一套完整有效的交易系统

一套完整有效的交易系统,

一套完整有效的交易系统,至少是应该包括 ：

一，交易计划

二，资金管理

三，交易纪律

四，系统可行性验证

......

  一：交易计划

    所谓交易计划，就是买入股票、卖出股票的计划。完整的交易计划，我认为必须包括以下二个部分：

1，股票买入信号发生时买入：买入股票的原则；

   具体操作中又细分为部分买入和全仓买入。

2，股票卖出信号发生时卖出：卖出股票的原则；

    （卖出信号又分：赢利卖出和止损卖出。）

     具体操作中又细分为部分卖出和全仓卖出。

   不管是买入和卖出，总的原则不可以变，那就是：

   价值选股，中线投资

   顺势而为，严格止损！

    个人从不使用高深的指标线，6日（周）、１1日（周）、20日（周）、30日（周）、60日（50周）、250日等等规则的均线系统才对我更有用，能方便我了解到大部分人的想法，并决定对策。

    股票买入信号、卖出信号

买入一只股票之前，就是先要分析判断目前大盘处于什么阶段，是熊市还是牛市，具体分又分为牛市初期，牛市调整期，牛市末期，熊市初期，熊市调整期，熊市末期等等。买进就看这个时候是否是最好的买点机会，原则：买点机会必须是自己看的懂有把握的机会。

判断买点机会就是判定大势，而买入什么就是要学会精选个股。

二，资金管理

1，将资金分为三个部分 （30%+40%+30%=100%）

 A中线仓30%  中线投资计划，波段操作，严格按交易系统操作（基础仓）

   B机动仓40%   配合加仓或减仓来操作  （防御仓或攻击仓）

   C投机仓30%   短线投机计划，严格按计划操作   （投机仓）

中线仓部分不到信号不发生时绝对不可以动。

2，连续赢利5笔以后，要逐步减少交易的次数和仓位，以休息作为奖励。连续亏损3笔以后要扩大交易的仓位。（待检验）

3，设立止损的单笔最大亏损11%。连续亏损超过总资金的20%以上，则需要休息。检讨交易系统是否存在着严重的问题。

三，交易纪律

专注于你的交易系统而不是交易。信号发生时才操作，严格自律。是否按交易系统操作是评判你对错的唯一标准，除非你出现连续10笔以上的亏损，那么就要检测你的交易系统是否存在问题。

四，交易系统的可行性验证

获利能力的培养成功与否看三个状态：

1、  半年以上持续获利的记录（赢利性）

2、  坚持运用操盘系统记录（执行力）

3、  正确的分析、合理买卖的记录（合理性）

附件一：60日均线操作系统

说明：以60日均线为牛熊分界线制定的操作系统

买入原则：

第一原则：分批加仓原则

    一般在首仓建立30%左右仓位，有赢利后分批加仓，结合大盘走势可以分2-3次加仓，单只股票的最重仓位不超过80%。

止损：首仓的止损10%左右，（相对于全仓3%），首仓亏损坚决不加仓。

第二仓止损5%左右，（相当与全仓2%）

以后仓止损控制在赢利范围以内。

1，  回调买入法

2，  追高买入法

3，  突破买入法

4，通道下轨买入法

卖出原则：

1，                      拒绝大阴线，大盘大于3%，个股大于4%以上的阴线出现时，卖出至少60%仓位（已经回调到关键均线位，如20、60 、250日均线附近除外），在后1-3个交易日内迅速收复（考虑为洗盘）则立即再跟进。

2，                      尾盘破20日 均线则卖出50%以上仓位，根据大盘情况考虑在60日均线附近加仓抢反弹。

3，                      逢连续大阳线，2-3日涨幅（没有涨停的）达到15%以上考虑减仓50%左右。

4，                      时间止损：买入后4周盘整且涨幅小于15%，走势弱入大盘的考虑换股。

5，                      每周选好自选股，设定好买入的价格，不到这个价格不买入。

6，                      回调买入的止损位为8%，最大的止损位为最高价往下11%。

注意：1，所有的操作均先要分析大盘走势：以上操作限在熊市调整期或者是牛市初期或者是震荡行情中；在牛市确认后则参考牛市卖出法则。

2，当60日均线价格相比近日最高价格差大于11%时，止损以11%为标准。

      3，确认是否减仓或止损的时间点确定在收盘前5分钟。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/18be390303d8ce2f0066233d.html