中间价形成方式,不但有利于形成人民币对日元直接汇率,还对完善我国外汇市场有重要意义。但未来人民币对日元汇率可能因中间价形成方式改变而波动加大,企业和银行应注意管理汇率风险。 减少对美元依赖 降低企业汇兑成本 在谈到人民币与日元直接交易的好处时,大家都会提到“降低企业汇兑成本”。招行高级金融分析师刘东亮接受媒体采访时介绍说,此前人民币兑换日元时,在银行基本是做两笔交易,先由人民币兑成美元,再由美元兑成日元,也就是说要由美元作为“中间媒介”进行价格套算。这样一来,相当于把一笔交易拆成两笔,企业要多付一笔换汇成本。同时,这种形式的换汇,企业也要承担时间差带来的汇率风险。 据报道,因为每笔交易都必须经过美元,也意味着必须要给美国央行支付兑换手续费。统计数据显示,2011年中日贸易总额达到3449亿美元,业内预计人民币和日元直接兑换后,中日贸易每年将节省30亿美元的相关费用。 还有业内人士指出,汇率经过套算以后,买入价和卖出价的价差会扩大,而直接交易可以有效减小这一价差。虽然价差本身很微小,但如果交易额规模很大的话,也可显著降低汇兑成本。 人民币国际化的重要一步 业内人士普遍认为,人民币与日元的直接交易是人民币国际化迈出的重要一步。这将有助于提升日元、人民币在全球贸易和金融交易中的比重。 复旦大学经济学院副院长孙立坚指出,日元虽然目前来说有些式微,但是日元仍然在国际舞台上是非常重要的货币,也是相对而言较为稳定的货币。人民币国际化以和日元直接交易作为重要的一步迈出来,是相对安全的,副作用较小。 对外经济贸易大学金融学院院长丁志杰认为,对于渴望国际化的人民币来说,进入东京市场直接交易是重要的一步。东京外汇市场是全球主要外汇市场之一,人民币在东京市场的交易提高了人民币的可兑换性,这将增强人民币在国际上的接受程度。 相关影响 日本游价格有望降低 据了解,人民币对日元直接交易的实现,将使得中间汇率折损次数减少,从而降低旅行社日本旅游的操作成本,从长远来看日本旅游的价格也有望因此有一定的下降。 “以前人民币兑换日元需要经历从人民币到美元,再从美元到日元的两次汇率折损。人民币对日元直接交易实现后,那就只需要经历一次汇率折损了,对普通游客而言这意味着手续费降低了,对旅行社而言则是日本旅游操作成本的降低。”华远国旅佰程旅行网市场部负责人孙丽婵表示,这一变化在短期内可能不会有太明显的表现,但从中长期来看,赴日旅游的价格将会因此出现下降的趋势,对国内游客而言这肯定是一个利好的消息。 日本旅游自地震以后一直没有完全恢复,现在赴日游的价格仍徘徊在3000元左右的水平,与成本不符。因此,旅行社近期一直在采取各种措施刺激赴日旅游的恢复。此次人民币对日元直接交易的实现,让不少旅行社对其带动赴日旅游的增长寄予了厚望。“我们原本已经计划在暑假携手东航推出包机直航北海道的产品,希望这个利好消息能产生‘如虎添翼’的效果,刺激赴日旅游市场更快、更好地恢复。”众信旅游相关负责人表示。 暂时对企业进出口影响不大 “我们的进口、出口甚至注册资本一直都是用日元来结算的。”一家日本独资企业的报关人员雎先生昨天表示,人民币和日元可自由兑换的政策对自己的企业通关影响不大。雎先生所在的日资企业位于北京市经济技术开发区,注册资金230亿日元,主要是从日本进口原材料,进行来料加工,制作成用于工业自动化生产线的气动元件后,再通过日本销往世界各地。 据透露,从1994年成立以来,这家日资企业的所有进出口业务都是用日元直接结算,每年的贸易额稳步增长,目前每年进出口贸易额约在2亿美元左右。由于所有的业务均不涉及人民币结算,所以他估计此次政策对他所在的企业和类似企业的进出口结算业务影响不大。 (据《北京青年报》)

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