零回撤 - 谈谈我的交易系统（干货贴）

零回撤——谈谈我的交易系统（干货贴）

如标题一样，入市11年，复利也增长了上千倍，近几年实现了连续62个月月收益为正的战绩，关键是低仓位取得的（正常收盘持仓2成左右），每年日收益回撤超过一个点累计大概3个交易日。这篇文章我其实不太想写，我的实战经验有不少在里面，但看到满屏打板贴时，心里还是不太舒服，个人觉得95%以上的散户不太适合去打板的，虽然这几个月打板的龙头战法比较吃香，但当资金同质性越来越严重时，被收割是迟早的。希望大家用心看完我所写的，体会一下风控的重要性。我尽量说的白话一点，循序渐进。

首先简单说一下，我为何做短线？一方面是性格的原因，摸索了一阵子还是觉得这个适合我，另外一方面，老a是不成熟的，股票波动性大，上来下去能很多次，也给了短线投机创造了好的市场环境，加上大小非的持续抛售，供求关系的严重不均衡，值得长期投资的股票是很少的，越来越多的股票被边缘化，资金的集中度越来越高。换句话说，没有资金关照的就是一潭死水，有资金活跃的地方机会才越多。所以，短线相对来说机会更大。

做短线要做热点，这一点已经形成共识，接下来我们就要考虑，如何去做才能赚钱。。这个就是交易系统了。不管你是龙头战法还是低吸战法，都要有完善的交易系统，而且风控是想通的。只有有效的控制了风险，控制了回撤，才能使得资金曲线一路向北。风控主要包括仓位控制和节奏控制。下面先说说仓控吧。

仓位控制其实非常难的，大家应该会有体会，经常重仓亏钱，轻仓踏空，是不是？曾经有股友和我说，挑战我和你学了几个月已经完全会仓控了，我说你会了，我就要哭死，一个真正的短线交易者，要经过千锤百炼才能把仓控落实到实处，悟性高的也起码得三年以上。仓控做的好，你的心态自然就好，交易就会进入良性循环，不要总想着赚快钱。仓位控制尽量的进行动态把控，意思就是行情如果强势时，可以往上加仓，一旦情绪高涨，风险来临时，要迅速减仓，等情绪低落时，再果断的进行加仓，这样可以有效的大赚小回，所以仓位的大小，一定要认得清大盘的整体走向，这样会取得事半功倍的效果。

风控里不单纯的是仓控，还有比仓控更重要的就是节奏的把控，这两个加在一起才是一个完整的风控体系，这几年我取得的战绩基本就是靠了节奏这块。很多人是不是经常割肉了大涨，追涨了暴跌，，其实就是你的节奏出了问题。节奏不单纯是个股的节奏，而且有板块的节奏，更大一点就是大盘的节奏。。你只有跟对了节奏，才能跟上主力的步伐，交易起来会很顺畅，很轻松。举个例子。记得去年年底有段时间，一天涨次新股，一天涨资源股，我踏准了节奏一天赚两次，拉次新股时卖次新，买资源。第二天拉资源卖资源，次新调整时买次新股。反复赚，不是哪只股票买对了，而且节奏踏准了。市场不断的在进化，现在还看上证指数进行指导交易的，我只能说是股评家们了，现在市场是更加细分了，创业板指数分创小票和创50怎么走，次新指数也分远端次新怎么走，近端次新怎么走，上证也分50和其他的如何走，再具体一点就是市场有逻辑上涨演化出的板块走势，比如近期消费升级涨价驱动石油化工的上涨，同时科技芯片软件股在下跌，这是市场的不断进化。有点扯远，我很多时候买股都买10来只，最多时一天买二十三只股票，很多人会说怎么忙的过来，其实就是节奏的问题，大的主力其实也是在做高抛低吸，今天如果是下探回升，你随便买多少，第二天走冲高回落节奏的时候，你是不是很轻松的卖出。这个是大的节奏把握，要判断对整体的走势，还有细分一点的就是现在主力的手法越来越进化了，所以有的时候做个股时，你还得需要进行反节奏操作，大家应该有这个经历吧。今天杀阴线时你割肉，次日拉升你追涨，然后又是闷杀，反节奏就是你阴线时买入，次日冲高

就卖出，然后闷杀时再买。前提是你要预判对走势。对于节奏，这块我说的比较多一点，大家需要更长时间的去体会把控，这一点你做好了，离成功就不远了。

风控先讲这么多，这个时候就是用什么战法去赚钱了，我不会打板（这几年唯一亏钱的一个月就是去打板了），除了不打板，我各种手法都会，最擅长的是低吸手法。大家应该也看了不少低吸手法，这个是因人而已，哪种适合自己就做哪一种。低吸战法里很多技术指标是想通的。。只要你灵活的去运用，效果非常好。。我就说点绝活吧。我随便拿一只股票举一个例子，你们就知道了。。

【 · 原创: 简约投机

不同模式其实不该相互排斥，反而该是相互感恩。你现有能盈利的模式，都是建立在他人多种不同模式之上。正因为有了低吸、追涨、半路板、打板等等不同价位的参与者，才保证了生态的稳定，如果市场过于同质化，必然进行变异。百家争鸣好，他好，她好，大家好，最后是自己好。

