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智度股份2020年上半年财务风险分析详细报告

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智度股份2020年上半年风险分析详细报告

一、负债规模测算 1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为142,289.13万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为42,017.32万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供242,094.25万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕99,805.12万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
由于该企业当前经营业务亏损，无法从发展的角度对该企业的合理负债规模做出正确判断。静态来看，该企业可以新增的短期贷款为141,188.75万元。
5.长期负债规模
由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力，无法对长期贷款额度做出正确判断。长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。
二、资金链监控 1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。该企业资产负债率较低，资金链断裂的风险很小。资金链断裂风险等级为1级。
2.是否存在长期性资金缺口
内部资料，妥善保管
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本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/19469efbeef9aef8941ea76e58fafab068dc443f.html