【 · 原创: 共担共赢

佩服兄对火候的把握，感觉兄的操盘方法和t+0工厂相似，这确实需要日积月累的勤加苦练，火候这东西只可意会，难以言传，就好比炒菜一个炒字细细品味也能悟出不少东西的，假设资金是火，而股票是菜。如何用合适的火烹饪出美味的菜，是有讲究的。有些菜需要猛火爆炒，有些需要小火慢炖。同样的菜，不同的人做出的口感肯定不同。不同的食材，需要用不同的火来炒。关键是你在用火，而不是火在用你，这个必须搞清楚。一点感悟，兄莫见笑。

【 · 原创: jiejiao0104

低仓位运行等于控制好了最重要的一环——心态

等于战胜了自己，这一点绝大多数人做不到，做到的人不成功也难。

像@乱世浮生 大神时不时抽出资金，也是相当于低仓位运行，这些都剑指最重要的一环——心态。

控制回撤的确是太难了，大肉的话也是不难，难就难在如何在热点退潮时，守得住荣华。

虽然真正实盘就玩了几个月，有赚也有亏，虽然赚的时候都是2-3个点小肉，但是有1次亏损接近10个点的大面，一直找原因，看了兄台的文章，更加确定的是亏损的是节奏上的问题！不管做白马还是小票，真心感觉到节奏的重要性！记得去年玩模拟盘的时候，就隐约发现板块指数的重要性，但是问了一些朋友说没软用，所以去年一直学的是macd金叉，越来越感觉就是在赌！其实不然，板块指数真TMD的重要，哪怕你操作的是不是板块的龙头，只要板块起来，下面的票哪怕就算亏损了，相对大面的概率总是很小的！而一旦板块进入顶部你还追进去，不管是龙头还是跟风的，亏的概率就大大增加，哪怕做T也容易反的，一旦节奏踏错了，2面挨打！

也许对高手老手无用，但是对我等新手只懂macd不懂情绪逻辑的，比满屏的打板管用多少都不知道！！

很认同这个观点，打板看似爆力，如果没有相当强的理解力，总会买到杂毛，每次能做到1.2个点的盈利控制心态上激进，本金的回撤。慢及快。

仓控就包含在节奏里面

不存在谁贬低哪种模式。

某种模式，在爆赚者那里，得到了他账户的弘扬，在爆亏者那里，得到了他账户的贬低。

某种模式，不管它的概率是多少，做成功了，就是1，失败了，哪怕其他人说它是高概率，对他来说，也是0。

就这么简单。

支持！建议大家多去看看楼主的实盘，很有味道，我也从中学了不少干货。楼主低吸的精髓在于复利，不求有功但求无过，风控好了之后就是稳定的盈利。这样对于大家稳定好心态也是大有裨益的。楼主操作最厉害的那段就是15年股灾期间的暴利，希望有空的时候给小弟们讲讲，以后一定有用呵呵。

请问楼主，如果低吸？您是如何挑选预备股的？低吸的技法我有一点点。有时也能看对指数然后进场，但是，买的个股很难在当天的热点上，选中的个股有时横盘，有时继续下跌，有时上涨，感觉稳定性太低了。。。

我个人觉得低吸最难的还是挑选目标股，低吸有太多太多的个股可以选择。有时感觉这个也行，那个也可以，就算之前的K线形态完全一样，但后面的走势却完全不一样。如何在整个市场中锁定目标个股，我是我目前最犯晕的地方，请赐教。。

任何一种模式用好了都能赚钱。关键是要做到专注和极致。我以前一直是做中长线的，最近开始短线和打板，确切地说应该是赌板，正在摸索中。铺子和宏川都有抓到。就像楼主说的，抓热点，还有一个就是买点很重要，买点过了就放弃。看了文章有共鸣，也很受益，谢谢！

*

哈哈，你的名字是挑战123456，这是要挑战数字哥的节奏啊，数字哥只打板，而你从不打板！有点意思...从你的文章里了解到不少内容，谢谢指点迷津

看了一下你四五月的实盘，是没错回撤几乎没有，但攻击力约等于0，我算了一下，这么折腾来折腾去，两个月下来才收益3%，那还不如人家做趋势股或者打板了。其实股市高风险才有高收益嘛，提高理解力才是王道，做强势股回落反弹真没什么肉。如果是我没看清楚那请指出。

这才发的啊，刚和我的经验对上了，我还打算继续往下看呢，可惜没有了，期待楼主继续开贴，我的逻辑和你差不多，但是还没有做总结，我觉得这些操作都要结合在心态良好的基础上，这是我一个重大的体会。

我的网名一直就是挑战，这边这名字被别人注册了，只能加数字，我不排斥打板，相反我每天都关注打板者的复盘，毕竟这个是市场资金最集中最销魂的地方，模式自己选择，适合自己才是最好的。

一样的老哥，我也从不打板，但是每天也会关注打板客赚了没，连续性好不好，龙头表现咋样

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/0dc57167824d2b160b4e767f5acfa1c7ab008277.html